南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金 中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更           新）      基金管束东说念主：南边基金管束股份有限公司     基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                         症结指示   本基金经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可20222015 号文注册召募。本基金的基 金合同已于 2023 年 5 月 17 日矜重奏效。   基金管束东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作出实 质性判断或者保证。   本基金主要投资于证券商场中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券商场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等身分产生波动，投资东说念主 在投成本基金前，应全面了解本基金的产物秉性，充分磋商自身的风险承受才智，并承担基 金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱/基金份额净 值产生影响而形成的系统性风险，个别证券/合手有基金独到的非系统性风险，由于基金投资 东说念主诱导大批赎回基金产生的流动性风险，基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束 风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》、《基 金合同》、《基金产物贵府撮要》等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面顽固本基金的风险收益特征和产物秉性，并充分磋商自身的风险承受才智，理 性判断商场，严慎作念出投资决策。   基金的过往功绩并不预示其改日发达。   本基金主要运作方式确立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定一年锁依期，锁 依期内基金份额合手有东说念主弗成就该基金份额提议赎回肯求。   本基金投资内地与香港股票商场交易互联互通机制下港股通股票，将承担投资港股通股 票的干系风险，包括但不限于以下内容：基金资产投资于港股，会濒临港股通机制下因投资 环境、投资标的、商场轨制以及交易国法等互异带来的独到风险，包括港股商场股价波动较 大的风险（港股商场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股 通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成辽远交 易，港股通股票弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需 要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股或弃取不将基金资产投资 于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资于资产援救证券，因此可能濒临资产援救证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金投资规模包括中国存托凭证，存在中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏空 的风险、与中国存托凭证刊行机制干系的风险等。   本基金可投资公募 REITs，将濒临投资公募 REITs 的独到风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其改日功绩表 现；基金管束东说念主管束的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发达的保证。基金管束东说念主提醒 投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行职守。   本次更新主要波及调理基金合同自动休止条件等干系内容，并已在招募说明书中对干系 表述作念出了创新。其他信息内容截止日为 2025 年 1 月 23 日，磋商财务数据和净值发达截止 日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。                       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                     §1 弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息线路管束办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规矩》 （以下简称“《流动性风险管束规矩》”）以及《南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金 中基金（FOF）基金合同》编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求召募 的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同过甚他磋商规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                        §2 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用创新和补充 有期羼杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用创新和补充 （FOF）招募说明书》过甚更新 金产物贵府撮要》过甚更新 金份额发售公告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讨教等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届天下东说念主民代表大会常务委员会第十一次会议《对于修 改〈中华东说念主民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届天下东说念主民 代表大会常务委员会第十八次会议第一次创新，经 2013 年 6 月 29 日第十二届天下东说念主民代表 大会常务委员会第三次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》 第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十次会议《对于 修改〈中华东说念主民共和国保障法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日 第十三届天下东说念主民代表大会常务委员会第十五次会议第二次创新的《中华东说念主民共和国证券法》 及颁布机关对其常常作念出的创新 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议创新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的创新 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其常常作念出的创新          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息线路管束办法》及颁布机关对其常常作念出的创新 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的创新 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管束规矩》及颁布机关对其常常作念出的修 订 体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经磋商政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》（包括其常常创新）及干系法律律例规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、改革、转托管及定投等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管束东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销 售业务的机构 账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额合手有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金管束股份有限公司寄托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为南边 基金管束股份有限公司          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 份额余额过甚变动情况的账户 业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并取得中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 或基金份额申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同奏效日或基金份额申购申 请日次年的年度对日的前一日止 积年履行不存在对应日历的，则顺延至下一工作日 本基金在洞开日接受投资东说念主的申购肯求，但对于每份基金份额，可在该份额锁依期届满后的 下一个工作日起赎回（若该工作日为非港股通交易日，则基金管束东说念主有权暂停办理基金份额 的申购和赎回业务） 金管束东说念主所管束的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同遵 守 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 肯求将其合手有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额改革为基金管束东说念主管束的其他基金份 额的行动 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金改革中转入肯求份额总额后的余额) 卓著上一工作日基金总份额的 10% 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公设备行股票、资产 援救证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交易的债券等 式，将基金调理投资组合的商场冲击成老实派给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 用后的余额 基金应收申购款过甚他资产的价值总和 额净值的过程 在香港竖立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规矩规模内的香港联合 交易所上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 线路办法》规矩的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 有东说念主服务的用度 金资产净值入网提销售服务费的基金份额 用度的基金份额 置计帐，目的在于有用艰涩并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产   以上释义中波及法律律例、业务国法的内容，法律律例、业务国法创新后，如适用本基 金，干系内容以创新后法律律例、业务国法为准。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                          §3 基金管束东说念主    称号：南边基金管束股份有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    成立时刻：1998 年 3 月 6 日    法定代表东说念主：周易    注册成本：3.6172 亿元东说念主民币    电话：（0755）82763888    传真：（0755）82763889    磋商东说念主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起竖立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东说念主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东说念主民币。 币。 构调理为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管束合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管束合伙企业（有限合伙）2.32%。    周易先生，筹备机通讯专科学士，中国籍。曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南 京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副秘书、 总裁、党委秘书、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席践诺官、践诺委员会 主任、董事，南边基金管束股份有限公司董事长，南边东英资产管束有限公司董事长，华泰 金融控股（香港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   张辉先生，管束学博士，中国籍。曾任职北京东城区东说念主才交流服务中心、北京联创投资 管束有限公司，曾任华泰证券资产管束总部高等司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞 金一说念营业部总司理、证券投资部副总司理、概述事务部总司理、东说念主力资源部总司理、党委 组织部部长。现任华泰证券股份有限公司践诺委员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基 金管束股份有限公司董事。   陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、证券营业部 总司理、研究所副长处、研究所长处、践诺委员会主任助理等职务。现任南边基金管束股份 有限公司董事、党委秘书、副总司理。   杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督查察处副处长，深圳市国有资产监督 管束局监督查察处副处长、办公室（信访室）副主任、企业诱导东说念主员管束处副处长，深圳市 东说念主民政府国有资产监督管束委员会企业诱导东说念主员管束处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副秘书、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山设备（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金管束股份有限公司董事。   李平先生，工商管束硕士，中国籍。曾任深圳市城市建设设备（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建设设备（集团）有限公司董事，深圳资 产管束有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局谦和东说念主寿保障股份有限公司监事，金融厚实发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司践诺董事、总司理，深圳市投控联投有限公司践诺董事、总司理，南边基金管束股份有限 公司董事。   陈明雅女士，管束学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金管束股份有限公司董事。   王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东说念主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手工作）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金管束股份 有限公司董事。   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永远居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束有限公司董事。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴群众，栽培部长江学者特聘老师，中国籍。 曾任东南大学经济管束学院老师，南京大学工程管束学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学老师、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本商场研究会荣誉会长，江苏银行寂寥董事，汇丰银行（中国）寂寥董事， 东吴证券股份有限公司寂寥董事，上海证券交易所科创板轨制评估群众委员会主任，南边基 金管束股份有限公司寂寥董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东说念主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东说念主、成本商场业务负责东说念主、证券业务内核负责东说念主，银联商务股份有限公司寂寥董 事，中国东方红卫星股份有限公司寂寥董事，中国重汽（香港）有限公司寂寥非践诺董事， 协和新动力（香港）有限公司寂寥非践诺董事，南边基金管束股份有限公司寂寥董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学管束学院会 计学系主任，MPAcc 栽培中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管束司帐师协会会长，广 东省里面收敛协会副会长，长城证券股份有限公司寂寥董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司寂寥董事，南边基金管束股份有限公司寂寥董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商管束硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊世俗合伙）合伙东说念主，全联（中国）并购公会常务 会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金管束股份 有限公司寂寥董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管束学院 副老师，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司寂寥董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司寂寥董事，苏州汇科本事股份有限公司寂寥董事，南边基金管束股份有限公司寂寥董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务管束部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，兼任国泰君安证券股份有限公司董事，国泰君安投资管束股份有限公司董事，国任财产 保障股份有限公司董事，深圳资产管束有限公司董事，深圳投控国际成本控股有限公司董事， 深圳市城市建设设备（集团）有限公司董事，深圳市特发集团有限公司董事，湖北深投控投 资发展有限公司董事，南边基金管束股份有限公司监事会主席。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管束培训生、投资银行部债务融资部 高等技俩司理，华泰证券固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运营部总司理、 浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司践诺委员会主任助理、深圳分公司总司理， 南边基金管束股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管束专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产管束中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金管束股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券蚁集金融部高等操办司理，兴业 证券计谋发展部经营筹备与绩效分析司理、私财委科技金融部经营发展负责东说念主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理经营处总监、钞票管束部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票管束部副总司理，南边基金管束股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永远居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商管束硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、技俩司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总监、董事，待业金业务部践诺董事等职务。现任南边基金管束股份有限公司 职工监事、上海分公司践诺董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任职中国东说念主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管束有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金管束股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 合手工作）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险管束师，中国籍，无境外永远居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金管束股份有限公司职工监事、运作保障部业务董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 金督察长。现任南边基金管束股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产管束 有限公司董事。   陈莉女士，副总司理，法学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任华泰证券研究员、 证券营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、践诺委员会主任助理等职务。现任南边基 金管束股份有限公司董事、党委秘书、副总司理。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商管束硕士，经济师，中国籍，无境外永远居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本管束有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金管束有限公司董事长等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商管束硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金经 理助理、基金司理、天下社保及国际业务部践诺总监、天下社保业务部总监、固定收益部总 监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产管束有限公司董事等职务。现任南边基金 管束股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及筹备财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东说念主、总裁助理等职务。现任南边基金管束股份有限公司督察长， 南边成本管束有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东说念主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永远居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永说念司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金管束有限公司财务部总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司财务负 责东说念主兼财务部总司理，南边东英资产管束有限公司董事，南边成本管束有限公司监事，深圳 南边股权投资基金管束有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金管束商学硕士，中国籍，无境外永远居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管筹备投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商管束硕士，中国籍，无境外永远居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金管束有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席商场官等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永远居留权。曾任东方东说念主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东说念主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东说念主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金管束股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。   本基金历任基金司理为：夏莹莹女士，管束时刻为 2023 年 5 月 17 日于今。   夏莹莹女士，香港科技大学工商管束硕士，具有基金从业履历。曾先后履新于晨星资讯 投资管束部、招商银行私东说念主银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金交融作和政策部，历 任投资参谋人、高瓜分析师、金融产物高等司理。2017 年 3 月加入南边基金，任宏不雅研究与 资产配置部高等研究员。2022 年 10 月 27 日至 2024 年 8 月 23 日，任南边景气楚荟 3 个月 合手有羼杂（FOF）基金司理；2017 年 11 月 10 日于今，任南边全天候策略基金司理；2019 年 1 月 17 日于今，任南边合顺多资产基金司理；2021 年 4 月 20 日于今，任南边浩睿越过 京选 3 个月合手有羼杂（FOF）基金司理；2023 年 5 月 17 日于今，任南边浩盈越过精选一年 合手有羼杂（FOF）基金司理。   南边基金管束股份有限公司副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，宏不雅策略部联席部 门负责东说念主鱼晋华女士，羼杂伙产投资部部门负责东说念主林乐峰先生，宏不雅策略部联席部门负责东说念主 兼数目化投资部部门负责东说念主唐小东先生，FOF 投资部部门负责东说念主李文良先生，权益投资部部 门负责东说念主意延闽先生，基金司理兼投资司理刘树坤先生。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所管束的不同基金财产分别管束、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额合手有东说念主分派收益；   （5）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （6）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （7）筹备并线路基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产管束业务行动磋商的信息线路事项；   （9）按照规矩召集基金份额合手有东说念主大会；         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （10）保存基金财产管束业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府；   （11）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。 轨制，采纳有用措施，属目违反《基金法》过甚他干系法律律例行动的发生。   　　（1）将基金管束东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   　　（2）不自制地对待管束的不同基金财产；   　　（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易行动；   （7）草率职守，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规矩阻止的其他行动。   为保重基金份额合手有东说念主的正当权益，本基金阻止从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻止的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行收敛东说念主或者 与其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防守利 益粗心，相宜中国证监会的规矩，并履行信息线路义务。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合 法式后，则本基金投资不再受干系限制。 取最大利益； 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事干系的交易行动；   为了保证公司表率运作，有用地防守和化解管束风险、经营风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以过甚他信息信得过、准确、无缺，从而最猛进程地保护基金份额合手有东说念主的 利益，本基金管束东说念主建立了科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛轨制。   里面收敛轨制是指公司为杀青里面收敛办法而建立的一系列组织机制、管束方法、操作 法式与收敛措施的总称。里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本管束轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面收敛大纲是对公司国法规矩的内控原则的细化和张开，是对各项基本管束轨制 的统辖和领导，里面收敛大纲明确了内控办法、内控原则、收敛环境、内控措施等内容。   基本管束轨制包括里面司帐收敛轨制、风险收敛轨制、投资管束轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息线路轨制、信息本事管束轨制、贵府档案管束轨制、功绩评估考核轨制 和障碍应变轨制等。   部门业务规章是在基本管束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面收敛机制必须散失公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并 涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个运作法子。   有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法式，保重内控轨制的有用 践诺。   寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保合手相对寂寥，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   互相制约原则。公司里面部门和岗亭实在立必须权责分明、互相制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐述各机构、各部门及各级职工的工作积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰经营运作成本，进步经济效益，以合理的收敛成本达到最好的里面收敛效率。   （1）里面司帐收敛轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度磋商法律、律例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐工作操作经过和司帐岗亭职责，并针对各个风险收敛点建立严实的司帐 系统收敛。   里面司帐收敛轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理法式、基金估值轨制和法式、基 金财务计帐轨制和法式、成本收敛轨制、财务收支审批轨制和用度报销管束办法、财产登记 看守和什物质产清点轨制、司帐档案看守和财务布置轨制等。   （2）风险管束收敛轨制   风险收敛轨制由风险收敛委员会组织各部门制定，风险收敛轨制由风险收敛的机构确立、 风险收敛的法式、风险收敛的具体轨制、风险收敛轨制践诺情况的监督等部分组成。   风险收敛的具体轨制主要包括投资风险管束轨制、交易风险管束轨制、财务风险收敛制 度、信息本事系统风险收敛轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、隐秘轨制等程 序性风险管束轨制。   （3）监察稽核轨制   公司竖立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险收敛情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体寂寥董事同意。   督察长负责组织领导公司监察稽核工作。除应当避让的情况外，督察长享有充分的知情 权和寂寥的拜访权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管束等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。督察长应当依期或者 不依期向全体董事报送工作诠释，并在董事会及董事会下设的干系挑升委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险收敛情况。   公司竖立监察稽核部门，具体践诺监察稽核工作。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 明确规矩了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和工作经过。   监察稽核轨制包括里面稽核管束办法、里面稽核工作准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员顺从磋商法律、律例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面收敛轨制、各项管束轨制和业务规章的情况。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                         §4 基金托管东说念主   (一)基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：刘建军   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   组织方式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：合手续经营   批准竖立机关及批准竖立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   磋商东说念主：马强   磋商电话：010－68857221   经营规模：招揽公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他 业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管束委员会批准，中国邮政储蓄银行有限职责公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限职责公司全部资 产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限职责公司在磋商具 有法律遵守的合同或条约中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律职责。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银 行定位，阐述邮政蚁集上风，强化里面收敛，合规稳健经营，为强盛城乡住户及企业提供优 质金融服务，杀青激动价值最大化，援救国民经济发展和社会进步。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产物管束处、风 险管束处、运营管束处、运营一处等处室。现存职工 93 东说念主，全部职工领有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务教学。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 理委员会联合批准，取得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管束委员会批准，取得保障资金托管履历。中国邮 政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专科的托管团队、纯果真托 管业务系统、表率的托管管束轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为强盛基 金份额合手有东说念主和繁密资产管束机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了合营 伙伴一致好评。   适度 2024 年 12 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 407 只。于今，中 国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管束筹备、相信筹备、 银行答理产物、保障资金、保障资产管束筹备、私募投资基金等多种资产类型的托管产物体 系。   (二)基金托管东说念主的里面收敛轨制   当作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格顺从国度磋商托管业务的法律律例、行业监管 规章和行内磋商管束规矩，遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全无缺，确保磋商信息的信得过、准确、无缺、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当 权益。   中国邮政储蓄银行设有风险管束委员会，负责全行风险管束与里面收敛工作，对托管业 务风险收敛工作进行查验领导。托管业务部挑升确立里面风险收敛处室，配备专职内控监督 东说念主员负责托管业务的内控监监工作，具有寂寥愚弄监督稽核的工作权益和才智。   托管业务部具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了管束轨制、收敛轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作和获胜进行；业务东说念主员具备从业履历；业务管 理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行麇集收敛，业务钤记按规程看守、存放、 使用，账户贵府严格看守，制约机制严格有用；业务操作区挑升确立，阻塞管束，实施音像 监控；业务信息由专职信息线路东说念主员负责，属目泄密；业求杀青自动化操作，属目东说念主为事故 的发生，本事系统无缺、寂寥。   (三)基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和法式   依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律律例以及基金合同规矩，对基金管束东说念主运作基金的投资比例、投资规模、投资组 合等情况进行监督，对坐法非法行动实时给以风险指示，要求其限期纠正，同期诠释中国证       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金管束东说念主发送的投 资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。   (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例收敛筹备进行例行监控， 发现投资比例超标等格外情况，向基金管束东说念主发出版面讨教，与基金管束东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时诠释中国证监会。   (2)收到基金管束东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资规模、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。   (3)通过本事或非本事技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求管束东说念主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时诠释中国证监会。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                        §5 干系服务机构   称号：南边基金管束股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋商东说念主：高婷 南边浩盈越过精选一年合手有羼杂（FOF）A 代销银行：        序号                     代销机构称号        代销机构信息                      公司                大街 3 号                                        办公地址：北京市西城区金融                                        大街 3 号                                        法定代表东说念主：刘建军                                        磋商东说念主员：李雪萍                                        客服电话：95580                                        网址：www.psbc.com                      公司                12 号                                        办公地址：上海市中山东一说念                                        法定代表东说念主：张为忠                                        磋商东说念主：朱瑛                                        磋商电话：021-61618888                                        客服电话：95528                                        网址：www.spdb.com.cn                                        东路 713 号                                        法定代表东说念主：王凯                                        客服电话：400-830-8003                                        网址：www.cgbchina.com.cn 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：深圳市深南东路                             法定代表东说念主：谢永林                             磋商东说念主：赵杨                             电话：0755-22166574                             客服电话：95511-3                             网址:bank.pingan.com                             源大街 8 号                             办公地址： 山东省济南市历                             下区泺源大街 8 号绿城金融                             中心                             法定代表东说念主： 辛树东说念主                             磋商东说念主： 刘晓明                             电话：0351-59667794                             传真：021-63890196                             客服电话：95395                             网址：www.hfbank.com.cn           公司                南街 1 号院 2 号楼                             办公地址：北京市西城区月坛                             南街 1 号院 2 号楼                             法定代表东说念主：关文杰                             磋商东说念主：孙烨                             客 服 电 话 ： 010-96198 ；                             网址：www.bjrcb.com           公司                街说念海旺社区海秀路 2028 号                             农商银行大厦                             办公地址：深圳市宝安区新安                             街说念海旺社区海秀路 2028 号                             农商银行大厦                             法定代表东说念主：李光安                             磋商东说念主：沈想敏                             磋商电话：0755－25188098                             传真：0755-25188785                             客服电话：4001961200                             网址：www.4001961200.com                             贸易试验区苏州片区苏州工                             业园区钟园路 728 号      南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                                  办公地址：中国（江苏）目田                                  贸易试验区苏州片区苏州工                                  业园区钟园路 728 号                                  法定代表东说念主：崔庆军                                  磋商东说念主：吴骏                                  电话：0512-69868373                                  传真：0512-69868373                                  客服电话：96067                                  网址：www.suzhoubank.com                                  新区科技路 68 号                                  办公地址：辽宁省锦州市松山                                  新区科技路 68 号                                  法定代表东说念主：魏学坤                                  磋商东说念主：吴舒钰                                  电话：0416-4516095                                  传真：0416-3220186                                  客服电话：400-66-96178                                  网址：www.jinzhoubank.com                                  区酒泉路 211 号                                  办公地址： 甘肃省兰州市城                                  关区酒泉路 211 号                                  法定代表东说念主： 许建平                                  磋商东说念主： 张娇娇                                  电 话 ： 0931-4600528 、                                  传真：0931-4600528                                  客服电话：0931-96799                                  网址：www.lzbank.com 南边浩盈越过精选一年合手有羼杂（FOF）A 代销券商过甚他代销机构： 序号              代销机构称号           代销机构信息                                  法定代表东说念主：张伟                                  磋商东说念主：庞晓芸                                  磋商电话：0755-82492193                                  客服电话：95597                                  网址：www.htsc.com.cn                                  中路 1012 号国信证券大厦十                                  六层至二十六层 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：深圳市福田区福华                             一说念 125 号国信金融大厦                             法定代表东说念主：张纳沙                             磋商东说念主：杨谦恒                             电话：0755-82130833                             客服电话：95536                             网址：www.guosen.com.cn                             街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                             办公地址：北京市丰台区西营                             街 8 号院 1 号楼青海金融大                             厦                             法定代表东说念主：王晟                             客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                             网址：www.chinastock.com.cn                             贸易试验区商城路 618 号                             办公地址：上海市静安区南京                             西路 768 号国泰君安大厦                             法定代表东说念主：朱健                             磋商东说念主：芮敏祺                             电话：021－38676666                             客服电话：4008888666                             网址：www.gtja.com                             路 86 号                             办公地址：山东省济南市市中                             区经七路 86 号                             法定代表东说念主：王洪                             磋商东说念主：张峰源                             电话：021-20315719                             客服电话：95538                             网址：www.zts.com.cn                             号                             办公地址：上海市中山南路                             法定代表东说念主：周杰                             传真：021-63809892                             磋商东说念主：徐步夷                             客服电话：95553                             网址：www.htsec.com 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             路 66 号 4 号楼                             办公地址：北京市向阳区景辉                             街 16 号院 1 号楼泰康集团大                             厦 13 层                             法定代表东说念主：王常青                             磋商东说念主：谢怡然                             磋商电话：010-56135799                             客服电话：4008888108                             网址：www.csc108.com                             街说念福华一说念 111 号                             办公地址：深圳市福田区福华                             一说念 111 号招商证券大厦 23                             楼                             法定代表东说念主：霍达                             磋商东说念主：业清扬                             客服电话：95565/0755-95565                             网址：www.cmschina.com                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场（二期）北座                             办公地址：北京市向阳区亮马                             桥路 48 号中信证券大厦                             法定代表东说念主：张佑君                             磋商东说念主：王一通                             电话：010-60838888                             传真：010-60833739                             客服电话：95548                             网址：www.cs.ecitic.com                             路 1508 号                             办公地址:上海市静安区新闸                             路 1508 号                             法定代表东说念主:刘秋明                             磋商东说念主:郁疆                             磋商电话:021-22169999                             客服电话：95525                             网址：www.ebscn.com                             区湘府中路 198 号新南城商                             务中心 A 栋 11 楼                             办公地址：湖南省长沙市天心                             区湘府中路 198 号新南城商                             务中心 A 栋 11 楼 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：高振营                             磋商东说念主：江恩前                             磋商电话：021-50295432                             客服电话：95351                             网址：www.xcsc.com                             街说念福华一说念 119 号安信金                             融大厦                             办公地址：深圳市福田区福田                             街说念福华一说念 119 号安信金                             融大厦                             法定代表东说念主：段文务                             磋商东说念主：陈剑虹                             磋商电话：0755-81688000                             客服电话：95517                             网            址             ：                             http://www.essence.com.cn/             司               路 222 号 1 号楼 2001                             办公地址：青岛市市南区东海                             西路 28 号龙翔广场东座                             法定代表东说念主：肖海峰                             磋商东说念主：赵如意                             磋商电话：0532-85725062                             客服电话：95548                             网址：sd.citics.com                             庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                             室                             办公地址：北京市向阳区向阳                             门北大街 18 号中国东说念主保寿险                             大厦 12-18 层                             法定代表东说念主：张海文                             基金业务磋商东说念主：孙燕波                             磋商电话：010-85556048                             传真：010-85556088                             客服电话：95390                             网址：www.crsec.com.cn                             区天府二街 198 号华西证券                             大厦                             办公地址：四川省成都市高新                             区天府二街 198 号华西证券                             大厦 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：杨炯洋                             磋商东说念主：赵静静                             客服电话：95584                             网址：www.hx168.com.cn                             区淮海路 88 号                             法定代表东说念主：金才玖                             磋商东说念主：奚博宇                             电话：027-65799999                             传真：027-85481900                             客 服 电 话 ： 95579 或                             网址：www.95579.com                             办公地址：长春市生态大街                             法定代表东说念主：李福春                             磋商东说念主:安岩岩                             磋商电话:021-20361166                             客服电话:95360                             网址：www.nesc.cn                             区可园南路 1 号金源中心                             办公地址:广东省东莞市莞城                             区可园南路 1 号金源中心                             法定代表东说念主：陈照星                             磋商东说念主:彭淑娴                             磋商电话：0769-22220327                             客服电话：95328                             网址:www.dgzq.com.cn                             发区第二大街 42 号写字楼                             办公地址：天津市南开区宾水                             西说念 8 号                             法定代表东说念主：安志勇                             磋商东说念主：王星                             电话：010-88016560                             客服电话：956066                             网址：https://www.bhzq.com                             金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：深圳市福田中心区                             金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                             法定代表东说念主：何之江                             磋商东说念主:王阳                             磋商电话:021-38637436                             客服电话:95511-8                             网址：stock.pingan.com                             门南大街 3 号国华投资大厦                             办公地址：北京市东城区东直                             门南大街 3 号国华投资大厦                             法定代表东说念主：翁振杰                             磋商东说念主：张晖                             电话：010-87413731                             传真：010-84183311-3389                             客服电话：400-818-8118                             网址：www.guodu.com                             街5号                             办公地址：苏州工业园区星阳                             街5号                             法定代表东说念主：范力                             磋商东说念主：陆晓                             电话：0512-62938521                             传真：0512-65588021                             客服电话：95330                             网址：www.dwzq.com.cn                             通衢 395 号 901 室（部位：自                             编 01 号）1001 室（部位：自                             编 01 号）                             办公地址：广州市河汉区临江                             通衢 395 号 901 室（部位：自                             编 01 号）1001 室（部位：自                             编 01 号）                             法定代表东说念主：陈可可                             磋商东说念主：何雯                             磋商电话：020-88836999                             客服电话: 95548                             网址：www.gzs.com.cn 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：南京市江东中路                             法定代表东说念主：李剑锋                             磋商东说念主：曹梦媛                             磋商电话：025-58519529                             客服电话：95386                             网址：www.njzq.com.cn                             一说念 115 号投行大厦 20 楼                             办公地址:深圳市福田区福华                             一说念 115 号投行大厦 18 楼                             法定代表东说念主:吴礼顺                             磋商东说念主:单晶                             磋商电话:0755-23838750                             客服电话：95358                             网址:www.firstcapital.com.cn                             路 27 号 1#楼 3 层                             办公地址：上海市浦东新区滨                             江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                             心 N1 座                             法定代表东说念主：苏军良                             磋商东说念主：王虹                             电话：021-20655183                             传真：021-20655196                             客服电话：95547                             网址：www.hfzq.com.cn                             一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋                             办公地址：深圳市南山区芳芷                             一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋                             法定代表东说念主：李永湖                             磋商电话：0755-82943755                             客服电话：95329                             网址：www.zszq.com                             路线 32 号西南证券总部大楼                             法定代表东说念主：姜栋林                             磋商东说念主：杜巧                             磋商电话：023-67500573                             客服电话：95355 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             网址：www.swsc.com.cn                             路 510 号南半幢 9 楼                             办公地址：上海市黄浦区中山                             东二路 600 号上海 BFC 外滩                             金融中心 N1 栋 7 层                             法定代表东说念主：武晓春                             磋商东说念主：王芙佳                             电话：021-68761616                             传真：021-68767032                             客服电话：4008888128                             网址：www.tebon.com.cn                             区子实路 1589 号                             办公地址:江西省南昌市红谷                             滩新区凤凰中通衢 1115 号北                             京银行大楼                             法定代表东说念主:刘朝东                             磋商东说念主:占文驰                             磋商电话:0791-88250812                             客服电话：956080                             网址:www.gszq.com                             区迎宾街 15 号桐城中央 21                             层                             办公地址：山西省太原市小店                             区长治路 111 号山西世贸中                             心 A 座 F12、F13                             法定代表东说念主：董祥                             磋商东说念主：纪肖峰                             电话：0351-4130322                             传真：0351-7219891                             客服电话：4007121212                             网            址          ：                             http://www.dtsbc.com.cn                             西路 23 号投资广场 18 楼                             办公地址：上海市浦东新区东                             方路 1928 号东海证券大厦                             法定代表东说念主：王文卓                             电话：021-20333333                             传真：021-50498825                             客 服 电 话 ： 95531 ； 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             网址：www.longone.com.cn                             街 319 号 8 幢 10000 室                             办公地址：陕西省西安市东新                             街 319 号 8 幢 10000 室                             法定代表东说念主：徐朝日                             磋商东说念主：张吉安                             电话：029-87211668                             客服电话：95582                             网            址            ：                             https://www.west95582.com                             环北路 27 号楼 12 层                             办公地址:北京市向阳区东三                             环北路 27 号楼 12 层                             法定代表东说念主：张威                             磋商东说念主：田芳芳                             磋商电话：010-83561146　                             客服电话：95399                             网址：www.cctgsc.com.cn                             办公地址：成都市东城根上街                             法定代表东说念主：冉云                             磋商东说念主：刘一君                             磋商电话：18500852451                             传真：028-86690126                             客服电话：95310                             网址：www.gjzq.com.cn                             新城区海拉尔东街满世尚都                             办公交易概述楼                             办公地址：内蒙古呼和浩特市                             新城区海拉尔东街满世尚都                             办公交易概述楼                             法定代表东说念主：祝艳辉                             磋商东说念主：熊丽                             客服电话：956088                             网址：www.cnht.com.cn                             西路 638 号兰州钞票中心 21                             楼                             办公地址：兰州市城关区东岗 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             西路 638 号兰州钞票中心 19                             楼                             法定代表东说念主：祁建邦                             磋商东说念主：周鑫                             电话：0931-4890208                             传真：0931-4890628                             客服电话：95368                             网址：www.hlzq.com                             湖街说念东海社区深南通衢                             栋 2301A                             办公地址：上海市黄浦区福州                             路 666 号                             法定代表东说念主：俞洋                             磋商东说念主：刘苏卉                             电话：021-54967574                             客服电话：95323，4001099918                             网址：http://www.cfsc.com.cn                             口区体坛路 22 号诺德大厦 11                             层、12 层                             办公地址：辽宁省大连市沙河                             口区体坛路 22 号诺德大厦 11                             层、12 层                             法定代表东说念主：周雪飞                             磋商东说念主：谢立军                             电话：0411-39991807                             传真：0411-39991833                             客服电话：4008-169-169                             网址：www.daton.com.cn                             通衢 60 号设备区控股中心 19、                              办公地址：广州市黄埔区科                             学通衢 60 号设备区控股中心                              法定代表东说念主：严亦斌                              磋商东说念主：彭莲                              磋商电话：020-81007761                              客服电话：95564                              公      司    网      址 ：                             http://www.ykzq.com 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             路 1 号都市之门 B 座 5 层                             办公地址：陕西省西安市雁塔                             区芙蓉西路 62 号开源证券                             法定代表东说念主：李刚                             磋商东说念主：杨淑涵                             电话：029-88365805                             传真：029-88365835                             客服电话：95325                             网址：www.kysec.cn                             市柳梧新区国际总部城 10 栋                             楼                             办公地址：上海市徐汇区宛平                             南路 88 号金座东方钞票大厦                             法定代表东说念主：戴彦                             磋商东说念主： 陈亚男                             客服电话：95357                             网址：http://www.18.cn                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                             办公地址：广东省深圳市福田                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                             法定代表东说念主：窦长宏                             磋商东说念主：梁好意思娜                             电话：010-60833079                             传真：021-60819988                             客服电话：400-990-8826                             网址：www.citicsf.com                             名路 501 号 6211 单元                             办公地址：上海市浦东新区张                             杨路 500 号华润时间广场 10F、                             法定代表东说念主：陶怡                             磋商东说念主：程艳                             电话：(021) 6807 7516                             传真：(021) 6859 6916                             客服电话：400-700-9665                             网址：www.ehowbuy.com 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）             司               司                             注册地址：浙江省杭州市余杭                             区五常街说念文一西路 969 号                             办公地址：浙江省杭州市西湖                             区西溪路 556 号                             法定代表东说念主：王珺                             磋商东说念主：韩爱彬                             客服电话：95188-8                             网址： www.fund123.cn                             路 190 号 2 号楼 2 层                             办公地址：上海市徐汇区宛平                             南路 88 号金座大楼（东方财                             富大厦）                             法定代表东说念主：其实                             磋商东说念主：潘世友                             电话：021-54509977                             传真：021-64385308                             客 服 电 话 ： 95021 /                             网址：www.1234567.com.cn             司               西路一号元茂大厦 903 室                             办公地址：杭州市余杭区五常                             街说念同顺街 18 号 同花顺大                             楼4层                             法定代表东说念主：吴强                             磋商东说念主：吴强                             电话：0571-88911818                             传真：0571-86800423                             客服电话：952555                             网址：www.5ifund.com             限公司             路 118 号 24 层 2405、2406                             办公地址：北京市向阳区开国                             路 118 号 24 层 2405、2406                             法定代表东说念主：胡雄征                             磋商东说念主： 魏晨                             电话：13260309352                             客服电话：4006099200                             网址：www.yixinfund.com                             术设备区宏达北路 10 号五层 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：北京向阳区大望路                             金地中心 A 座 28 层                             法定代表东说念主：武建华                             磋商东说念主：丛瑞丰                             电话：010-59313555                             客服电话：400-8180-888                             网址：http://www.zzfund.com                             贸易试验区临港新片区海基                             六路 70 弄 1 号 208-36 室                             办公地址：上海市虹口区东大                             名路 1098 号浦江国际金融广                             场 53 层                             法定代表东说念主：李兴春                             磋商东说念主：张仕钰                             电话：021-60195205                             传真：021-61101630                             客服电话：400-032-5885                             网址：www.leadfund.com.cn             司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                             元                             办公地址：上海市浦东新区陆                             家嘴环路 1333 号 14 楼                             法定代表东说念主：王之光                             磋商东说念主：宁博宇                             电话：021-20665952                             传真：021-22066653                             客服电话：4008219031                             网址：www.lufunds.com                             朗说念 91 号 1608、1609、1610                             办公                             办公地址：广州市海珠区阅江                             中路 688 号保利国际广场北                             塔 33 层                             法定代表东说念主：肖雯                             磋商东说念主：邱湘湘                             电话：020-89629099                             传真：020-89629011                             客服电话：020-89629066                             网址：www.yingmi.cn 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）             限公司             路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                             办公地址：北京市向阳区霄云                             路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                             法定代表东说念主： 皆凌峰                             磋商东说念主：阮志凌                             电话：010-82050520                             传真：010-82086110                             客服电话：400-158-5050                             网址：www.9ifund.com             公司              作区前湾一说念 A 栋 201                             办公地址：深圳市南山区沙河                             西路 1819 号深圳湾科技生态                             园7栋A座                             法定代表东说念主：顾敏                             客服电话：4009998877                             网址：www.webank.com                             宁通衢 1-5 号                             办公地址：南京市玄武区苏宁                             通衢 1-5 号                             法定代表东说念主： 钱燕飞                             磋商东说念主： 冯鹏鹏                             电话：025-66996699                             传真：025-66996699                             客服电话：95177                             网址：www.snjijin.com                             路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                             室                             办公地址：北京市向阳区创远                             路 34 号院融新科技中心 C 座                             法定代表东说念主：李楠                             磋商东说念主：侯芳芳                             电话：010-61840688                             传真：010-84997571                             客服电话：4001599288                             网              址          ：                             https://danjuanfunds.com/                             东路 500 号 30 层 3001 单元                             办公地址：上海市浦东新区银                             城中路 488 号太平金融大厦 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主： 王翔                             磋商东说念主： 张巍婧                             电话： 021-65370077-255                             传真：021-55085991                             客服电话：400-820-5369                             网址：www.jiyufund.com.cn             司               三旗建材城中路 12 号 17 号                             平房 157                             办公地址：      北京市通州区                             亦庄经济本事设备区科创十                             一街 18 号院京东集团总部 A                             座 17 层                             法定代表东说念主： 李骏                             电话： 95118                             传真：010-89189566                             客服电话： 95118                             网址： kenterui.jd.com                             风南路东康宁街北 6 号楼 503                             办公地址：郑州市郑东新区东                             风南路东康宁街北 6 号楼 503                             法定代表东说念主：温丽燕                             磋商东说念主：胡静华                             电话：0371-85518396                             传真：0371-85518397                             客服电话：4000-555-671                             网            址         ：                             http://www.hgccpb.com/             司               作区前湾一说念 1 号 A 栋 201                             室（入驻深圳市前海商务秘书                             有限公司）                             办公地址：深圳市南山区海天                             二路 33 号腾讯滨海大厦 15                             楼                             法定代表东说念主：刘明军                             磋商东说念主：谭广锋                             电 话 ： 0755-86013388 转                             传真：/                             客服电话：95017                             网址：www.tenganxinxi.com      南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                  司               旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                  层 103 室                                  法定代表东说念主：盛超                                  办公地址：北京市海淀区西北                                  旺东路 10 号院西区 4 号楼                                  机构磋商东说念主：陈嘉义                                  电话：010-59403028                                  传真：010-59403027                                  客服电话：95055-4                                  网          址          ：                                  www.duxiaomanfund.com                                  贸易试验区银城路 116、128                                  号 7 层（口头楼层，履行楼层                                  办公地址：上海市浦东新区银                                  城路 116 号大华银行大厦 7                                  楼                                  法定代表东说念主：郑新林                                  磋商东说念主：郑经枢                                  传真：021-68889283                                  客服电话：021-68889082                                  网址：www.weonefunds.com 南边浩盈越过精选一年合手有羼杂（FOF）C 代销银行：      序号             代销机构称号            代销机构信息                  公司              大街 3 号                                  办公地址：北京市西城区金融                                  大街 3 号                                  法定代表东说念主：刘建军                                  磋商东说念主员：李雪萍                                  客服电话：95580                                  网址：www.psbc.com                  公司              12 号                                  办公地址：上海市中山东一说念                                  法定代表东说念主：张为忠                                  磋商东说念主：朱瑛                                  磋商电话：021-61618888 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             客服电话：95528                             网址：www.spdb.com.cn                             东路 713 号                             法定代表东说念主：王凯                             客服电话：400-830-8003                             网址：www.cgbchina.com.cn                             办公地址：深圳市深南东路                             法定代表东说念主：谢永林                             磋商东说念主：赵杨                             电话：0755-22166574                             客服电话：95511-3                             网址:bank.pingan.com                             源大街 8 号                             办公地址： 山东省济南市历                             下区泺源大街 8 号绿城金融                             中心                             法定代表东说念主： 辛树东说念主                             磋商东说念主： 刘晓明                             电话：0351-59667794                             传真：021-63890196                             客服电话：95395                             网址：www.hfbank.com.cn           公司                南街 1 号院 2 号楼                             办公地址：北京市西城区月坛                             南街 1 号院 2 号楼                             法定代表东说念主：关文杰                             磋商东说念主：孙烨                             客 服 电 话 ： 010-96198 ；                             网址：www.bjrcb.com           公司                街说念海旺社区海秀路 2028 号                             农商银行大厦                             办公地址：深圳市宝安区新安                             街说念海旺社区海秀路 2028 号                             农商银行大厦                             法定代表东说念主：李光安                             磋商东说念主：沈想敏      南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                                  磋商电话：0755－25188098                                  传真：0755-25188785                                  客服电话：4001961200                                  网址：www.4001961200.com                                  贸易试验区苏州片区苏州工                                  业园区钟园路 728 号                                  办公地址：中国（江苏）目田                                  贸易试验区苏州片区苏州工                                  业园区钟园路 728 号                                  法定代表东说念主：崔庆军                                  磋商东说念主：吴骏                                  电话：0512-69868373                                  传真：0512-69868373                                  客服电话：96067                                  网址：www.suzhoubank.com                                  新区科技路 68 号                                  办公地址：辽宁省锦州市松山                                  新区科技路 68 号                                  法定代表东说念主：魏学坤                                  磋商东说念主：吴舒钰                                  电话：0416-4516095                                  传真：0416-3220186                                  客服电话：400-66-96178                                  网址：www.jinzhoubank.com                                  区酒泉路 211 号                                  办公地址： 甘肃省兰州市城                                  关区酒泉路 211 号                                  法定代表东说念主： 许建平                                  磋商东说念主： 张娇娇                                  电 话 ： 0931-4600528 、                                  传真：0931-4600528                                  客服电话：0931-96799                                  网址：www.lzbank.com 南边浩盈越过精选一年合手有羼杂（FOF）C 代销券商过甚他代销机构： 序号              代销机构称号           代销机构信息                                  法定代表东说念主：张伟 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             磋商东说念主：庞晓芸                             磋商电话：0755-82492193                             客服电话：95597                             网址：www.htsc.com.cn                             中路 1012 号国信证券大厦十                             六层至二十六层                             办公地址：深圳市福田区福华                             一说念 125 号国信金融大厦                             法定代表东说念主：张纳沙                             磋商东说念主：杨谦恒                             电话：0755-82130833                             客服电话：95536                             网址：www.guosen.com.cn                             街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                             办公地址：北京市丰台区西营                             街 8 号院 1 号楼青海金融大                             厦                             法定代表东说念主：王晟                             客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                             网址：www.chinastock.com.cn                             贸易试验区商城路 618 号                             办公地址：上海市静安区南京                             西路 768 号国泰君安大厦                             法定代表东说念主：朱健                             磋商东说念主：芮敏祺                             电话：021－38676666                             客服电话：4008888666                             网址：www.gtja.com                             路 86 号                             办公地址：山东省济南市市中                             区经七路 86 号                             法定代表东说念主：王洪                             磋商东说念主：张峰源                             电话：021-20315719                             客服电话：95538                             网址：www.zts.com.cn                             号                             办公地址：上海市中山南路 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：周杰                             传真：021-63809892                             磋商东说念主：徐步夷                             客服电话：95553                             网址：www.htsec.com                             路 66 号 4 号楼                             办公地址：北京市向阳区景辉                             街 16 号院 1 号楼泰康集团大                             厦 13 层                             法定代表东说念主：王常青                             磋商东说念主：谢怡然                             磋商电话：010-56135799                             客服电话：4008888108                             网址：www.csc108.com                             街说念福华一说念 111 号                             办公地址：深圳市福田区福华                             一说念 111 号招商证券大厦 23                             楼                             法定代表东说念主：霍达                             磋商东说念主：业清扬                             客服电话：95565/0755-95565                             网址：www.cmschina.com                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场（二期）北座                             办公地址：北京市向阳区亮马                             桥路 48 号中信证券大厦                             法定代表东说念主：张佑君                             磋商东说念主：王一通                             电话：010-60838888                             传真：010-60833739                             客服电话：95548                             网址：www.cs.ecitic.com                             路 1508 号                             办公地址:上海市静安区新闸                             路 1508 号                             法定代表东说念主:刘秋明                             磋商东说念主:郁疆                             磋商电话:021-22169999                             客服电话：95525 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             网址：www.ebscn.com                             区湘府中路 198 号新南城商                             务中心 A 栋 11 楼                             办公地址：湖南省长沙市天心                             区湘府中路 198 号新南城商                             务中心 A 栋 11 楼                             法定代表东说念主：高振营                             磋商东说念主：江恩前                             磋商电话：021-50295432                             客服电话：95351                             网址：www.xcsc.com                             街说念福华一说念 119 号安信金                             融大厦                             办公地址：深圳市福田区福田                             街说念福华一说念 119 号安信金                             融大厦                             法定代表东说念主：段文务                             磋商东说念主：陈剑虹                             磋商电话：0755-81688000                             客服电话：95517                             网            址             ：                             http://www.essence.com.cn/             司               路 222 号 1 号楼 2001                             办公地址：青岛市市南区东海                             西路 28 号龙翔广场东座                             法定代表东说念主：肖海峰                             磋商东说念主：赵如意                             磋商电话：0532-85725062                             客服电话：95548                             网址：sd.citics.com                             庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                             室                             办公地址：北京市向阳区向阳                             门北大街 18 号中国东说念主保寿险                             大厦 12-18 层                             法定代表东说念主：张海文                             基金业务磋商东说念主：孙燕波                             磋商电话：010-85556048                             传真：010-85556088                             客服电话：95390 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             网址：www.crsec.com.cn                             区天府二街 198 号华西证券                             大厦                             办公地址：四川省成都市高新                             区天府二街 198 号华西证券                             大厦                             法定代表东说念主：杨炯洋                             磋商东说念主：赵静静                             客服电话：95584                             网址：www.hx168.com.cn                             区淮海路 88 号                             法定代表东说念主：金才玖                             磋商东说念主：奚博宇                             电话：027-65799999                             传真：027-85481900                             客 服 电 话 ： 95579 或                             网址：www.95579.com                             办公地址：长春市生态大街                             法定代表东说念主：李福春                             磋商东说念主:安岩岩                             磋商电话:021-20361166                             客服电话:95360                             网址：www.nesc.cn                             区可园南路 1 号金源中心                             办公地址:广东省东莞市莞城                             区可园南路 1 号金源中心                             法定代表东说念主：陈照星                             磋商东说念主:彭淑娴                             磋商电话：0769-22220327                             客服电话：95328                             网址:www.dgzq.com.cn                             发区第二大街 42 号写字楼                             办公地址：天津市南开区宾水                             西说念 8 号                             法定代表东说念主：安志勇 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             磋商东说念主：王星                             电话：010-88016560                             客服电话：956066                             网址：https://www.bhzq.com                             金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                             办公地址：深圳市福田中心区                             金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦                             法定代表东说念主：何之江                             磋商东说念主:王阳                             磋商电话:021-38637436                             客服电话:95511-8                             网址：stock.pingan.com                             门南大街 3 号国华投资大厦                             办公地址：北京市东城区东直                             门南大街 3 号国华投资大厦                             法定代表东说念主：翁振杰                             磋商东说念主：张晖                             电话：010-87413731                             传真：010-84183311-3389                             客服电话：400-818-8118                             网址：www.guodu.com                             街5号                             办公地址：苏州工业园区星阳                             街5号                             法定代表东说念主：范力                             磋商东说念主：陆晓                             电话：0512-62938521                             传真：0512-65588021                             客服电话：95330                             网址：www.dwzq.com.cn                             通衢 395 号 901 室（部位：自                             编 01 号）1001 室（部位：自                             编 01 号）                             办公地址：广州市河汉区临江                             通衢 395 号 901 室（部位：自                             编 01 号）1001 室（部位：自 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             编 01 号）                             法定代表东说念主：陈可可                             磋商东说念主：何雯                             磋商电话：020-88836999                             客服电话: 95548                             网址：www.gzs.com.cn                             办公地址：南京市江东中路                             法定代表东说念主：李剑锋                             磋商东说念主：曹梦媛                             磋商电话：025-58519529                             客服电话：95386                             网址：www.njzq.com.cn                             一说念 115 号投行大厦 20 楼                             办公地址:深圳市福田区福华                             一说念 115 号投行大厦 18 楼                             法定代表东说念主:吴礼顺                             磋商东说念主:单晶                             磋商电话:0755-23838750                             客服电话：95358                             网址:www.firstcapital.com.cn                             路 27 号 1#楼 3 层                             办公地址：上海市浦东新区滨                             江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                             心 N1 座                             法定代表东说念主：苏军良                             磋商东说念主：王虹                             电话：021-20655183                             传真：021-20655196                             客服电话：95547                             网址：www.hfzq.com.cn                             一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋                             办公地址：深圳市南山区芳芷                             一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋                             法定代表东说念主：李永湖                             磋商电话：0755-82943755                             客服电话：95329 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             网址：www.zszq.com                             路线 32 号西南证券总部大楼                             法定代表东说念主：姜栋林                             磋商东说念主：杜巧                             磋商电话：023-67500573                             客服电话：95355                             网址：www.swsc.com.cn                             路 510 号南半幢 9 楼                             办公地址：上海市黄浦区中山                             东二路 600 号上海 BFC 外滩                             金融中心 N1 栋 7 层                             法定代表东说念主：武晓春                             磋商东说念主：王芙佳                             电话：021-68761616                             传真：021-68767032                             客服电话：4008888128                             网址：www.tebon.com.cn                             区子实路 1589 号                             办公地址:江西省南昌市红谷                             滩新区凤凰中通衢 1115 号北                             京银行大楼                             法定代表东说念主:刘朝东                             磋商东说念主:占文驰                             磋商电话:0791-88250812                             客服电话：956080                             网址:www.gszq.com                             区迎宾街 15 号桐城中央 21                             层                             办公地址：山西省太原市小店                             区长治路 111 号山西世贸中                             心 A 座 F12、F13                             法定代表东说念主：董祥                             磋商东说念主：纪肖峰                             电话：0351-4130322                             传真：0351-7219891                             客服电话：4007121212                             网            址          ：                             http://www.dtsbc.com.cn                             西路 23 号投资广场 18 楼 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             办公地址：上海市浦东新区东                             方路 1928 号东海证券大厦                             法定代表东说念主：王文卓                             电话：021-20333333                             传真：021-50498825                             客 服 电 话 ： 95531 ；                             网址：www.longone.com.cn                             街 319 号 8 幢 10000 室                             办公地址：陕西省西安市东新                             街 319 号 8 幢 10000 室                             法定代表东说念主：徐朝日                             磋商东说念主：张吉安                             电话：029-87211668                             客服电话：95582                             网            址            ：                             https://www.west95582.com                             环北路 27 号楼 12 层                             办公地址:北京市向阳区东三                             环北路 27 号楼 12 层                             法定代表东说念主：张威                             磋商东说念主：田芳芳                             磋商电话：010-83561146　                             客服电话：95399                             网址：www.cctgsc.com.cn                             办公地址：成都市东城根上街                             法定代表东说念主：冉云                             磋商东说念主：刘一君                             磋商电话：18500852451                             传真：028-86690126                             客服电话：95310                             网址：www.gjzq.com.cn                             新城区海拉尔东街满世尚都                             办公交易概述楼                             办公地址：内蒙古呼和浩特市                             新城区海拉尔东街满世尚都                             办公交易概述楼                             法定代表东说念主：祝艳辉 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             磋商东说念主：熊丽                             客服电话：956088                             网址：www.cnht.com.cn                             西路 638 号兰州钞票中心 21                             楼                             办公地址：兰州市城关区东岗                             西路 638 号兰州钞票中心 19                             楼                             法定代表东说念主：祁建邦                             磋商东说念主：周鑫                             电话：0931-4890208                             传真：0931-4890628                             客服电话：95368                             网址：www.hlzq.com                             湖街说念东海社区深南通衢                             栋 2301A                             办公地址：上海市黄浦区福州                             路 666 号                             法定代表东说念主：俞洋                             磋商东说念主：刘苏卉                             电话：021-54967574                             客服电话：95323，4001099918                             网址：http://www.cfsc.com.cn                             口区体坛路 22 号诺德大厦 11                             层、12 层                             办公地址：辽宁省大连市沙河                             口区体坛路 22 号诺德大厦 11                             层、12 层                             法定代表东说念主：周雪飞                             磋商东说念主：谢立军                             电话：0411-39991807                             传真：0411-39991833                             客服电话：4008-169-169                             网址：www.daton.com.cn                             通衢 60 号设备区控股中心 19、                              办公地址：广州市黄埔区科                             学通衢 60 号设备区控股中心 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                              法定代表东说念主：严亦斌                              磋商东说念主：彭莲                              磋商电话：020-81007761                              客服电话：95564                              公      司    网      址 ：                             http://www.ykzq.com                             路 1 号都市之门 B 座 5 层                             办公地址：陕西省西安市雁塔                             区芙蓉西路 62 号开源证券                             法定代表东说念主：李刚                             磋商东说念主：杨淑涵                             电话：029-88365805                             传真：029-88365835                             客服电话：95325                             网址：www.kysec.cn                             市柳梧新区国际总部城 10 栋                             楼                             办公地址：上海市徐汇区宛平                             南路 88 号金座东方钞票大厦                             法定代表东说念主：戴彦                             磋商东说念主： 陈亚男                             客服电话：95357                             网址：http://www.18.cn                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                             办公地址：广东省深圳市福田                             区中心三路 8 号寥落时间广                             场 （ 二 期 ） 北 座 13 层                             法定代表东说念主：窦长宏                             磋商东说念主：梁好意思娜                             电话：010-60833079                             传真：021-60819988                             客服电话：400-990-8826                             网址：www.citicsf.com                             名路 501 号 6211 单元                             办公地址：上海市浦东新区张                             杨路 500 号华润时间广场 10F、 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：陶怡                             磋商东说念主：程艳                             电话：(021) 6807 7516                             传真：(021) 6859 6916                             客服电话：400-700-9665                             网址：www.ehowbuy.com             司               司                             注册地址：浙江省杭州市余杭                             区五常街说念文一西路 969 号                             办公地址：浙江省杭州市西湖                             区西溪路 556 号                             法定代表东说念主：王珺                             磋商东说念主：韩爱彬                             客服电话：95188-8                             网址： www.fund123.cn                             路 190 号 2 号楼 2 层                             办公地址：上海市徐汇区宛平                             南路 88 号金座大楼（东方财                             富大厦）                             法定代表东说念主：其实                             磋商东说念主：潘世友                             电话：021-54509977                             传真：021-64385308                             客 服 电 话 ： 95021 /                             网址：www.1234567.com.cn             司               西路一号元茂大厦 903 室                             办公地址：杭州市余杭区五常                             街说念同顺街 18 号 同花顺大                             楼4层                             法定代表东说念主：吴强                             磋商东说念主：吴强                             电话：0571-88911818                             传真：0571-86800423                             客服电话：952555                             网址：www.5ifund.com             限公司             路 118 号 24 层 2405、2406                             办公地址：北京市向阳区开国                             路 118 号 24 层 2405、2406 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：胡雄征                             磋商东说念主： 魏晨                             电话：13260309352                             客服电话：4006099200                             网址：www.yixinfund.com                             术设备区宏达北路 10 号五层                             办公地址：北京向阳区大望路                             金地中心 A 座 28 层                             法定代表东说念主：武建华                             磋商东说念主：丛瑞丰                             电话：010-59313555                             客服电话：400-8180-888                             网址：http://www.zzfund.com                             贸易试验区临港新片区海基                             六路 70 弄 1 号 208-36 室                             办公地址：上海市虹口区东大                             名路 1098 号浦江国际金融广                             场 53 层                             法定代表东说念主：李兴春                             磋商东说念主：张仕钰                             电话：021-60195205                             传真：021-61101630                             客服电话：400-032-5885                             网址：www.leadfund.com.cn             司               家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                             元                             办公地址：上海市浦东新区陆                             家嘴环路 1333 号 14 楼                             法定代表东说念主：王之光                             磋商东说念主：宁博宇                             电话：021-20665952                             传真：021-22066653                             客服电话：4008219031                             网址：www.lufunds.com                             朗说念 91 号 1608、1609、1610                             办公                             办公地址：广州市海珠区阅江                             中路 688 号保利国际广场北                             塔 33 层 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主：肖雯                             磋商东说念主：邱湘湘                             电话：020-89629099                             传真：020-89629011                             客服电话：020-89629066                             网址：www.yingmi.cn             限公司             路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                             办公地址：北京市向阳区霄云                             路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室                             法定代表东说念主： 皆凌峰                             磋商东说念主：阮志凌                             电话：010-82050520                             传真：010-82086110                             客服电话：400-158-5050                             网址：www.9ifund.com                             宁通衢 1-5 号                             办公地址：南京市玄武区苏宁                             通衢 1-5 号                             法定代表东说念主： 钱燕飞                             磋商东说念主： 冯鹏鹏                             电话：025-66996699                             传真：025-66996699                             客服电话：95177                             网址：www.snjijin.com                             路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                             室                             办公地址：北京市向阳区创远                             路 34 号院融新科技中心 C 座                             法定代表东说念主：李楠                             磋商东说念主：侯芳芳                             电话：010-61840688                             传真：010-84997571                             客服电话：4001599288                             网              址          ：                             https://danjuanfunds.com/                             东路 500 号 30 层 3001 单元                             办公地址：上海市浦东新区银                             城中路 488 号太平金融大厦 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                             法定代表东说念主： 王翔                             磋商东说念主： 张巍婧                             电话： 021-65370077-255                             传真：021-55085991                             客服电话：400-820-5369                             网址：www.jiyufund.com.cn             司               三旗建材城中路 12 号 17 号                             平房 157                             办公地址：      北京市通州区                             亦庄经济本事设备区科创十                             一街 18 号院京东集团总部 A                             座 17 层                             法定代表东说念主： 李骏                             电话： 95118                             传真：010-89189566                             客服电话： 95118                             网址： kenterui.jd.com                             风南路东康宁街北 6 号楼 503                             办公地址：郑州市郑东新区东                             风南路东康宁街北 6 号楼 503                             法定代表东说念主：温丽燕                             磋商东说念主：胡静华                             电话：0371-85518396                             传真：0371-85518397                             客服电话：4000-555-671                             网            址         ：                             http://www.hgccpb.com/             司               作区前湾一说念 1 号 A 栋 201                             室（入驻深圳市前海商务秘书                             有限公司）                             办公地址：深圳市南山区海天                             二路 33 号腾讯滨海大厦 15                             楼                             法定代表东说念主：刘明军                             磋商东说念主：谭广锋                             电 话 ： 0755-86013388 转                             传真：/                             客服电话：95017                             网址：www.tenganxinxi.com          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                           司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                                          层 103 室                                          法定代表东说念主：盛超                                          办公地址：北京市海淀区西北                                          旺东路 10 号院西区 4 号楼                                          机构磋商东说念主：陈嘉义 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  注册地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   磋商东说念主：丁媛   电话: (86 21) 3135 8666         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）  传真: (86 21) 3135 8600  承办讼师：清晨、丁媛  称号：容诚司帐师事务所（特殊世俗合伙）  住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  践诺事务合伙东说念主：肖厚发、刘维  磋商东说念主：曹阳  磋商电话：010-66001391  传真：010-66001391  承办注册司帐师：张振波、曹阳          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                        §6 基金的召募    本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚他 磋商规矩，并经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可20222015 号文注册召募。    本基金每个洞开日洞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少合手有满一年， 在一年锁依期内弗成提议赎回肯求。    对于每份基金份额，锁依期指从基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购肯求日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同奏效日或基金份额申购肯求日次年的 年度对日的前一日止。在锁依期内基金份额合手有东说念主弗成提议赎回肯求，锁依期届满后的下一 个工作日起不错提议赎回肯求。    本基金为羼杂型基金中基金（FOF）。基金存续期限为不依期。召募期自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 5 月 15 日止，共召募 206，026，734.22 份基金份额，召募户数为 5081 户。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                  §7 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金管 理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验 资，基金管束东说念主自收到验资诠释之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东说念主理理已矣基金备案手续并取得中国证监会 书面阐明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管束东说念主在收到中国证 监会阐明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。基金管束东说念主应将基金召募期间召募 的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同的奏效   本基金合同于 2023 年 5 月 17 日矜重奏效。自基金合同奏效日起，本基金管束东说念主矜重开 始管束本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产规模   《基金合同》奏效后，诱导 20 个工作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期诠释中给以线路；诱导 60 个工作日 出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个工作日内向中国证监会诠释并提议贬责决策，如 合手续运作、改革运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额合手有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                §8 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说明 书或其网站中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。   基金管束东说念主在洞开日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁 依期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。洞开日的具体办理时刻为上海证券交易所、 深圳证券交易所的辽远交易日的交易时刻（若该工作日为非港股通交易日，则基金管束东说念主有 权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管束东说念主根据法律律例、中国证监会的要求 或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况， 基金管束东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息 线路办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同奏效之日起不卓著 3 个月入手办理申购，具体业务办理时刻在申 购入手公告中规矩。   基金份额锁依期届满后的下一个洞开日起，基金份额合手有东说念主方可就该基金份额提议赎回 肯求。基金管束东说念主自基金合同奏效之日次年的年度对日起入手办理赎回，具体业务办理时刻 在赎回入手公告中规矩。   在细目申购入手与赎回入手时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披 露办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的入手时刻。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或改革肯求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 回肯求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分将阐明为失败； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管束东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管束东说念主必须在新规 则入手实施前依照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构规矩的法式，在洞开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购肯求成立； 登记机构阐明基金份额时，申购奏效。若资金在规矩时刻内未全额到账则申购不成立，申购 款项将送还投资东说念主账户，基金管束东说念主不承担由此产生的利息损失。   基金份额合手有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回肯求顺利后，基金管束东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 普遍赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同磋商条件处理。如遇证券交易所或交易商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行交 换系统故障、港股通交易系统、港股通资金交收国法限制或其他非基金管束东说念主及基金托管东说念主 所能收敛的身分影响了业务经过，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金管束东说念主不错在法律律例允许的规模内，对上述业务办理时刻进行调理，并提前公告。   基金管束东说念主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在辽远情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有用性进行阐明。T 日提 交的有用肯求，投资东说念主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其 他方式查询肯求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实 接管到肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构或基金管束东说念主的阐明结果为准。对于肯求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 上述规矩的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需遵命销售机构的干系规矩。本基金单笔赎回肯求不低于 1 份，投资东说念主全额 赎回时不受上述限制。各销售机构在相宜上述规矩的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回 份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵命销售机构的干系规矩； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险 收敛的需要，可采纳上述措施对基金规模给以收敛。具体见基金管束东说念主干系公告； 本基金不合单个投资东说念主累计合手有的基金份额上限进行限制，但法律律例或监管要求另有规矩 的除外； 限制。基金管束东说念主必须在调理实施前依照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。   (1)本基金 A 类基金份额的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的加多而递减，如 下表所示：             申购金额（M），元             申购费率                M＜100 万             1.5%                M≥500 万          每笔 1，000 元   投资东说念主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   (2)本基金 C 类基金份额不收取申购费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推行、销售、登记等 各项用度。 提议赎回肯求，不收取赎回费。红利再投资份额的锁依期视作与原份额疏通。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 等将根据干系法律律例、基金合同和中国证监会的干系规矩践诺。本基金的申购费率和收费 方式由基金管束东说念主根据《基金合同》的规矩细目。基金管束东说念主不错根据干系法律律例或在基 金合同约定的规模内调理费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息线路办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。 不影响基金份额合手有东说念主利益的情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的干系规 则和经过详见基金管束东说念主或其他基金销售机构届时发布的干系公告或讨教。基金管束东说念主不错 针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行动，届时将提前公告。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的筹备公式为：   （1）适用于比例费率   净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   （2）适用于固定用度   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0170 元，对应申购费率为 1.5%，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/(1+1.5%）＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元   申购份额 = 98，522.17/1.0170=96，875.29 份   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的筹备公式为：   申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0170 元。则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100，000/1.0170= 98，328.42 份   本基金的赎回金额筹备公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额的基金份额净值—赎回用度   例：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 10 万份，合手巧合刻在 1 年以上，对应的赎回费 率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度＝0   赎回金额=100，000×1.0170-0＝101，700.00 元   T 日的基金份额净值在所投资基金线路净值或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一 个交易日）筹备，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适合法式，不错适合延 迟筹备或公告。本基金各样基金份额净值的筹备，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购的有用份额为按履行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日基金份额净值为 基准筹备。申购波及金额、份额的筹备结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按履行阐明的有用赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的用度， 筹备结果保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的缺陷计入基 金财产。 值的自制性，具体处理原则与操作表率遵命干系法律律例以及监管部门、自律国法的规矩。   投资东说念主申购基金顺利后，基金登记机构在 T+3 日为投资东说念主登记权益并办理登记手续。   投资东说念主赎回基金顺利后，基金登记机构在 T+3 日为投资东说念主理理扣除权益的登记手续。   基金管束东说念主不错在法律律例允许的规模内，对上述登记办理时刻进行调理，但不得骨子 影响投资东说念主的正当权益，并最迟于实施前依照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩媒介公告。   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金管束东说念主应当采纳暂停接受基金申购肯求的措施。 单笔申购金额上限的。 达到或者卓著 50%，或者变相规避 50%麇集度的情形。 停上市或二级商场交易停牌，基金管束东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可 能对基金功绩产生负面影响的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受投资东说念主申购 肯求时，基金管束东说念主应当根据磋商规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购 肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东说念主应 实时收复申购业务的办理，具体时刻以管束东说念主届时公告为准。发生上述第 7、8 项情形时， 基金管束东说念主不错采纳比例阐明等方式对该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管束东说念主有权拒却 该等全部或者部分申购肯求。   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 回肯求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 停接受基金份额合手有东说念主的赎回肯求。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 基金管束东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 理赎回、缓期支付赎回款项、暂停估值，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停接受基金份额合手有东说念主的赎回肯求或降速支付 赎回款项时，基金管束东说念主应实时报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管束东说念主应足额 支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎 回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处 理。基金份额合手有东说念主在肯求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以根除。在暂停赎 回的情况排斥时，基金管束东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金改革中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金改革中转入肯求份额总额后的余额)卓著前一 工作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按辽远赎回 法式践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管束东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生普遍赎回，在单个基金份额合手有东说念主卓著基金总份额 30%以上的赎回肯求情形 下，基金管束东说念主不错缓期办理赎回肯求。如基金管束东说念主对其卓著基金总份额 30%以上的赎回        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 肯求实施缓期办理，基金管束东说念主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回肯求，且基 金管束东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金 份额合手有东说念主的赎回肯求一并办理。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先 权并以下一洞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。基 金份额合手有东说念主在提交赎回肯求时不错事前弃取将当日可能未获受理部分给以根除，缓期部分 如弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资东说念主在提交赎回肯求时未 作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：诱导 2 个洞开日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金管束东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得卓著   当发生上述普遍赎回并缓期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构讨教等方式）在 3 个交易日内讨教基金 份额合手有东说念主，说明磋商处理方法，并在 2 日内在规矩媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于再行洞开日在规矩媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂 停公告中明确再行洞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行洞开的公告。   基金管束东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金份额之间的改革业务，基金改革不错收取一定的改革费，干系国法由基金管 理东说念主届时根据干系法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机 构。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   秉承是指基金份额合手有东说念主牺牲，其合手有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据奏效司法通知将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于相宜条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的圭臬收取转托管费。   基金管束东说念主不错为投资东说念主理理定投筹备，具体国法由基金管束东说念主另行规矩。投资东说念主在办 理定投筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管束东说念主在干系公告或 更新的招募说明书中所规矩的定投筹备最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的干系规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规矩来处理。   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管束东说念主可受理基金份额合手有东说念主通过中国证监 会招供的交易场地或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金管束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基金 管束东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   在销售机构系统允许的情况下，基金份额合手有东说念主不错在锁依期前拿起赎回肯求，办理预 约赎回手续，具体预约赎回安排请征询干系销售机构。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规矩或干系公告。   在干系法律律例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务国法，受理基金份额质押等 业务，并收取一定的手续用度。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                    §9 基金的投资   本基金是基金中基金，通过精选基金组合，寻求基金资产的长久稳健升值。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融用具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内照章 刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、公设备行的次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、场地政府债、可改革债券、 可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、银行入款 （包括条约入款、依期入款以过甚他银行入款）、同行存单、货币商场用具，以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系规矩）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适合法式后，可 以将其纳入投资规模。   本基金力图通过合理判断商场走势，合理配置基金、股票、债券等投资用具的比例，通 过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力图杀青基金资产的厚实回 报。   本基金资产配置策略主如若以宏不雅经济分析为要点，基于经济结构调理过程中干系政策 与律例的变化、证券商场环境、金融商场利率变化、经济运行周期、投资者心境以及证券市        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 场不同类别资产的风险/收益景况等，判断宏不雅经济发展趋势、政策导向和证券商场的改日 发展趋势，细目和构造合适的资产配置比例。由于经济周期的内生力量会受到政策周期的影 响导致资产关系出现格外，参考资产相对价值故意于判断资产价钱是否照旧反馈经济周期波 动。基于上述原因，本基金将主要概述宏不雅（Macro-economy）、估值（Value）、政策 （Policy）构建资产配置分析框架，简称“MVP” 框架。   在不同商场环境下各大类资产干系性会发生变化，为了确保资产配置的有用性，需要采 用战术资产配置进行资产比例的调理，基金管束东说念主将根据中短期商场环境的变化，通过择时 及类别配置等方式革新各样资产之间的分派比例。   本基金在基金投资方面，基于南边基金基金评价系统对全商场基金公司过甚管束的基金 的评级，将尽力投资于管束表率、功绩优良的基金管束公司的基金，以共享成本商场的成长。   在股票型基金弃取上，对于主动管束的股票型基金，使用动量策略，要点参考基金规模、 历史年化收益率、是否洞开申购赎回等身分，弃取优越者进行投资。对于指数基金，由于具 有高透明度、作风明确、用度低等多项上风，通过优选指数基金，可配合商场、行业板块轮 动等，在不同指数基金间调换，同期可运用事件套利、配对交易等组合策略套利等，增强基 金投资收益。被迫管束的指数基金，使用追踪缺陷、累计偏离、基金规模、是否是商场基准 指数、是否洞开申购赎回等身分，弃取优越者进行投资。   在羼杂型基金弃取上，磋商到羼杂型基金投资仓位的变化、基金投资作风、投资标的等 身分，将要点弃取功绩优异、作风涌现、风险收敛较好的基金进行投资。   对于主动管束的债券基金、货币商场基金，选拔长久投资功绩当先、基金规模较大、流 动性较好、合手有债券的平均久期适合、不错准确识别信用风险而且投资操作作风与当前商场 环境相匹配的基金管束东说念主，要点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否 洞开申购赎回等身分。   巨额商品基金弃取上，要点弃取具备有用抗拒通胀，与其他资产的干系度低的基金。   在上市的 ETF、LOF 的套利投资方面，通过量化套利策略以及先进的交易技能，实时捕 捉商场的折溢价契机。   本基金将选拔多种风险收敛策略和用具，对投资组合进行量化风险监测和收敛。风险的 猜想主如若投资组合的风险价值（Value-at-Risk，简称 VaR）来猜想。VaR 指在一定的概率 水平下（置信度），某一金融资产或证券组合在改日特定的一段时刻内的最大可能损失。VaR 的秉性是不错用来浅薄涌现的表示商场风险的大小，对于一般投资者而言不需要进行复杂的 筹备就能便捷的对风险的大小进行评判。VaR 不仅不错和其他风险管束方法雷同在过后猜想 风险大小，不错在事前筹备风险；不仅能筹备单个金融用具的风险，还能筹备由多个金融工        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 具组成的投资组合风险。基金管束东说念主还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各样情景 分析，充分磋商并作念好相应的止损准备。   本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要磋商的方面包括上市公司治理 结构、中枢竞争上风、议价才智、商场占有率、成长性、盈利才智、运营效率、财务结构、 现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行概述评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建股票组合。   开端根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东说念主行动分析判断改日利率期限结构变化， 并充分磋商组合的流动性管束的履行情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结 合信用分析、流动性分析、税收分析等概述影响细目债券组合的类属配置；再次，在上述基 础上利用债券订价本事，进行个券弃取，弃取被低估的债券进行投资。在具体投资操作中， 咱们选拔骑乘操作、放大操作、换券操作等纯真各样的操作方式，尽力获取逾额的投资收益。   资产援救证券投资要道在于对基础资产质地及改日现款流的分析，本基金将在国内资产 证券化产物具体政策框架下，选拔基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格收敛资产援救证券的总体投资规模并进行散布投资，以 裁汰流动性风险。   本基金将根据法律律例和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注刊行东说念主磋商信 息线路情况，关注刊行东说念主基本面情况、商场估值等身分，通过定性分析和定量分析相结合的 办法，参与存托凭证的投资，严慎决定存托凭证的权重配置和标的弃取。   本基金可投资沪港通允许买卖的规矩规模内的香港联合交易所上市的股票及包括深港 通允许买卖的规矩规模内的香港联合交易所上市的股票。   在港股通股票配置层面，本基金包括中枢合手仓和交易性仓位，其中，中枢合手仓主要以优 质成长股和厚实型价值股为主，敬重中长久基本面，格外是企业的中枢竞争力，以及合理的 估值水平，同期潜入分析公司功绩等症结短期身分。通过从下到上的概述磋商，塌实的企业 调研来细目中枢合手仓的选股规模。交易性仓位主要捕捉功绩回转、超预期、估值竖立、事件 驱动等投资契机，增厚全体组合的收益率。   本基金可投资公募 REITs。本基金将概述考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行潜入研究，精         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境变化， 可弃取将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 和香港互认基金的比例不卓著 20%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期线路的基 金净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚拢基金除外）合手有单只基金不卓著被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近依期诠释线路的规模为准；   （6）在本基金洞开日，本基金投资于流畅受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指阻塞运作基金、依期洞开基金等由基金合同规矩明确在一依期限内不可赎回 的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并筹备且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并筹备且不含本基金所投资的基金份额），不卓著该证券的 10％， 实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （9）本基金管束东说念主管束的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的依期开 放基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金管束东说念主管束的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司 可流畅股票的 30%；实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；           南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；   （13）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；   （14）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得卓著该资产援救 证券规模的 10％；   （15）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券，不得 卓著其各样资产援救证券所有规模的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金不得合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （20）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （21）货币商场基金投资占基金资产比例不卓著 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金规模变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资不相宜前款第（3）项、第 （5）项规矩的投资比例的，基金管束东说念主应当在 20 个交易日内进行调理，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金规模变动等基金管束东说念主之 外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交易日内 进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合法式后，则本 基金投资不再受干系限制。   为保重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻止的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行收敛东说念主或者 与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额合手有东说念主利益优先原则，防守利益 粗心，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以线路。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合 法式后，则本基金投资不再受干系限制。   本基金功绩比拟基准：沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%   本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合同中约定股票 投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金资产的比例均 在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票的比例不卓著 股票资产的 50%，以“沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%”当作本基金 的功绩比拟基准，粗略使本基金投资东说念主判断本基金的风险收益特征。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场普遍接受的功绩比拟基准推 出，或者是商场上出现愈加妥当用于本基金的功绩基准的指数时，本基金不错在与基金托管 东说念主协商一致的情况下，并按照监管部门要求履行适合法式后变更功绩比拟基准并实时公告， 无需召开基金份额合手有东说念主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在改日不再发布时， 基金管束东说念主不错按干系监管部门要求履行干系手续后，依据保重基金份额合手有东说念主正当权益的 原则，录取相似的或可替代的指数当作功绩比拟基准的参照指数，而无需召开基金份额合手有 东说念主大会，但需在实施日前按照《信息线路办法》的要求在规矩媒介公告。   本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券 型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金 可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的商场波动风险等一般投资风险 之外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所濒临的格外投资风险。 合手有东说念主的利益； 欠妥利益。   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。            南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金管束东说念主的董事会及董事保证本诠释所载贵府不存在伪善记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主根据本基金合同规矩复核了本诠释中的财务筹备、净值发达和投资组合诠释 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管束东说念主承诺以敦厚信用、辛勤尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合诠释所载数据适度 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。                                                   占基金总资产的比例       序号             技俩         金额（元）                                                      （%）                 其中：股票                         -              -                 其中：债券              2，752，435.63           5.32                      资产援救证券                   -              -                 其中：买断式回购的                     -              -                 买入返售金融资产                 金所有   无。   无。               南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 明细     无。                                                          金额单元：东说念主民币元                                                          占基金资产净值比例          序号                 债券品种       公允价值（元）                                                             （％）                        其中：政策性金融债                     -              - 细                                                          金额单元：东说念主民币元                                                           占基金资产     序号          债券代码          债券称号     数目（张）      公允价值（元） 净值比例                                                            （％） 券投资明细     本基金本诠释期末未合手有资产援救证券。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 明细     无。 细     无。     无。     无。     无。     无。     无。 案拜访，或在诠释编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。如是，还应付          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 干系证券的投资决策法式作念出说明。     诠释期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案拜访，不存在诠释编制 日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 是，还应付干系股票的投资决策法式作念出说明。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规矩的备选股票库，本基金管束东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                               单元：东说念主民币元          序号                称号               金额（元）     本基金本诠释期末未合手有处于转股期的可改革债券。     无。 细                                             占基金资    是否属于                               合手有份额   公允价值  序号      基金代码   基金称号   运作方式                 产净值比    基金管束                                （份）    （元）                                             例（%）    东说念主及管束        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                                                                   东说念主关联方                                                                   所管束的                                                                    基金                中国 A 股    放式            .00          .60                大盘红利                低波                达克     放式               .00          .60                （QDII）                易（ETF） 放式                0           .20                开行债券                指数 A                智选股票      放式            .61          .04                A                低波动                ETF                债新综指      放式            .43          .47                （LOF）                D                均衡羼杂      放式            .18          .70                A                股票 C      放式             0           .00 基础设施证券投资基金投资明细  无。              南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）     无。                                                            其中：交易及合手有基金管束                                     本期用度              技俩                                            东说念主以及管束东说念主关联方所管束                                                               基金产生的用度 当期交易基金产生的申购费                                           -                        - （元） 当期交易基金产生的赎回费                                           -                        - （元） 当期合手有基金产生的应支付                                    4，804.07                        - 销售服务费（元） 当期合手有基金产生的应支付                                 90，923.62                  24，183.84 管束费（元） 当期合手有基金产生的应支付                                 20，572.95                   4，779.12 托管费（元） 当期交易所交易基金产生的                                    2，791.52                 1，073.30 交易费（元）     诠释期内，南边浩盈越过精选一年合手有（FOF）所投资的子基金未发生包括改革运作方 式、与其他基金合并、休止基金合同、召开基金份额合手有东说念主大会及大会表决意见等要紧影响 事件。     基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、辛勤尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     南边浩盈越过精选一年合手有羼杂(FOF)A                                                   功绩比拟                            净值增长     功绩比拟              净值增长                                 基准收益    阶段                      率圭臬差     基准收益                       ①－③      ②－④               率①                                  率圭臬差                             ②        率③                                                    ④              南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 自基金合     2.94% 0.55%    2.58%               0.88%    0.36%   -0.33% 同奏效起 于今    南边浩盈越过精选一年合手有羼杂(FOF)C                                            功绩比拟                         净值增长     功绩比拟              净值增长                          基准收益    阶段                   率圭臬差     基准收益               ①－③      ②－④               率①                           率圭臬差                          ②        率③                                             ④ 自基金合           2.27%     0.55%    2.58%     0.88%   -0.31%   -0.33% 同奏效起 于今       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                  §10 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的看守和刑事职责   本基金财产寂寥于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和 《基金合同》的规矩刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章甩掉、被照章根除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制践诺。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                 §11 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场地的交易日以及国度法律律例规矩需要对 外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、基金、资产援救证券和其他投资等合手续以公允价值计量的金 融资产及欠债。   三、估值原则   基金管束东说念主在细目干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》、 监管部门磋商规矩。   （一）对存在活跃商场且粗略获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选拔最近交易日的 报价细目公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价弗成信得过反馈公允价值的， 应付报价进行调理，细目公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本事中磋商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值本事中不应将该限制当作特征磋商。此外，基金管束东说念主不 应试虑因其大批合手有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应选拔在当前情况下适用而且有充足可利用数据 和其他信息援救的估值本事细目公允价值。选拔估值本事细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调理并细目公允 价值。   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调理最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可改革债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 调理最近交易市价，细目公允价钱；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，选拔估值本事细目公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产援救证券，选拔估值本事细目公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付商场报价进行调理以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或 商场行动很少的情况下，应选拔估值本事细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市或未挂牌转让的股票和债券，选拔估值本事细目公允价值， 在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公开 刊行股票时公司激动公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会磋商规矩细目 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 彰着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）本基金投资于非上市基金的估值。 沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于交易所上市基金的估值。 价估值。 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金管束东说念主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等干系法律律例以及监管部门、 自律国法的规矩进行估值。 金估值的自制性。 构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩调理或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调理日或履行支付日进行相应的估值调理。 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及干系法 律律例的规矩或者未能充分保重基金份额合手有东说念主利益时，应立即讨教对方，共同查明原因， 两边协商贬责。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   根据磋商法律律例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金磋商的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的筹备 结果对外给以公布。   五、估值法式 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精 度救急调理机制。国度另有规矩的，从其规矩。T 日的基金份额净值在所投资基金线路净值 或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交易日）筹备，并于 T+3 日公告。   基金管束东说念主应每个估值日筹备基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规矩 线路。 的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主依据基金合同和相 关法律律例的规矩按规矩对外公布。   六、估值舛错的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为基金份额净 值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的职责东说念主应当对由于该 估值舛错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹备差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能猜想、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规矩践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵府灭失或被舛错处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错职责方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由于估值舛错职责方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值舛错职责方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛错职责方应付更正的情况向磋商当事东说念主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的职责方对磋商当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值舛错的磋商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 职责方仍应付估值舛错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿 额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和卓著其履行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错调理选拔尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因细目 估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向磋商当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值筹备出现舛错时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施属目损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，基金管束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行复核。基金 管束东说念主应于每个估值日交易收尾后筹备基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值筹备结果复核阐明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值按规矩 给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 舛错，或国度司帐政策变更、商场国法变更等非基金管束东说念主与基金托管东说念主原因，基金管束东说念主 和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此造 成的基金财产估值舛错，基金管束东说念主和基金托管东说念主革职抵偿职责。但基金管束东说念主应当积极采 取必要的措施排斥或消弱由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户 的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                 §12 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 具体分派决策详见届时基金管束东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为归并类别基金份额进行再投资；若投资东说念主不弃取，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合法式后可对基金收益 分派原则进行调理，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩媒介公 告。   六、基金收益分派中发生的用度          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东说念主的现款红利自动转为归并类别基金份额。红利再投资的筹备方法，依照登记机构干系业 务国法践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                   §13 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金投资于本基金管束东说念主所管束的公开召募证券投资基金的部分不收取管束费。本基 金的管束费按前一日基金资产净值扣除本基金合手有的基金管束东说念主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金合手有的基金管束东说念主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管束费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商贬责。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金合手有的本基金托管东说念主所托管公开召募证券投        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的筹备方 法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金合手有的基金托管东说念主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主 并由基金管束东说念主代付给各基金销售机构，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节 沐日、休息日，支付日历顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力情 形排斥之日起 5 个工作日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－8、10-12 项用度，根据磋商律例及相应条约规矩， 按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   基金管束东说念主运用本基金财产申购自身管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申 购且不得收取申购费、赎回费（按照干系律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺。基金财 产投资的干系税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度磋商 税收征收的规矩代扣代缴。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                §14 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度线路； 按照磋商规矩编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                   §15 基金的信息线路   一、本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动 性风险管束规矩》、《基金合同》过甚他磋商规矩。干系法律律例对于信息线路的规矩发生 变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予线路的基金信息通过相宜 中国证监会规矩条件的天下性报刊（以下简称“规矩报刊”）和《信息线路办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介线路，并保证基金投资东说念主粗略按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应选拔华文文本。如同期选拔外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开线路的信息选拔阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵府撮要         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 有东说念主大会召开的国法及具体法式，说明基金产物的秉性等波及基金投资东说念主要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息线路及基金份额合手有东说念主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说 明书。   本基金在招募说明书（更新）等文献中线路所合手有基金以下干系情况，并揭示干系风险： （1）投资政策、合手仓情况、损益情况、净值线路时刻等；（2）交易及合手有基金产生的用度， 包括申购费、赎回费、销售服务费、管束费、托管费等，列明筹备方法并例如说明；（3） 合手有的基金发生的要紧影响事件，如改革运作方式、与其他基金合并、休止基金合同以及召 开基金份额合手有东说念主大会等；（4）本基金投资于管束东说念主以及管束东说念主关联方所管束基金的情况。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府撮要的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当 在三个工作日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金产物贵府 撮要的正文应当包括产物概况、基金投资与净值发达、投成本基金波及的用度、风险揭示与 症结指示等中国证监会规矩的线路事项，干系内容不得与基金合同、招募说明书有骨子性差 异。基金管束东说念主按照《信息线路办法》、《基金合同》及基金招募说明书规矩的基金产物资 料撮要编制、线路与更新要求践诺。基金休止运作的，基金管束东说念主不再更新基金产物贵府概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在规矩报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府撮要、《基金合同》和基金托管条约登载 在规矩网站上，并将基金产物贵府撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周 在规矩网站线路一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个洞开日之后的第三 个工作日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各样基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日之后的第三个工作日，在规矩网站线路 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹备方式及磋商申购、赎回费率，并保证投资东说念主粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载 在规矩网站上，并将年度诠释指示性公告登载在规矩报刊上。基金年度诠释中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登 载在规矩网站上，并将中期诠释指示性公告登载在规矩报刊上。   基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度诠释指示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者 年度诠释。   本基金在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释等文献中线路所合手有基金以下干系 情况：（1）投资政策、合手仓情况、损益情况、净值线路时刻等；（2）交易及合手有基金产生 的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管束费、托管费等；（3）合手有的基金发生的 要紧影响事件，如改革运作方式、与其他基金合并、休止基金合同以及召开基金份额合手有东说念主 大会等；（4）本基金投资于管束东说念主以及管束东说念主关联方所管束基金的情况；（5）本基金管束 东说念主参与所合手有基金的基金份额合手有东说念主大会表决意见。   本基金在基金年报及中期诠释中线路其合手有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占 基金净资产的比例和诠释期内统统的资产援救证券明细；在基金季度诠释中线路其合手有的资 产援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和诠释期末按市值占基金净资产比 例大小排序的前 10 名资产援救证券明细。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募说明书（更新）等文献中披 露参与港股通标的股票交易的干系情况。   基金运作期间，代还如诠释期内出现单一投资者合手有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在基金依期诠释“影响投资者决策的 其他症结信息”项下线路该投资者的类别、诠释期末合手有份额及占比、诠释期内合手有份额变 化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金合手续运作过程中，应当在基金年度诠释和中期诠释中线路基金组合伙产情况过甚流 动性风险分析等。   （七）临时诠释   本基金发生要紧事件，磋商信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有规矩的除外；         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规矩和基金合同约定的其他事项。   （八）通晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在商场崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东说念主权益的，干系 信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开通晓，并将磋商情况立即诠释中国证监会。   （九）基金份额合手有东说念主大会决议   基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐诠释   基金合同休止的，基金管束东说念主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算诠释。基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规矩网站上，并将计帐诠释指示性公告登 载在规矩报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息线路事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管束轨制，指定挑升部门及高等管束东说念主 员负责管束信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息线路内容与 阵势准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期诠释、更新       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 的招募说明书、基金产物贵府撮要、基金计帐诠释等干系基金信息进行复核、审查，并向基 金管束东说念主进行书面或电子阐明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中弃取线路信息的报刊。基金管束东说念主、基金托 管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、无缺、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介线路信息，然则其他群众媒介不得早于规矩媒介线路信息，而且在不同媒介上线路归并 信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计诠释、法律意见书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例规矩将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金干系信息的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金干系信息：       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会。基金管束东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金管束东说念主应实时向基金销售机构指示侧袋机制启用的干系事宜。   侧袋机制启用后五个工作日内，基金管束东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表意见的司帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金合手有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的竖立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入归并个侧袋账户。基金管束东说念主可为本基金 竖立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独确立账套，实行寂寥核算。   基金管束东说念主应付侧袋账户份额实行寂寥管束，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 寂寥的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“产物简称+侧袋 记号 S+侧袋账户建立日历”阵势设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 记号当作 后缀。   侧袋机制启用当日，基金管束东说念主和基金服务机构应以原基金账户基金份额合手多情面况为 基础，阐明侧袋账户合手有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产实足计帐后，基金管束东说念主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。普遍赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求卓著前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金功绩筹备应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并线路主 袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益分派”部分规矩的收益分派约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管束费。   基金管束东说念主不错将与侧袋账户磋商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的征询、审计用度等由基金管束东说念主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产收复流动性后，基金管束东说念主应当按照份额合手有东说念主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主都应 实时向侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管束东说念主应参照基金计帐诠释的干系要求，在休止侧 袋机制后实时遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋 账户资产实足计帐后，基金管束东说念主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息线路       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管束东说念主应实时发布临时公告；其中，启用和休止侧袋机制后，还应披 露司帐师事务所出具的专项审计意见。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险指示等症结信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额合手有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等症结信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置 变现后均应按照干系法律、律例要求实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分规矩的基金净值信息线路方式和 频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 线路侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期诠释中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在依期诠释中单独进行线路，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （四）诠释期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况过甚他与特 定资产景况干系的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险指示。   基金管束东说念主可根据特定资产处置进展情况线路诠释期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不当作基金管束东说念主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的干系规矩，如将来法律律例或监管国法修改导致干系内容被 取消或应被变更的，本基金将相应调理，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                      §17 风险揭示   一、本基金的独到风险 期稳健升值。因此各样资产股票商场、债券商场、国外商场等的变化将影响到本基金基金业 绩发达。本基金管束东说念主将阐述专科研究上风，力图通过各样资产的合理配置，合手续优化组合 配置，以收敛特定风险。 公开召募的基金份额。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金 合同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基 金资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股 票的比例不卓著股票资产的 50%。因此本基金所合手有的基金的功绩发达、合手有基金的基金管 理东说念主水对等身分将影响到本基金的基金功绩发达。相对股票基金其预期风险较小，但高于债 券基金和货币商场基金。 除了合手有的本基金管束东说念主管束的其他基金部分不收取管束费，合手有本基金托管东说念主托管的其他 基金部分不收取托管费，申购本基金管束东说念主管束的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括 按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务费等，基金中基金承担的干系基金用度可 能比世俗的洞开式基金高。本基金的管束费、托管费及销售服务费分别为 1.0%、0.2%和 作方式确立为允许投资者日常申购，但对于每份份额设定一年锁依期，锁依期内基金份额合手 有东说念主弗成就该基金份额提议赎回肯求。即投资者要磋商在锁依期资金弗成赎回的风险。 债券型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级商场交易停牌、缓期办理赎回、缓期支付赎回款项， 基金管束东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，本基金可能暂停或拒却申购、暂停或延 缓赎回业务。 濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流畅受限基金而言，由于流畅受限 基金的非流畅秉性，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流畅，在濒临基金大规模赎 回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   另外，普遍赎回风险是洞开式基金所独到的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申 请卓著基金总份额的百分之十时，本基金将可能无法实时赎回合手有的全部基金份额，影响本 基金的资金安排。 净值会也会因此发生波动。阻塞式基金的价钱与基金的净值之间是干系的，一般来说基本是 同标的变动的，如果基金净值严重下落，一般阻塞式基金的价钱也会下落。而洞开式基金的 价钱即是基金份额净值，洞开式基金的申购和赎回价钱会跟着净值的下落而下落。是以本基 金会濒临基金价钱变动的风险。如果基金价钱下降到买入成本之下，在不磋商分成身分影响 的情况下，本基金会濒临亏空风险。   （1）信用风险：信用风险是指资产援救证券参与主体对它们所承诺的各样合约的背信 所酿成的可能损失。简陋单真谛上讲，信用风险发达为证券化资产所产生的现款流弗成援救 本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险：是指资产援救证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险，即资 产援救证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险：是指资产援救证券弗成速即、低成腹地变现的风险。   （4）提前偿付风险：是指若合同约定债务东说念主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前 偿付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险：是指干系各方在业务操作过程中，因操作伪善或违反操作规程而引起 的风险。   （6）法律风险：是指因资产援救证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金资产投资于 港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资股通标的股票的比例较小，但仍将承担投资港股通标的股票的干系风险，包 括但不限于港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交易国法等互异带来的独到 风险，如港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅 限制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通弗成辽远交易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 波动以至出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证合手 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险； 存托凭证合手有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动 敛迹存托凭证合手有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证 合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续 信息线路监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （1）价钱波动风险。公募 REITs 大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受 经济环境、运营管束等身分影响，基础设施技俩商场价值及现款流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，以至存在基础设施技俩遇到极点事件（如地震、台风等）发生较 大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施技俩运营风险。公募 REITs 投资麇集度高，收益率很猛进程依赖基础设 施技俩运营情况，基础设施技俩可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致履行现款 流大幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收费 等收入的波动也将影响基金收益分派水平的厚实。此外，公募 REITs 可径直或障碍对外借债， 存在基础设施技俩经营不达预期，基金无法偿还借债的风险。   （3）基金份额交易价钱折溢价风险。公募 REITs 基金合同奏效后，将根据干系法律法 规肯求在交易所上市，在每个交易日的交易时刻将根据干系交易国法细目交易价钱，该交易 价钱可能受诸多身分影响；此外，公募 REITs 还将按照干系业务国法、基金合同约定进行估 值并线路基金份额净值等信息。由于基金份额交易价钱与基金份额净值形成机制以及影响因 素不同，存在基金份额交易价钱相对于基金份额净值折溢价的风险。   （4）流动性风险。公募 REITs 采纳阻塞式运作，不灵通申购赎回，只可在二级商场交 易，存在流动性不及的风险。此外，公募 REITs 合手有基础设施资产援救证券全部份额，如发 生特殊情况需要处置基础设施资产援救证券，可能会由于基础设施资产援救证券流动性较弱 而带来损失（如证券弗成卖出或贬值出售等）。基础设施资产援救证券通过技俩公司合手有的 基础设施资产可能会存在无法处置及变现的风险。   （5）政策调理风险。公募 REITs 存在因干系法律律例或监管机构政策修改等基金管束 东说念主无法收敛的身分的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如：公募 REITs 运作过 程中可能波及基金合手有东说念主、公募基金、资产援救证券、技俩公司等多层面税负，如果国度税 收等政策发生调理，可能影响投资运作与基金收益；监管机构基金估值政策的修改导致基金 估值方法的调理而引起基金净值波动；干系律例的修改导致基金投资规模变化，基金管束东说念主 为调理投资组合而引起基金净值波动等。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （6）休止上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或交易所规矩的休止 上市情形而休止上市，导致本基金无法在二级商场交易。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资心境和交易轨制等各样身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 商场远景、行业竞争、东说念主员训诲等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者粗略用于分派的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各样化来散布这种非系统风险，但弗成实足规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的履行收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中； 磋商的风险，单一的久期筹备并弗成充分反馈这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得较少的收益率。   三、管束风险   在基金管束运作过程中基金管束东说念主的常识、教学、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成管束风险。   四、流动性风险       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金每个洞开日洞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少合手有满一年， 在一年锁依期内弗成提议赎回肯求。在锁依期届满后基金管束东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。 如果出现较大数额的赎回肯求，则使基金资产变现繁难，基金濒临流动性风险。   五、其他风险 接管敛才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节磋商风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券市 场普遍措施等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选拔的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自身选拔的评价方法可能对基金的风险等第进行依期或不依期的调理，但销售机 构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价结果不得低于基金管束东说念主作出 的风险等第评价结果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配考试。   七、基金投资组合收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险   本基金功绩比拟基准仅当作捕快基金功绩的参考，功绩比拟基准的发达并不代表基金实 际的收益情况。本基金履走运作中投资的对象过甚权重与基准指数的成份券过甚权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险。   八、流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金每个洞开日洞开申购，但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少合手有满一年， 在一年锁依期内弗成提议赎回肯求。   对于每份基金份额，锁依期指从基金合同奏效日（对认购份额而言）或基金份额申购申 请日（对申购份额而言）起，至基金合同奏效日或基金份额申购肯求日次年的年度对日的前 一日止。在锁依期内基金份额合手有东说念主弗成提议赎回肯求，锁依期届满后的下一个工作日起可 以提议赎回肯求。   （2）投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金以投资公开召募证券投资基金为主，投资比例限制选拔散布投资原则，公募基金 商场容量较大，粗略闲散本基金日常运作要求，不会对商场酿成冲击。   根据《流动性风险管束规矩》的干系要求，本基金所投资或合手有的基金份额的基金管束 东说念主实施流动性风险管束，也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管束 措施，因此本基金流动性风险也不错得到有用收敛。   对于股票、羼杂基金，所投资的资产大部分是股票等，股票的商场价钱受到经济身分、 政事身分、投资心境和交易轨制等各样身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，虽 然不错通过投资各样化来散布非系统风险，但弗成实足规避。由于在统统洞开日，股票、混 合基金的基金管束东说念主有义务接受投资东说念主的赎回，但如果出现较大数额的赎回肯求，则使基金 资产变现繁难，基金濒临流动性风险。本基金在股票基金弃取上，要点弃取管束表率、功绩 优良的基金管束公司管束的基金，概述参考基金的收益风险配比，弃取优越者进行投资。   对于债券基金，所投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，债券基金除承担 由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用 恶化酿成的信用风险。债券基金投资组合中的投资品种会因各样原因濒临流动性风险，使证 券交易的践诺难度进步，买入成本或变现成本加多。此外，其在统统洞开日管束东说念主有义务接 受投资东说念主的赎回，如果出现普遍赎回的情形，可能酿成基金仓位调理和资产变现繁难，加重 流动性风险。在债券基金的投资上，弃取长久投资功绩当先、基金规模较大、流动性较好、 合手有债券的平均久期适合、不错准确识别信用风险而且投资操作作风与当前商场环境相匹配 的基金管束东说念主，要点参考基金规模、历史年化收益率、波动率、夏普比例、是否洞开申购赎 回等身分。   对于货币商场基金，其流动性风险是指投资东说念主提交了赎回肯求后，基金管束东说念主无法实时 变现，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资 产酿成较大的损失的风险。货币商场基金投资的大部分债券品种流动性较好，也存在部分企 业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果商场短时刻内发生较大变化或 基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。在货币商场基金的投资上，弃取长久投资 功绩当先、基金规模较大、流动性较好、不错准确识别信用风险而且投资操作作风与当前市 场环境相匹配的基金管束东说念主，要点参考基金规模、历史年化收益率等。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （3）普遍赎回情形下的流动性风险管束措施   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金改革中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金改革中转入肯求份额总额后的余额)卓著前一 工作日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了普遍赎回。当基金出现普遍赎回时，基金管束 东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回、部分缓期赎回、缓期办理赎回肯求、暂 停赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分缓期赎回。 序践诺。 东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管束东说念主在当日 接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生普遍赎回，在单个基金份额合手有东说念主卓著基金总份额 30%以上的赎回肯求情形 下，基金管束东说念主不错缓期办理赎回肯求。如基金管束东说念主对其卓著基金总份额 30%以上的赎回 肯求实施缓期办理，基金管束东说念主只接受其基金总份额 30%部分当作当日有用赎回肯求，且基 金管束东说念主不错根据前述“1）全额赎回”或“2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金份额 合手有东说念主的赎回肯求一并办理。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一洞开日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。基金份 额合手有东说念主在提交赎回肯求时不错事前弃取将当日可能未获受理部分给以根除，缓期部分如选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明 确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。 可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得卓著 20 个工作日，并应当在规矩媒介上进行公告。   （4）实施备用的流动性风险管束用具的情形、法式及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   如果出现流动性风险，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管束用具，包括但不限于暂停接受赎回肯求、降速支付赎 回款项、舞动订价、暂停基金估值等，当作特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的辅助措 施，同期基金管束东说念主当令刻防守可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护 合手有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管束用具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎 回款项。   九、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用艰涩并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和改革，仅主袋账户份额辽远洞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东说念主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变面前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金依期 诠释中线路诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主筹备各项投资运作筹备和基金功绩筹备时仅需磋商主袋账 户资产，并根据干系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金线路的功绩筹备弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）        §18 基金合同的变更、休止和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后 2 日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系法式后，《基金合同》应当休止： 连络的；   三、基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组融合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐诠释出具法律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 变现的，计帐期限相应顺延。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。干系法律律例或监管部门另有规矩的，按干系法律律例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各样基金份额在基金合同休止事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产规模内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规矩网站上，并将计帐诠释指示性公告登载在规矩 报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规矩的最低期限。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                §19 基金合同的内容节录   一、基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主的权利、义务   （一）基金管束东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及磋商法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度磋商法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及磋商法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回与改革肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄干系权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利，代表其份额合手有东说念主的利益，参与所合手有基金的份额合手有东说念主 大会，并在遵命基金中基金份额合手有东说念主利益优先原则的前提下愚弄干系投票权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在相宜磋商法律、律例的前提下，制订和调理磋商基金认购、申购、赎回、改革 和非交易过户等业务国法；   （17）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产互相寂寥，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按磋商规矩筹备并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩，履行信息线路及诠释义务；   （12）保守基金交易奥秘，不浮现基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他磋商规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予隐秘，不向他东说念主浮现；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额合手有东说念主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府不低 于法律律例规矩的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，而且保证投资者 粗略按照《基金合同》规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金磋商的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到磋商贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临甩掉、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会并讨教基金 托管东说念主；          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理磋商基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金管束东说念主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日 内退还基金认购东说念主；   （25）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应禀报中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场国法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、辛勤尽责的原则合手有并安全看守基金财产；   （2）竖立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备充足的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相寂寥；对          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 所托管的不同的基金分别确立账户，寂寥核算，分账管束，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管束东说念主代表基金缔结的与基金磋商的要紧合同及磋商凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩另有规矩外， 在基金信息公开线路前给以隐秘，不得向他东说念主浮现；   （8）复核、审查基金管束东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动磋商的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具意见，说明基金管束 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管束东说念主有未践诺 《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府不低于法律律例规矩 的最低期限；   （12）从基金管束东说念主或其寄托的登记机构处接管并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或磋商规矩向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他磋商规矩，召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金管束东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临甩掉、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监会和银行监管 机构，并讨教基金管束东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应允担抵偿职责，担任托管东说念主期间的 抵偿职责不因其退任而革职；   （20）按规矩监督基金管束东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规矩或基金合同另有约定外，归并类别每份基金份额具有同等的正当权 益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其合手有的基金份额规模内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的法式和国法         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额合手 有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金未竖立基金份额合手有东说念主大会日常机构， 本基金可根据运作需要依据干系法律律例以及监管机构磋商规矩增设基金份额合手有东说念主大会 日常机构。   （一）召开事由 中国证监会或《基金合同》另有规矩的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改革基金运作方式；   （5）调理基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、规模或策略；   （9）变更基金份额合手有东说念主大会法式；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （11）单独或所有合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金管束东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就归并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，在履行适合法式后不 需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取和其他应由基金承担的用度；   （2）调理本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方式；   （3）调理磋商基金认购、申购、赎回、改革、非交易过户、转托管等业务的国法；   （4）加多、减少或调理基金份额类别确立及对基金份额分类办法、国法进行调理；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （7）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集， 单独或所有代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍觉得有必要召开的，应当 向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知提议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 基金份额合手有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基 金份额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不 得阻碍、烦嚣。   （三）召开基金份额合手有东说念主大会的讨教时刻、讨教内容、讨教方式 额合手有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （7）召集东说念主需要讨教的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采纳的具体通讯方式、寄托的公证机关过甚磋商方式和磋商东说念主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讨教基金管束东说念主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面讨教基金管束东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   （四）基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金管束东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主合手有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明相宜法律律例、《基金合同》和会议讨教的规矩， 而且合手有基金份额的凭证与基金管束东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东说念主讨教的非 现场方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讨教后，在 2 个工作日内诱导公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讨教基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议讨教规矩的方式收取基金份额合手 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管束东说念主经讨教不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的寄托东说念主合手 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲明相宜法律律例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东说念主不错选拔书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细目并在会议讨教中列明。 授权方式不错选拔书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讨教中列明。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额合手有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的讨教后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主合手东说念主按照下列第（七）条文定法式细目和公布监票 东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金 管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大 会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 名基金份额合手有东说念主当作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 磋商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开端由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讨教的表决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有同等表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以格外决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，改革基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》以格外决议通过方为有 效。   基金份额合手有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据讲明，不然提交相宜会议通 知中规矩的阐明投资东说念主身份文献的表决视为有用出席的投资东说念主，口头相宜会议讨教规矩的表 决意见视为有用表决，表决意见磨叽不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东说念主发布的基金份额合手有东说念主大知道知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会天然 由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行清点并由大会主合手东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主合手东说念主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果选拔通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当践诺奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时刻的 3 个月以        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额合手有东说念主当作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本基金合手有的基金召开基金份额合手有东说念主大会时，本基金的基金管束东说念主应现代表其 基金份额合手有东说念主的利益，参与所合手有基金的基金份额合手有东说念主大会，并在遵命本基金基金份额 合手有东说念主利益优先原则的前提下愚弄干系投票权利。基金管束东说念主需将表决意见事前征求基金托 管东说念主的意见，并将表决意见在依期诠释中给以线路。   （十一）本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等 规矩，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的， 基金管束东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律律例或监管国法协商一致并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺方式   （一）基金收益分派原则 具体分派决策详见届时基金管束东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为归并类别基金份额进行再投资；若投资东说念主不弃取，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合法式后可对基金收益 分派原则进行调理，不需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在规矩媒介公告。   （二）收益分派决策的细目、公告与实施          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金收益分派决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩媒介公 告。   四、与基金财产管束、运作磋商用度的索要、支付方式与比例   本基金投资于本基金管束东说念主所管束的公开召募证券投资基金的部分不收取管束费。本基 金的管束费按前一日基金资产净值扣除本基金合手有的基金管束东说念主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金合手有的基金管束东说念主自身管束的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管束费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商贬责。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。本基 金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金合手有的本基金托管东说念主所托管公开召募证券投 资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的筹备方 法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金合手有的基金托管东说念主自身托管的其他公开召募 证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本 基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。筹备方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日筹备，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束 东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主 并由基金管束东说念主代付给各基金销售机构，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节 沐日、休息日，支付日历顺延至法定节沐日、休息日收尾之日起 5 个工作日内或不可抗力情 形排斥之日起 5 个工作日内支付。   基金管束东说念主运用本基金财产申购自身管束的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申 购且不得收取申购费、赎回费（按照干系律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资规模   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融用具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内照章 刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、公设备行的次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、场地政府债、可改革债券、 可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、银行入款 （包括条约入款、依期入款以过甚他银行入款）、同行存单、货币商场用具，以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系规矩）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适合法式后，可 以将其纳入投资规模。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：           南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 和香港互认基金的比例不卓著 20%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期线路的基 金净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚拢基金除外）合手有单只基金不卓著被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近依期诠释线路的规模为准；   （6）在本基金洞开日，本基金投资于流畅受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指阻塞运作基金、依期洞开基金等由基金合同规矩明确在一依期限内不可赎回 的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并筹备且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并筹备且不含本基金所投资的基金份额），不卓著该证券的 10％， 实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （9）本基金管束东说念主管束的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的依期开 放基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金管束东说念主管束的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司 可流畅股票的 30%；实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （13）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；   （14）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得卓著该资产援救 证券规模的 10％；   （15）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券，不得 卓著其各样资产援救证券所有规模的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金不得合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （20）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （21）货币商场基金投资占基金资产比例不卓著 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金规模变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资不相宜前款第（3）项、第 （5）项规矩的投资比例的，基金管束东说念主应当在 20 个交易日内进行调理，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金规模变动等基金管束东说念主之 外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交易日内 进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起入手。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合法式后，则本 基金投资不再受干系限制。   为保重基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻止的其他行动。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行收敛东说念主或者 与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额合手有东说念主利益优先原则，防守利益 粗心，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以线路。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合 法式后，则本基金投资不再受干系限制。   六、基金资产净值的筹备方法和公告方式 确到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精 度救急调理机制。国度另有规矩的，从其规矩。T 日的基金份额净值在所投资基金线路净值 或万份收益确当日（法定节沐日顺延至第一个交易日）筹备，并于 T+3 日公告。   基金管束东说念主应每个估值日筹备基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并按规矩 线路。 同的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各样基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主依据基金合同和 干系法律律例的规矩按规矩对外公布。   七、基金合同灭亡和休止的事由、法式以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 效后 2 日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系法式后，《基金合同》应当休止： 连络的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组可 以聘用必要的办当事人说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组融合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐诠释；   （5）遴聘相宜《证券法》规矩的司帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事 务所对计帐诠释出具法律意见书；   （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东说念主大会。干系法律律例或监管部门另有规矩的，按干系法律律例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各样基金份额在基金合同休止事由发生时各自基金 份额资产净值的比例细目剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产规模内按各份额类别内基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商要紧事项须实时公告；基金财产计帐诠释经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告， 基金财产计帐小组应当将计帐诠释登载在规矩网站上，并将计帐诠释指示性公告登载在规矩 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例规矩的最低期限。   八、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（或其他照章 竖立的仲裁机构），仲裁地点为北京市（或其他仲裁机构所在地），按照中国国际经济贸易 仲裁委员会（或其他照章竖立的仲裁机构）届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终端 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，赓续诚实、辛勤、尽责地 履行基金合同和托管条约规矩的义务，保重基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区法律） 统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                 §20 基金托管条约的内容节录   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管束东说念主   称号：南边基金管束股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东说念主：周易   成立时刻：1998 年 3 月 6 日   批准竖立机关：中国证券监督管束委员会   批准竖立文号：证监基字19984 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 3.6172 亿元   存续期间：合手续经营   经营规模：基金召募、基金销售、资产管束、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织方式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 991.61 亿元   存续期间：合手续经营   经营规模：招揽公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管束机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （一）基金托管东说念主根据磋商法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资规模、投资 比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取圭臬的，基金管束 东说念主应按照基金托管东说念主要求的阵势提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金履行投资是否相宜 基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督。   本基金投资于照章刊行或上市的基金、股票、债券等金融用具及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含主板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证（下同）及港股通标的股票）、债券（包括国内照章 刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券、公设备行的次级债券、政府援救机构债、政府援救债券、场地政府债、可改革债券、 可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、资产援救证券、债券回购、银行入款 （包括条约入款、依期入款以过甚他银行入款）、同行存单、货币商场用具，以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系规矩）。   本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适合法式后，可 以将其纳入投资规模。   本基金的投资组合遵命以下限制：   （1）本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额（含 QDII、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、公开召募基础设 施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、羼杂型基金（指基金合 同中约定股票投资占基金资产的比例为 60%以上或者最近四个季度线路的股票投资占基金 资产的比例均在 60%以上的羼杂型基金）的比例为 60%-95%，本基金投资于港股通标的股票 的比例不卓著股票资产的 50%。本基金投资于 QDII 和香港互认基金的比例不卓著 20%；   （2）本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；           南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （4）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近依期线路的基 金净资产应当不低于 1 亿元；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金（ETF 聚拢基金除外）合手有单只基金不卓著被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近依期诠释线路的规模为准；   （6）在本基金洞开日，本基金投资于流畅受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指阻塞运作基金、依期洞开基金等由基金合同规矩明确在一依期限内不可赎回 的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （7）本基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 并筹备且不含本基金所投资的基金份额），其市值不卓著基金资产净值的 10％；   （8）本基金管束东说念主管束的全部基金合手有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并筹备且不含本基金所投资的基金份额），不卓著该证券的 10％， 实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （9）本基金管束东说念主管束的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的依期开 放基金）合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金管束东说念主管束的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得卓著该上市公司 可流畅股票的 30%；实足按照磋商指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保合手一致；   （12）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％；   （13）本基金合手有的全部资产援救证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％；   （14）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产援救证券的比例，不得卓著该资产援救 证券规模的 10％；   （15）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产援救证券，不得 卓著其各样资产援救证券所有规模的 10％；   （16）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金合手有资 产援救证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资圭臬，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （18）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （19）本基金不得合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （20）本基金总资产不得卓著基金净资产的 140%；   （21）货币商场基金投资占基金资产比例不卓著 15%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票践诺；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金规模变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场交易停牌等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资不相宜前款第（3）项、第 （5）项规矩的投资比例的，基金管束东说念主应当在 20 个交易日内进行调理，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。除上述第（2）项、第（3）项、第（5）项、第（10）项、第（11）项、 第（16）项另有约定外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并或基金规模变动等基金管束东说念主之 外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个交易日内 进行调理，但中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合法式后，则本 基金投资不再受干系限制。   （二）基金托管东说念主根据磋商法律律例的规矩及基金合同的约定对下述基金投资阻止行动 进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管束东说念主基金投资阻止 行动进行监督。   根据法律律例的规矩及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；   （6）合手有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩阻止的其他行动。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   法律律例或监管部门取消上述投资阻止行动，如适用于本基金，基金管束东说念主在履行适合 法式后，则本基金投资可不再受干系限制。   根据法律律例磋商从事关联交易的规矩，基金管束东说念主和基金托管东说念主应事前互相提供与本 机构有控股关系的激动、履行收敛东说念主或与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名单过甚更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的信得过性、无缺性、全面性。名单变更后基金管束 东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个工作日内进行回函阐明已盛名单的变更。名单 变更时刻以基金托管东说念主发出回函阐明的时刻为准。如果基金托管东说念主在运作中严格遵命了监督 经过，基金管束东说念主仍非法进行交易，并酿成基金资产损失的，由基金管束东说念主承担职责，基金 托管东说念主不承担任何损成仇职责。   若基金托管东说念主发现基金管束东说念主与关联方进行法律律例阻止基金从事的交易时，基金托管 东说念主应实时提醒并协助基金管束东说念主采纳必要措施扼制该交易的发生，若基金托管东说念主采纳必要措 施后仍无法扼制该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会诠释，由此酿成的损成仇职责 由基金管束东说念主承担。对于交易所场内已成交的非法交易，基金托管东说念主应按干系法律律例和交 易所国法的规矩进行结算，同期向中国证监会诠释，基金托管东说念主不承担由此酿成的损成仇责 任。   （三）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行收敛 东说念主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当相宜基金的投资办法和投资策略，遵命基金份额合手有东说念主利益优先原则，防 范利益粗心，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱践诺。干系交易必 须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以线路。要紧关联交易应提交基金管束东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据磋商法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管束东说念主参与银行 间债券商场进行监督。   基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律律例及行业圭臬的、经慎 重弃取的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金管束东说念主应严格按照交易敌手名单的规模在银行间债券商场弃取交易敌手。基金 托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金管 理东说念主未按要求提供银行间债券商场交易敌手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责， 由此酿成的损成仇职责均由基金管束东说念主承担。   基金管束东说念主对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时讨教基金托管 东说念主，新名单自基金托管东说念主阐明后奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未 结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金管束东说念主根据商场情况需要调理银行间债券商场 交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个工          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 作日内与基金托管东说念主阐明，两边共同协商贬责。如果基金托管东说念主发现基金管束东说念主与不在名单 内的银行间商场交易敌手进行交易，应实时提醒基金管束东说念主，经提醒后基金管束东说念主仍未改正 的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损成仇职责。   基金管束东说念主负责对交易敌手的资信收敛和交易方式进行收敛，按银行间债券商场的交易 国法进行交易，并负责贬责因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担 由此酿成的任何法律职责及损失。基金托管东说念主根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进 行监督，如基金托管东说念主发现基金管束东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，经提醒后基金管束东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由 此酿成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据磋商法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管束东说念主弃取入款 银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金管束东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的约定，细目相宜 条件的统统入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应 据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜磋商规矩进行监督，如基金管束东说念主未按要求提 供入款银行名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成的损成仇职责均由基金 管束东说念主承担。   本基金投资银行入款应相宜如下规矩： 议，明确基金管束东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。 料、投资指示、入款证实书等磋商文献，切实履行托管职责。 办法》等磋商法律律例，以及国度磋商账户管束、利率管束、支付结算等的各项规矩。   （六）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督 问题的讨教》等磋商法律律例规矩。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布要紧 音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证 券。 会批准的磋商基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险收敛轨制。基金投资非公设备行       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 股票，基金管束东说念主还应提供基金管束东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包括 但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例收敛情况。   基金管束东说念主应至少于初次践诺投资指示之前两个工作日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审核。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已合手有流畅受 限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管束东说念主应保证上述信息的信得过、无缺， 并应至少于拟践诺投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主 有充足的时刻进行审核。 规矩，对基金管束东说念主是否顺从法律律例进行监督，并审核基金管束东说念主提供的磋商书面信息。 基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管束东说念主在投资流畅受限证 券前就该风险的排斥或防守措施进行补充书面说明，并保留查看基金管束东说念主风险管束部门就 基金投资流畅受限证券出具的风险评估诠释等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却 践诺磋商指示。因拒却践诺该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有 权诠释中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据磋商法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值筹备、 基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分派、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   如果基金管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将作假的功绩发达数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （八）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作中违反法律法 规、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以书面方式讨教基金管束东说念主限期纠正。基金管束 东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到讨教后应鄙人一工作日前及 时查对并以书面方式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金托管东说念主有权随 时对讨教县项进行复查， 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主讨教的非法事项未 能在上述规依期限内纠正的，基金托管东说念主有权诠释中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主的指示违反法律、行政律例和其他磋商规矩，或者违反基金 合同约定的，应当拒却践诺，立即讨教基金管束东说念主实时改正。如基金管束东说念主拒却改正的，基 金托管东说念主有权诠释中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交易法式照旧奏效的指示违反法律、行政律例和其他有 关规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即讨教基金管束东说念主，并实时向中国证监会诠释。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金托管东说念主依照干系法律律例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责，基金管束东说念主 仍违反法律律例规矩、基金合同或托管条约约定的投资阻止行动而酿成基金财产损失的，由 基金管束东说念主承担职责，基金托管东说念主不承担任何职责。   （九）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督诠释的事项，基金管束 东说念主应积极配合提供干系数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧坐法、非法行动，应实时诠释中国证监会，同 时讨教基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金管束东说念主无正大原理，拒却、 谢透彻方根据本条约规矩愚弄监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   （十一）基金管束东说念主应当顺从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律律例，不参与涉 嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法坐法行动；主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份 识别与尽责拜访，提供信得过、准确、无缺客户及受益东说念主贵府。对具备合理原理怀疑涉嫌洗钱、 恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面规矩采纳必要管 控措施。   寄托东说念主应向管束东说念主提供法律律例规矩的信息贵府及身份讲明文献，配合管束东说念主完成寄托 东说念主适合性管束、非住户金融账户涉税信息的尽责拜访、反洗钱等监管规矩的工作。   （十二）当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护基金份 额合手有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所意见后， 不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依照干系法律律例的规矩和基金合同的约定践诺。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 实时、准确复核基金管束东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值，根据基金管束东说念主指示办理 计帐交收且如遇到问题应实时反馈、干系信息线路和监督基金投资运作是否对非公开信息保 密等行动。   基金管束东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主看守的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积极 配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵府以供基金管束东说念主核查托管财产的 无缺性和信得过性，在规矩时刻内回复基金管束东说念主并改正。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未 践诺或无故蔓延践诺基金管束东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本条约过甚他磋商规矩时，应实时以书面方式讨教基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 收到讨教后应鄙人一工作日前实时查对并以书面方式给基金管束东说念主发出回函，说明非法原因， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东说念主有权随时对讨教县项进行复 查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动，包括但不限于： 提交干系贵府以供基金管束东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在规矩时刻内回复基金管束 东说念主并改正等。基金管束东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应实时诠释中国证监会和银行业监 督管束机构，同期讨教基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金托管东说念主无 正大原理，拒却、谢透彻方根据本条约规矩愚弄监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方 进行有用监督，情节严重或经基金管束东说念主提议警告仍不改正的，基金管束东说念主应诠释中国证监 会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 分、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主看守期间损坏、灭失的，应由该基金 托管东说念主承担抵偿职责。 他基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的无缺与寂寥。 定看守基金财产。 金托管东说念主无法从公开信息或基金管束东说念主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金管 理东说念主负责与磋商当事东说念主细目到账日历并讨教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东说念主应实时讨教并配合基金管束东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失 的，基金管束东说念主应负责向磋商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担相应职责，但 应给予必要的配合。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 收尾前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额，归 基金份额合手有东说念主统统。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 份额合手有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等磋商规矩后，基金管束东说念主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出 具干系讲明文献，基金管束东说念主在规矩时刻内，遴聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》规矩的会 计师事务所进行验资，出具验资诠释，验资诠释中需对基金召募的资金进行阐明。出具的验 资诠释由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管束 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。 管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管束 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以履行开立为准。 管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。 以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完 成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐工作，基金管束东说念主应给以积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规矩践诺。 的投资业务，波及干系账户的开设、使用的，按磋商规矩开设、使用并管束；若无干系规矩， 则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的规矩。   （五）债券托管账户的开设和管束          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银 行间商场计帐股份有限公司的磋商规矩，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场清 算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管束 管束东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按磋商国法使用并管束。   （七）基金财产投资的磋商有价凭证等的看守   基金财产投资的磋商什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 看守，看守凭证由基金托管东说念主合手有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的看守库； 也可存入登记结算机构的代看守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主 的指示办理。属于基金托管东说念主履行有用收敛下的什物证券在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭 失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行有用收敛 的证券过甚他基金财产不承担看守职责。   （八）与基金财产磋商的要紧合同的看守   除条约另有规矩外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金磋商的要紧合同期应保证基金一 方合手有两份以上的原本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原本的原件。基金管 理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个工作日内将原本送 达基金托管东说念主处。要紧合同的看守期限不得低于法律律例规矩的最低期限。对于无法取得二 份以上的原本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边 协商或未在合同约定规模内，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值筹备和司帐核算   （一）基金资产净值的筹备及复核法式   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指估值日某类基金资产净值除以该估值日该类基金份额余额后的数值。   基金份额净值的筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的缺陷 计入基金财产。基金管束东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度法律法 规另有规矩的，从其规矩。   基金管束东说念主每个估值日筹备基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复核无误后， 按规矩公告。          南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   基金管束东说念主应每个工作日对基金资产进行估值，但基金管束东说念主根据法律律例或基金合同 的规矩暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主依据基金合同和干系法律律例的规 定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、基金、资产援救证券和其他投资等合手续以公允价值计量的金 融资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调理最近交易市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近 交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交易市价，细目公允价钱；   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； 挂牌转让的资产援救证券，选拔估值本事细目公允价值； 活跃商场上未经调理的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付商场报价进行调理以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行动或市 场行动很少的情况下，应选拔估值本事细目其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理：        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司激动公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会磋商规矩细目公 允价值。   （3）对天下银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在彰着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归并证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别估值。   （5）基金估值方法   a.本基金投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   b.本基金投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假 日）的万份收益计提估值日基金收益。   a.本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。   b.本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值。   c.本基金投资的境内上市依期洞开式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的收盘价 估值。   d.本基金投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投资基金前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 基金管束东说念主根据《基金中基金估值业务指引（试行）》等干系法律律例以及监管部门、自律 国法的规矩进行估值。   （6）当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错选拔舞动订价机制，以确保 基金估值的自制性。         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （7）估值筹备中波及港币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权 机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （8）对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本 基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩调理或其他原因导致基金履行交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调理日或履行支付日进行相应的估值调理。   （9）如有可信根据标明按原有方法进行估值弗成客不雅反馈上述资产或欠债公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票践诺。   （11）干系法律律例以及监管部门、自律国法另有规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法式及干系法 律律例的规矩或者未能充分保重基金份额合手有东说念主利益时，应立即讨教对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据磋商法律律例，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金磋商的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的筹备 结果对外给以公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的损失以及因该交易日基金资产净值 筹备顺延舛错而引起的损失，基金托管东说念主不承担相应职责。   （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 9 项进行估值时，所酿成的缺陷不当作 基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据舛错，或国度 司帐政策变更、商场国法变更等，基金管束东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、适合、合理 的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管束东说念主和基金托 管东说念主革职抵偿职责。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施消弱或排斥由此造 成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户 的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （三）估值舛错的处理方式   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为基金份额净 值舛错。   本托管条约确当事东说念主应按照以下约定处理：       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾酿成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的职责东说念主应当对由于该 估值舛错遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹备差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不 能猜想、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述规矩践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵府灭失或被舛错处理或酿成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担抵偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛错职责方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由于估值舛错职责方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛错职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值舛错职责方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值舛错职责方应付更正的情况向磋商当事东说念主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的职责方对磋商当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值舛错的磋商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 职责方仍应付估值舛错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿 额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和卓著其履行损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错调理选拔尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛错发生的原因细目 估值舛错的职责方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的职责方进行更正和抵偿 损失；         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向磋商当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值筹备出现舛错时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施属目损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行 作念法，基金管束东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 因暂停营业时； 基金应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度磋商部门规矩的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释。基金管束东说念主、基金托管东说念主分别 独速即确立、记录和看守本基金的全套账册。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的筹备和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与诠释的编制和复核   基金管束东说念主应当实时编制并对外提供信得过、无缺的基金财务司帐诠释。基金管束东说念主在月 度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 个工作 日内进行复核，并将复核结果书面讨教基金管束东说念主。基金管束东说念主应当在每个季度收尾之日起 示性公告登载在规矩报刊上；在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中 期诠释登载在规矩网站上，并将中期诠释指示性公告登载在规矩报刊上；在每年收尾之日起 三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载在规矩网站上，并将年度诠释指示性公         南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 告登载在规矩报刊上。基金年度诠释中的财务司帐诠释应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券 法》规矩的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季 度诠释、中期诠释或者年度诠释。   基金管束东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面讨教基金管束东说念主。基金管束东说念主在季度 诠释完成当日，将磋商诠释提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个工作日内完 成复核。基金管束东说念主在中期诠释完成当日，将磋商诠释提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 10 个工作日内完成复核。基金管束东说念主在年度诠释完成当日，将磋商诠释提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个工作日内完成复核。基金管束东说念主和基金托管东说念主 之间的上述文献来回均以传果真方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管束东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金管束东说念主进行书面或者电子阐明。 如果基金管束东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管束 东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金管束东说念主应在编制季度诠释、中期诠释或者年度诠释之前向基金托管东说念主提供基 金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东说念主名册的看守   本基金的基金管束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看守的基金份额合手有东说念主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同休止日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容至少应包括合手有 东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由登记机构编制，由基金管束东说念主审核并提交基金托管东说念主看守。基金 托管东说念主有权要求基金管束东说念主提供基金份额合手有东说念主名册，基金管束东说念主应实时提供，不得拖延或 拒却提供。   基金管束东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同奏效日、基金合同休止日、 基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日等波及到基金症结事项日历的基金份额合手 有东说念主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应妥善看守基金份额合手有东说念主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。基金托管东说念主不得将所看守的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 他用途，并应顺从隐秘义务。若基金管束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看守基金份 额合手有东说念主名册，应按磋商律例规矩各自承担相应的职责。   七、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《托管条约》而产生的或与《托管条约》磋商的一切争议，如经友 好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（或其他照章 竖立的仲裁机构），仲裁地点为北京市（或其他仲裁机构所在地），按照中国国际经济贸易 仲裁委员会（或其他照章竖立的仲裁机构）届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终端 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，赓续诚实、辛勤、尽责地 履行基金合同和托管条约规矩的义务，保重基金份额合手有东说念主的正当权益。   《托管条约》受中国法律（不包括香港格外行政区、澳门格外行政区和台湾地区法律） 统辖。   八、托管条约的变更和休止   （一）托管条约的变更法式   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何粗心。   （二）基金托管条约休止的情形               §21 基金份额合手有东说念主服务   对基金份额合手有东说念主的服务主要由基金管束东说念主及销售机构提供，以下是基金管束东说念主提供的 主要服务内容。基金管束东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和商场的变化，有权在相宜法律律例 的前提下，加多和修改干系服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金管束东说念主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港格外行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东说念主享有的服务 技俩一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东说念主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   投资东说念主可通过基金管束东说念主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。磋商 基金管束东说念主电子直销具体国法请参见基金管束东说念主网站干系公告和业务国法。   二、信息查询及交易阐明服务   （一）基金信息查询服务   投资东说念主通过基金管束东说念主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管束东说念主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金产物基本信息（包括基金称号、管束东说念主称号、基金代码、 风险等第、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期诠释和 基金管束东说念主最新动态等各样贵府。   （二）基金交易阐明服务   基金管束东说念主以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的方式实时向通过基金管束东说念主直销渠 说念投资并合手有本公司基金份额的合手有东说念主示知其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 阐明日历、阐明份额和金额等信息。基金份额合手有东说念主通过非直销销售机构办理基金管束东说念主基 金份额交易业务的，干系信息阐明服务请参照各销售机构履行业务经过及规矩。   三、基金保多情况信息服务   基金管束东说念主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东说念主约定的方式向通过基金管束东说念主 直销渠说念投资并合手有基金管束东说念主基金份额的合手有东说念主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东说念主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。 情况及对账单。 网上服务等渠说念查询基金保多情况信息。   由于投资东说念主预留的磋商方式省略、舛错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 辽远收取对账单的投资东说念主，敬请实时通过基金管束东说念主网站，或拨打基金管束东说念主客服热线查询、 查对、变更预留磋商方式。   四、资讯服务        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）   投资东说念主瞻念察并同意基金管束东说念主可根据投资东说念主的个东说念主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东说念主提供与投资东说念主干系的账户服务讨教、交易阐明讨教、症结公 告讨教、行动音书、营销信息、客户护理等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘籍政策。如需取消相应资讯服务，可按照干系指引退订，或通过基金管束 东说念主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东说念主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东说念主拨打基金管束东说念主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东说念主不错通过该热线取得投资征询、业务征询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东说念主通过基金管束东说念主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东说念主可通过该方式取得投资征询、业务征询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金管束东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金管束东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                 §22 其他应线路事项           标题                           公告日历 南边基金管束股份有限公司对于以通讯方式       2025-01-23 召开南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基 金中基金（FOF）基金份额合手有东说念主大会的公 告 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2025-01-22 基金（FOF）2024 年第 4 季度诠释 南边基金对于直销平台干系业务费率优惠的       2025-01-01 公告        南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新） 南边基金管束股份有限公司对于旗下基金改       2024-11-02 聘司帐师事务所公告 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2024-10-25 基金（FOF）2024 年第 3 季度诠释 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2024-08-31 基金（FOF）2024 年中期诠释 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2024-07-19 基金（FOF）2024 年第 2 季度诠释 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2024-05-14 基金（FOF）洞开赎回业务的公告 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中       2024-04-22 基金（FOF）2024 年第 1 季度诠释 南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中 2024-03-30 基金（FOF）2023 年年度诠释   注：其他线路事项详见基金管束东说念主发布的干系公告       南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）           §23 招募说明书存放过甚查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地，投资东说念主可在办 公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原本 为准。   基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。     南边浩盈越过精选一年合手有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书（2025 年 3 月更新）                 §24 备查文献                                 南边基金管束股份有限公司

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