招商中证 A100 交游型通达式指数证券   投资基金 2025 年中期报酬    基金科罚东说念主：招商基金科罚有限公司    基金托管东说念主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本报酬所载贵寓不存在无理纪录、误导性叙述或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。本中期报酬照旧三分之二 以上稀少董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 报酬中的财务方针、净值发达、利润分拨情况、财务司帐报酬、投资组合报酬等内容，保证 复核内容不存在无理纪录、误导性叙述好像紧要遗漏。   基金科罚东说念主承诺以本分信用、奋发尽责的原则科罚和哄骗基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏激更新。   本报酬中财务贵寓未经审计。   本报酬期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 50 页                                                            招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                第 2 页 共 50 页                                                      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                          第 3 页 共 50 页                   招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                  §2   基金简介 基金称号                  招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 基金简称                  招商中证 A100ETF 场内简称                  中证 A100ETF 基金主代码                 159631 交游代码                  159631 基金运作方式                交游型通达式 基金合同收效日               2022 年 8 月 18 日 基金科罚东说念主                 招商基金科罚有限公司 基金托管东说念主                 中信证券股份有限公司 报酬期末基金份额总额            93，332，605.00 份 基金合同存续期               不依期 基金份额上市的证券交游所          深圳证券交游所 上市日历                  2022 年 8 月 26 日           详尽追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。本基金力图 投资方向      将日均追踪偏离度的完全值抑遏在 0.2%以内，年化追踪纰谬抑遏在 2%           以内。           本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成偏激权重构           建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券偏激权重的变动进行相应           调治。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基           金科罚东说念主可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资手艺适合调治           基金投资组合，以达到详尽追踪标的指数的方针。特殊情形包括但不限           于：（1）法律法则的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）           标的指数的成份券长期停牌； （4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）           标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）           其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。           本基金力图将日均追踪偏离度的完全值抑遏在 0.2%以内，年化追踪纰谬 投资策略           抑遏在 2%以内。如因标的指数编制公法调治或其他要素导致追踪纰谬超           过上述畛域，基金科罚东说念主应采取合理方法幸免追踪纰谬进一步扩大。           对于出现市集流动性不及、因法律法则原因个别成份券被限制投资等情           况，导致本基金无法得到富饶数目的成份券时，基金科罚东说念主将通过投资           成份券、备选成份券、非成份券、成份券繁衍品等进行替代，哄骗其他           合理的投资方法构建本基金的本体投资组合，追求尽可能靠近标的指数           的发达。           本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可调治债券和可交换债           券投资策略、财富接济证券投资策略、繁衍品投资策略、参与融资及转           融通证券出借业务策略、存托把柄投资策略。                    第 4 页 共 50 页                     招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 功绩相比基准     中证 A100 指数收益率            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与            货币市集基金。 风险收益特征     本基金为被迫式投资的股票型指数基金，采取完全复制策略追踪标的指            数的发达，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特            征相似。 花样                  基金科罚东说念主                  基金托管东说念主 称号                  招商基金科罚有限公司             中信证券股份有限公司            姓名       潘西里                    杨军智 信息露馅负责东说念主    预计电话     0755－83196666          010-60834299            电子邮箱     cmf@cmfchina.com       yjz@citics.com 客户办事电话              400-887-9555           010-60836588 传真                  0755－83196475          010-60834004                     深圳市福田区深南大路             广东省深圳市福田区中心三路 注册地址                     深圳市福田区深南大路             北京市向阳区亮马桥路 48 号中 办公地址 邮政编码                518040                 100125 法定代表东说念主               王小青                    张佑君 本基金采用的信息露馅报纸称号                         上海证券报 登载基金中期报酬正文的科罚东说念主互联网网址                    http://www.cmfchina.com 基金中期报酬备置地点                             基金科罚东说念主及基金托管东说念主住所       花样           称号                               办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限牵累公司              北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务方针和基金净值发达                                                      金额单元：东说念主民币元 本期已完了收益                                                           922，420.24 本期利润                                                             2，015，176.21                        第 5 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 加权平均基金份额本期利润                                                         0.0183 本期加权平均净值利润率                                                           1.84% 本期基金份额净值增长率                                                           1.70% 期末可供分拨利润                                                       -7，503，873.36 期末可供分拨基金份额利润                                                         -0.0804 期末基金财富净值                                                       95，287，898.06 期末基金份额净值                                                             1.0209 基金份额累计净值增长率                          2.09% 注：1、基金功绩方针不包括捏有东说念主认（申）购或交游基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除预计用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                          功绩相比                    份额净值      功绩相比          份额净值                            基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③             ②-④          增长率①                            率圭臬差                     准差②       率③                                            ④ 畴前一个月      2.69%    0.54%       1.68%      0.53%       1.01%          0.01% 畴前三个月      1.24%    1.08%       0.03%      1.07%       1.21%          0.01% 畴前六个月      1.70%    1.01%       0.13%      1.01%       1.57%          0.00% 畴前一年      17.62%    1.39%      12.69%      1.39%       4.93%          0.00% 自基金合同 收效起于今 期功绩相比基准收益率变动的相比                             第 6 页 共 50 页                         招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                        §4 科罚东说念主报酬   招商基金科罚有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准成立。 当今，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司一王人股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司一王人股权的 45%。   招商基金科罚有限公司领有公开召募证券投资基金科罚、基金销售、寰宇社会保障基金 境内寄托科罚、企业年金和办事年金基金投资科罚、及格境内机构投资者、特定客户财富管 理、保障资金投资科罚、基本养老保障基金投资科罚、公募基金投资照管人业务试点经验。             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务      （助理）期限           从业             说明             任职日历       离任日历    年限                                      女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网                                      络科技有限公司使命，任考虑照管人；2015       本基金                            年加入招商基金科罚有限公司，曾任品 许荣漫   基金经                  -    10   牌本质司理、考虑员、高等考虑员，招             月8日       理                              商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                                      （LOF）、招商中证沪港深奢华龙头交游                                      型通达式指数证券投资基金、招商中证                          第 7 页 共 50 页                 招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                        全指医疗器械交游型通达式指数证券投                        资基金、招商中证生物科技主题交游型                        通达式指数证券投资基金、招商中证上                        海环交所碳中庸交游型通达式指数证券                        投资基金、招商中证疫苗与生物手艺交                        易型通达式指数证券投资基金、招商中                        证全指医疗器械交游型通达式指数证券                        投资基金发起式荟萃基金、招商中证上                        海环交所碳中庸交游型通达式指数证券                        投资基金发起式荟萃基金基金司理，现                        任招 商国证生 物医药指 数证券 投资基                        金、上证奢华 80 交游型通达式指数证券                        投资基金、招商上证奢华 80 交游型通达                        式指数证券投资基金荟萃基金、招商中                        证电板主题交游型通达式指数证券投资                        基金、招商中证光伏产业指数型证券投                        资基金、招商中证沪港深 500 医药卫生                        交游型通达式指数证券投资基金、招商                        中证电板主题交游型通达式指数证券投                        资基金荟萃基金、招商中证机器东说念主指数                        型发起式证券投资基金、招商中证 A100                        交游型通达式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 交游型通达式指数证券投资                        基金发起式荟萃基金、招商中证 A500                        交游型通达式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 交游型通达式指数证券投资                        基金发起式荟萃基金、招商恒生港股通                        高股息低波动交游型通达式指数证券投                        资基金、招商华证价值优选 50 指数型发                        起式证券投资基金、招商中证 A50 交游                        型通达式指数证券投资基金、招商中证                        全球中国互联网交游型通达式指数证券                        投资基金（QDII）、招商中证全指摆脱现                        金流交游型通达式指数证券投资基金、                        招商中证卫星产业交游型通达式指数证                        券投资基金、招商恒生港股通高股息低                        波动交游型通达式指数证券投资基金发                        起式荟萃基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司预计会议作出决定的公告（收效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督科罚办法》中对于证券从业东说念主员畛域的预计公法。                  第 8 页 共 50 页                  招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   基金科罚东说念主声明：在本报酬期内，本基金科罚东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作科罚办法》等预计法律法则偏激各项实施准则的公法以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着本分信用、奋发尽责的原则科罚和哄骗基 金财富，在严格抑遏风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本报酬期内，基金运作整 体正当合规，无损伤基金捏有东说念主利益的算作。基金的投资畛域以及投资运作恰当预计法律法 规及基金合同的公法。   基金科罚东说念主已建立较完善的考虑方法和投资决策历程，确保各投资组合享有自制的投资 决策契机。基金科罚东说念主建立了统统组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护本领。基金科罚东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分离，投资组合司理在授权畛域内不错自主决策，逾越投资权限的 操作需要经过严格的审批本领。基金科罚东说念主的预计考虑效果向里面统统投资组合通达，在投 资考虑层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金科罚东说念主按照法则要求，对相连四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各异次数占比逾越正常畛域的情况进行了合感性讲明。报酬期内，公司 旗下投资组合同向交游价差分析中未发现特地情形。   基金科罚东说念主严格抑遏不同投资组合之间的同日反向交游，严格谢却可能导致不自制交游 和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金科罚东说念主要求预计投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照预计指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本报酬期内，本基金各项交游均严格按照预计法律法则、基金合同的预计要务实行，公 司统统投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券当 日成交量的 5%的交游共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 报酬期内未发现存可能导致不自制交游和利益输送的紧要特地交游算作。                     第 9 页 共 50 页                    招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   报酬期内受国外贸易摩擦、局部地缘梗阻等要素影响，市集波动较大，随同宏不雅计谋捏 续发力，以及关税谈判取得初步进展，市集风险偏好迟缓教训，主要宽基指数走势总体呈现 宽幅轰动，其中小微盘股走势相对较强，行业发达分化剖判，申万一级行业指数中有色金属、 银行、国防军工、传媒、通讯等行业领涨，煤炭、食物饮料、房地产、石油石化等行业走势 相对较弱。中证 A100 指数报酬期内飞腾 0.13%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%傍边 的水平，基本完成了对基准的追踪。   报酬期内，本基金份额净值增长率为 1.70%，同期功绩基准增长率为 0.13%。   上半年国内经济开动总体保捏稳中有进，下半年宏不雅增量计谋有望捏续落地，                                    “反内卷” 指令低效供给退出，助力产能出清，基建及扩内需有望拉动需求端改善，计谋及企业盈利改 善趋势下，权柄市集尤其是各行业龙头投资契机依然值得敬爱。   报酬期内，本基金的估值业务严格按照预计的法律法则、基金合同以及《招商基金科罚 有限公司基金估值委员会科罚办法》进行。基金核算部负责日常的基金财富的估值业务，执 行基金估值计谋。另外，公司成立由投资和考虑部门、风险科罚部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的预计成员均具备相应的专科 胜任智力和预计使命经历。公司估值委员会主要负责制定、转换和完善基金估值计谋和本领， 依期评价现存估值计谋和本领的适用性及对估值本领实行情况进行监督。   投资和考虑部门以及基金核算部共同负责关心预计投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的交游状态好像最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的紧要事件，从而详情估值日需要进行估值测算好像调治的投资品 种；投资和考虑部门依期审核公允价值的阐发和计量；考虑部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算好像调治的投资品种进行公允价值订价与计量并依期对估值计谋和本领进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部依期审核估值计谋和本领的一致性，并负责与托管 行疏导估值调治事项；风险科罚部负责估值委员会使命历程中的风险抑遏；法律合规部负责 日常的基金估值调治闭幕的过后复核监监使命；法律合规部与基金核算部共同负责估值调治 事项的信息露馅使命。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计谋筹办；对需采取超过估值 本领的证券，基金实时启动超过估值本领，由公司估值委员会集体筹办议定超过估值决策， 考虑司帐师事务所的专科观念，并与托管行疏导明由基金核算部具体实行。                     第 10 页 共 50 页                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬   本基金科罚东说念主参与估值历程各方之间不存在职何紧要利益梗阻。规定报酬期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限牵累公司、中证指数有限公司签署办事左券，由其按商定提 供预计债券品种、通顺受限股票的估值参考数据。   本基金本报酬期内未实施利润分拨，恰当预计法则及基金合同的商定。   报酬期内，本基金未发生相连二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主好像基 金财富净值低于五千万元的情形。                     §5      托管东说念主报酬   本报酬期内，本托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格校服《证券投资基金法》偏激他 预计法律法则、基金合同和托管左券的预计公法，不存在损伤基金份额捏有东说念主利益的算作， 完全遵法尽责地履行了应尽的义务。 的说明   本报酬期，科罚东说念主在本基金投资运作、基金财富净值的打算、基金份额申购赎回价钱的 打算、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金捏有东说念主利益的算作。   报酬期内，本基金利润分拨情况恰当法律法则和基金合同的预计商定。   本报酬期，由基金科罚东说念主编制并经托管东说念主复核审查的预计本基金本报酬中财务方针、净 值发达、收益分拨情况、财务司帐报酬预计内容、投资组合报酬等内容信得过、准确、完好意思。            §6 半年度财务司帐报酬（未经审计）   司帐主体：招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金   报酬截止日：2025 年 6 月 30 日                           第 11 页 共 50 页                           招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                             单元：东说念主民币元                               本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 财富              附注号                               日                         31 日 财富： 货币资金            6.4.7.1                    926，631.55            869，886.68 结算备付金                                       40，410.47            143，239.64 存出保证金                                       49，962.40              30，388.96 交游性金融财富         6.4.7.2               94，525，226.39           129，230，786.10 其中：股票投资                               94，525，226.39           129，230，786.10      基金投资                                           -                      -      债券投资                                           -                      -      财富接济证券投资                                       -                      -      贵金属投资                                          -                      -      其他投资                                           -                      - 繁衍金融财富          6.4.7.3                             -                      - 买入返售金融财富        6.4.7.4                             -                      - 债权投资                                                -                      - 其中：债券投资                                             -                      -      财富接济证券投资                                       -                      -      其他投资                                           -                      - 其他债权投资                                              -                      - 其他权柄器具投资                                            -                      - 应收算帐款                                  2，582，169.27             1，260，307.70 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                               -                      - 递延所得税财富                                             -                      - 其他财富            6.4.7.5                             -                      - 财富统统                                  98，124，400.08           131，534，609.08                               本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净财富          附注号                               日                         31 日 欠债： 短期借款                                                -                      - 交游性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债          6.4.7.3                             -                      - 卖出回购金融财富款                                           -                      - 布置算帐款                                  2，673，754.10             1，574，275.80 布置赎回款                                               -                      - 布置科罚东说念主报酬                                     40，814.58              58，209.05 布置托管费                                        8，162.92              11，641.84 布置销售办事费                                             -                      - 布置投资照管人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 布置利润                                                -                      -                            第 12 页 共 50 页                                 招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 递延所得税欠债                                                   -                       - 其他欠债                 6.4.7.6                     113，770.42               68，218.57 欠债算计                                         2，836，502.02              1，712，345.26 净财富： 实收基金                 6.4.7.7                93，332，605.00            129，332，605.00 其他概述收益                                                    -                       - 未分拨利润                6.4.7.8                 1，955，293.06               489，658.82 净财富算计                                       95，287，898.06            129，822，263.82 欠债和净财富统统                         98，124，400.08  131，534，609.08 注：报酬截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0209 元，基金份额总额 93，332，605.00 份。      司帐主体：招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金      本报酬期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东说念主民币元                                                               上年度可比时间 2024 年                                     本期 2025 年 1 月 1 日至         花样             附注号                                    1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      2，415，418.07              5，913，202.62 其中：进款利息收入            6.4.7.9                       4，934.77               10，556.78       债券利息收入                                              -                       -       财富接济证券利息                                                           -                       - 收入       买入返售金融财富                                                           -                       - 收入       其他利息收入                                              -                       - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                    -26，782.23           -9，058，110.74       基金投资收益                                              -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                      3，791.47                       -       财富接济证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                             -                       -       繁衍器具收益         6.4.7.14                             -                       -       股利收益           6.4.7.15                1，315，856.72              1，926，206.09    以摊余成本计量的 金融财富拒绝阐发产生的                                               -                       - 收益                                  第 13 页 共 50 页                                  招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬       其他投资收益                                                -                     - 失以“-”号填列）                                                             -                     - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                          400，241.86            610，221.53 其中：暂估科罚东说念主报酬                                                  -                     - 其中：卖出回购金融财富                                                             -                     - 支拨 三、利润总额（亏欠总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                     - 四、净利润（净亏欠以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                             -                     - 净额 六、概述收益总额                                         2，015，176.21          5，302，981.09      司帐主体：招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金      本报酬期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 花样                                     其他综                 实收基金                             未分拨利润               净财富算计                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                           -         -                   -                    -      前期纰谬更正                        -         -                   -                    -      其他                            -         -                   -                    - 二、本期期初净资 产                                    第 14 页 共 50 页                             招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -36，000，000.00         -      1，465，634.24      -34，534，365.76 填列） （一）、概述收益总                                -         -      2，015，176.21        2，015，176.21 额 （二）、本期基金份 额交游产生的净资                   -36，000，000.00         -       -549，541.97      -36，549，541.97 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          2，000，000.00         -          -8，392.62       1，991，607.38                   -38，000，000.00         -       -541，149.35      -38，541，149.35 款 （三）、本期向基金 份额捏有东说念主分拨利 润产生的净财富变                       -         -                  -                  - 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他概述收                                -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 花样                                 其他综                实收基金                          未分拨利润              净财富算计                                    合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                       -         -                  -                  -      前期纰谬更正                    -         -                  -                  -      其他                        -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         -44，000，000.00         -     11，758，752.79      -32，241，247.21 填列） （一）、概述收益总                                -         -      5，302，981.09        5，302，981.09 额 （二）、本期基金份 额交游产生的净资                   -44，000，000.00         -      6，455，771.70      -37，544，228.30 产变动数（净财富 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款          8，000，000.00         -      -1，199，942.25       6，800，057.75                   -52，000，000.00         -      7，655，713.95      -44，344，286.05 款 （三）、本期向基金                      -         -                  -                  -                               第 15 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 份额捏有东说念主分拨利 润产生的净财富变 动（净财富减少以 “-”号填列） （四）、其他概述收                          -       -                   -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本报酬 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：     ____钟文岳___       ____欧志明______          ____何剑萍____     基金科罚东说念主负责东说念主       摆布司帐使命负责东说念主              司帐机构负责东说念主     招商中证 100 交游型通达式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金科罚东说念主招  商基金科罚有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《招商中证 100 交游型通达  式指数证券投资基金基金合同》偏激他预计法律法则的公法，经中国证券监督科罚委员会(以  下简称“中国证监会”)证监许可[2022]708 号文准予公开召募注册。本基金为交游型通达  式基金，存续期限为不依期。本基金初度成立召募基金份额为 1，025，332，605.00 份，经德  勤华永司帐师事务所(特殊闲居结伴)考证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第 00397 号。  《招商中证 100 交游型通达式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022  年 8 月 18 日隆重收效。本基金的基金科罚东说念主为招商基金科罚有限公司，基金托管东说念主为中信  证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同及规定报酬期末最新公告的招募说  明书的预计公法，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托把柄，下同)和备选成份券(含  存托把柄，下同)。为更好地完了基金的投资方向，本基金可少许投资于非成份券(包括主板、  创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票和存托把柄)、债券(包括国内照章刊行和上市  交游的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、  次级债、政府接济机构债券、政府接济债券、方位政府债券、可调治债券(含可分离交游可  转债)、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、货币市集器具、同行存单、债券  回购、财富接济证券、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法则或中国证监  会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当中国证监会的预计公法)。本基金可根据预计法律  法则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本  基金投资于标的指数成份券和备选成份券的财富比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于  非现款基金财富的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合                         第 16 页 共 50 页                      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律 法则或监管机构的公法实行。如法律法则或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投 资品种的投资比例限制，基金科罚东说念主在履行适合本领后，不错将其纳入投资畛域或调治上述 投资品种的投资比例。     本基金的功绩相比基准：中证 100 指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏激后颁布及转换的具 体司帐准则、应用指南、讲明以及《财富科罚产物预计司帐处理公法》和其他预计公法(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的预计公法编制，同期在 具体司帐核算和信息露馅方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续打算为基础编制。     本基金财务报表的编制恰当企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的预计公法的要求，信得过、完好意思地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务现象以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的打算效果和净财富变动情况。     本报酬期所采取的司帐计谋，司帐臆想与最近一期年度报酬相一致。     本基金在本报酬时间未发生紧要司帐计谋变更。     本基金本报酬时间未发生紧要司帐臆想变更。     本基金本报酬期内无需要说明的紧要司帐纰谬更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠计谋的见告》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利离别化个东说念主所得税计谋预计问题的通                       第 17 页 共 50 页                     招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利离别化个东说念主所得税计谋预计问题的见告》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于络续实施寰宇中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利离别化个东说念主所得税计谋的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业预计计谋的见告》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产开拓教化辅助办事等升值税 计谋的见告》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值税计谋预计问题的补充见告》、财税 [2017]56 号《对于资管产物升值税预计问题的见告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税计谋的见告》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交游印花税 的公告》偏激他预计税务法则和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(封锁式证券投资基金，通达式证券投资基金)科罚东说念主哄骗基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金科罚东说念主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管产物运营业务，炒股开户以基金科罚东说念主为升值税征税东说念主，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公开拓行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；捏股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。上述所得归拢适用 20%的税 率计征个东说念主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交游印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。   (5)本基金的城市防御建设税、教化费附加和方位教化附加等税费按照本体交纳升值税 额的适用比例打算交纳。                                                    单元：东说念主民币元                花样                    本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                   926，631.55 就是：本金                                                  926，303.40     加：应计利息                                                 328.15     减：坏账准备                                                      - 依期进款                                                            - 就是：本金                                                           -                      第 18 页 共 50 页                                         招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      其中：进款期限 1 个月以内                                                                 -            进款期限 1-3 个月                                                              -            进款期限 3 个月以上                                                              -      其他进款                                                                           -      就是：本金                                                                          -            加：应计利息                                                                   -            减：坏账准备                                                                   -      算计                                                                    926，631.55                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期末 2025 年 6 月 30 日       花样                          成本                应计利息           公允价值             公允价值变动 股票                      93，850，519.06               -      94，525，226.39        674，707.33 贵金属投资-金交                                     -               -                  -                 - 所黄金合约         交游所                                     -               -                  -                 -         市集 债券      银行间                                     -               -                  -                 -         市集         算计                          -               -                  -                 - 财富接济证券                              -               -                  -                 - 基金                                  -               -                  -                 - 其他                                  -               -                  -                 - 算计                      93，850，519.06               -      94，525，226.39        674，707.33           本基金本报酬期末无繁衍金融器具。           本基金本报酬期末无各项买入返售金融财富。           本基金本报酬期末无买断式逆回购交游中取得的债券。           本基金本报酬期末无其他财富。                                          第 19 页 共 50 页                           招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                    单元：东说念主民币元                 花样                             本期末 2025 年 6 月 30 日 布置券商交游单元保证金                                                                      - 布置赎回费                                                                            - 布置证券出借负约金                                                                        - 布置交游用度                                                                    1，611.97 其中：交游所市集                                                                  1，611.97       银行间市集                                                                      - 布置利息                                                                             - 预提用度                                                                    112，158.45 算计                                                                      113，770.42                                                                  金额单元：东说念主民币元                                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                花样                              基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               129，332，605.00                  129，332，605.00 本期申购                                    2，000，000.00                 2，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                          -38，000，000.00              -38，000，000.00 基金份额折算变动份额                                          -                            - 本期末                 93，332，605.00 93，332，605.00 注：本期申购含红利再投、调治入份（金）额，本期赎回含调治出份（金）额。                                                                    单元：东说念主民币元           花样         已完了部分                    未完了部分              未分拨利润算计 上年度末                  -11，437，344.38             11，927，003.20          489，658.82 加：司帐计谋变更                           -                         -                   -       前期纰谬更正                       -                         -                   -       其他                           -                         -                   - 本期期初                  -11，437，344.38             11，927，003.20          489，658.82 本期利润                     922，420.24               1，092，755.97       2，015，176.21 本期基金份额交游产 生的变动数 其中：基金申购款                -162，228.69                 153，836.07           -8，392.62       基金赎回款            3，173，279.47              -3，714，428.82        -541，149.35 本期已分拨利润                            -                         -                   - 本期末                    -7，503，873.36              9，459，166.42       1，955，293.06                                                                    单元：东说念主民币元                              第 20 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬              花样         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                      4，712.12 依期进款利息收入                                                              - 其他进款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                       107.02 其他                                                              115.63 算计                                                            4，934.77                                                      单元：东说念主民币元                   花样            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                          495，773.87 股票投资收益——赎回差价收入                                            -522，556.10 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 算计                                                           -26，782.23                                                      单元：东说念主民币元                   花样            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                28，105，298.37 减：卖出股票成本总额                                              27，590，005.53 减：交游用度                                                       19，518.97 买卖股票差价收入                                                  495，773.87                                                      单元：东说念主民币元                   花样            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                              38，541，149.35 减：现款支付赎回款总额                                             24，523，184.35 减：赎回股票成本总额                                              14，540，521.10 减：交游用度                                                                - 赎回差价收入                                                    -522，556.10      本基金本报酬期内无股票申购差价收入。      本基金本报酬期内无证券出借差价收入。                         第 21 页 共 50 页                    招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                    单元：东说念主民币元               花样              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                   2.78 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                     - 债券投资收益——申购差价收入                                                     - 算计                                                        3，791.47                                                    单元：东说念主民币元          花样               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                       2.90 减：交游用度                                                         1.21 买卖债券差价收入                                                  3，788.69      本基金本报酬期内无债券赎回差价收入。      本基金本报酬期内无债券申购差价收入。      本基金本报酬期内无财富接济证券投资收益。      本基金本报酬期内无买卖财富接济证券差价收入。      本基金本报酬期内无财富接济证券赎回差价收入。      本基金本报酬期内无财富接济证券申购差价收入。                       第 22 页 共 50 页                      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      本基金本报酬期内无贵金属投资收益。      本基金本报酬期内无买卖贵金属差价收入。      本基金本报酬期内无贵金属赎回差价收入。      本基金本报酬期内无贵金属申购差价收入。      本基金本报酬期内无繁衍器具买卖权证差价收入。      本基金本报酬期内无繁衍器具其他投资收益。                                                    单元：东说念主民币元                 花样            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投财富生的股利收益                                            1，315，856.72 其中：证券出借权柄赔偿收入                                                      - 基金投财富生的股利收益                                                        - 算计                                                     1，315，856.72                                                    单元：东说念主民币元              花样称号         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                1，092，755.97 ——债券投资                                                             - ——财富接济证券投资                                                         - ——贵金属投资                                                            - ——其他                                                               - ——权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税                       第 23 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 算计                                                      1，092，755.97                                                      单元：东说念主民币元                花样               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                              - 替代损益                                                       24，861.37 算计                                                         24，861.37      本基金本报酬期内无信用减值损失。                                                      单元：东说念主民币元         花样               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                          2，734.09 信息露馅费                                                      59，507.37 证券出借负约金                                                              - 其他                                                            9，916.99 算计                                                         72，158.45      规定财富欠债表日，本基金无需要说明的紧要或有事项。      规定财务报酬批准报出日，本基金无需要露馅的财富欠债表日后事项。      本报酬期内存在抑遏关系或其他紧要历害关系的关联方未发生变化。                关联方称号                         与本基金的关系 招商基金科罚有限公司                          基金科罚东说念主 中信证券股份有限公司                          基金托管东说念主 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)              基金科罚东说念主的鼓舞 招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金发 起式荟萃基金(以下简称“招商中证 A100ETF 发起 本基金的荟萃基金 式荟萃”) 注：基金的主要关联方包含基金科罚东说念主、基金科罚东说念主的鼓舞及子公司、基金托管东说念主等。                         第 24 页 共 50 页                                招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                           金额单元：东说念主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称号                             占当期股票                              占当期股票                成交金额                成交总额的            成交金额              成交总额的                                      比例                                比例 中信证券               8，372，876.60        25.13%         13，217，725.23     23.07%                                                           金额单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至                        月 30 日                       2024 年 6 月 30 日   关联方称号                                 占当期债券成交                         占当期债券成交                成交金额                               成交金额                                  总额的比例                           总额的比例  中信证券              30，292.68          100.00%               -              -     本基金本报酬期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的债券回购交游。     本基金本报酬期内及上年度可比时间无通过关联方交游单元进行的权证交游。                                                           金额单元：东说念主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  关联方称号                          占当期佣金总量         期末布置佣金余         占期末布置佣金              当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券                836.58            25.13%         727.61          45.14%              上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日  关联方称号                          占当期佣金总量         期末布置佣金余         占期末布置佣金              当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券        1，934.50 23.12% 1，655.52 32.61%  注：1、本报酬期内，本基金与关联方交游均在正常业务畛域内按一般生意条目缔结。  金科罚东说念主科罚的被迫股票型基金的股票交游佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交游佣  金费率，且不得通过交游佣金支付考虑办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通                                 第 25 页 共 50 页                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 过交游佣金支付考虑办事用度，但股票交游佣金费率原则上不得逾越市集平均股票交游佣金 费率的两倍，且不得通过交游佣金支付考虑办事之外的其他用度。 该类佣金左券的办事畛域还包括佣金收取方为基金提供考虑办事 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                        单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月        花样                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户防御费    应支付基金科罚东说念主的 净科罚费 注：支付基金科罚东说念主的基金科罚东说念主报酬按前一日基金财富净值×0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其打算公式为：   日基金科罚东说念主报酬＝前一日基金财富净值×0.50%÷当年天数                                                        单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时间 2024 年 1 月        花样                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金财富净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其打算公式为：   日基金托管费＝前一日基金财富净值×0.10%÷当年天数   本基金本报酬期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购） 交游。 务的情况                         第 26 页 共 50 页                               招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬        本基金本报酬期内及上年度可比时间无与关联方通过商定陈述方式进行的适用固依期     限费率的证券出借业务的情况。     业务的情况        本基金本报酬期内及上年度可比时间无与关联方通过商定陈述方式进行的适用市集化     期限费率的证券出借业务的情况。        本报酬期内及上年度可比时间基金科罚东说念主无哄骗固有资金投成本基金的情况。                                                                    份额单元：份                本期末 2025 年 6 月 30 日                 上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称号                        捏有的基金份额占                              捏有的基金份额占              捏有的基金份额                            捏有的基金份额                               基金总份额的比例                              基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司 招商中证 荟萃 中信证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的闭幕。                                                                单元：东说念主民币元                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至      关联方称号               月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                  期末余额           当期利息收入           期末余额              当期利息收入     中信证券-活期    926，631.55 4，712.12 1，019，156.98 9，894.05     注：本基金的托管东说念主为中信证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管经验的银行，     按银行商定利率计息。                                                                单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                       基金在承销期内买入    关联方称号     证券代码        证券称号         刊行方式       数目（单元：                                                                      总金额                                                   股/张）                                第 27 页 共 50 页                                    招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬         中信建投证         券         中信证券      688758     赛分科技        网下申购              7，768     33，557.76         中信证券      688583     想看科技        网下申购              1，324     44，301.04         中信证券      603124     江南新材        网下申购               879       9，264.66                                          原鼓舞优先         中信证券      123254     亿纬转债                           265      26，500.00                                          配售         中信证券      603257     中国瑞林        网下申购               479       9，829.08         中信证券      688755     汉邦科技        网下申购              1，450     33，016.50         中信证券      688775     影石立异        网下申购               880      41，597.60                        上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                          基金在承销期内买入         关联方称号        证券代码      证券称号        刊行方式      数目（单元：                                                                     总金额                                                       股/张）         招商证券      688692     达梦数据        网下申购               663      57，654.48         中信建投证         券         中信证券      001387     雪祺电气        网下申购              1，330     20，455.40         中信证券      688584     上海合晶        网下申购              2，834     64，218.44         中信证券   001359 吉利电工  网下申购                           1，241     21，580.99          注：本表已包含托管东说念主的关联方承销期内承销的证券。            于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫捏有招商银行（600036）95，600         股，市值为东说念主民币 4，392，820.00 元，占本基金财富净值的比例为 4.61%（2024 年 6 月 30         日：捏有 200，300 股，市值为东说念主民币 6，848，257.00 元，占本基金财富净值的比例为 4.12%）。            于 2025 年 6 月 30 日，本基金因指数成份股原因被迫捏有中信证券（600030）75，900         股，市值为东说念主民币 2，096，358.00 元，占本基金财富净值的比例为 2.20%（2024 年 6 月 30         日：捏有 157，900 股，市值为东说念主民币 2，878，517.00 元，占本基金财富净值的比例为 1.73%）。            本基金本报酬期内未进行利润分拨。                                                             金额单元：东说念主民币元 证券代   证券称号     凯旋认     受限期    通顺受限    认购价      期末估    数目（单       期末成本总    期末估值总   备                                     第 28 页 共 50 页                                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 码               购日               类型      格           值单价       位：股） 额              额               注                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                        第 29 页 共 50 页                                          招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺                                     受限                     日 证券代                 凯旋认             通顺受限    认购价        期末估         数目（单 期末成本总         期末估值总        备              证券称号            受限期 码                   购日              类型      格          值单价         位：张） 额             额            注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                           -   -               注：基金捏有的股票在通顺受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的通顺受限期和估值价钱与相应原股票一致。                 本基金本报酬期末未捏有暂时停牌等通顺受限股票。                 本基金本报酬期末无因银行间市集债券正回购交游而典质的债券。                 本基金本报酬期末无因交游所市集债券正回购交游而典质的债券。                 本基金本报酬期末无参与转融通证券出借业务的证券。                 本基金为股票型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资、债券投资等。               与这些金融器具预计的风险，以及本基金的基金科罚东说念主科罚这些风险所采取的风险科罚计谋               如下所述。                 本基金的基金科罚东说念主从事风险科罚的方向是提高本基金风险调治后收益水平，保证本基               金的基金财富安全，防御基金份额捏有东说念主利益。基于该风险科罚方向，本基金的基金科罚东说念主               风险科罚的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临多样类型的风险，详情适合的风               险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险抑遏在限制的畛域之内。本基金当今               濒临的主要风险包括：市集风险、信用风险和流动性风险。                                           第 30 页 共 50 页                      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬     本基金的基金科罚东说念主建立了以全面、稀少、相互制约以及定性和定量相劝诱为原则的， 监事会、董事会及下设风险抑遏委员会、看管长、风险科罚委员会、法律合规部和风险科罚 部等多档次的风险科罚组织架构体系。     信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务以致本基金遇到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、财富接济证券投 资偏激他。     本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行进款预计的信用风险不紧要。 本基金在证券交游所进行的交游均与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交收和款项 算帐，因此负约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行市集交游前均对交游敌手 进行信用评估并采取券款凑合交割方式，以抑遏相应的信用风险。     对于与债券投资、财富接济证券投资等投资品种预计的信用风险，本基金的基金科罚东说念主 通过对投资品种的信用品级评估来遴荐适合的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 科罚信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及财富接济 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单据、计谋性金融债。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的财富接济证券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按长期信用评级列示的财富接济证券投资。     本基金本报酬期末及上年度末无按长期信用评级列示的同行存单投资。                       第 31 页 共 50 页                             招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      流动性风险是指基金科罚东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开始于基金商定通达日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交游不活跃而出现的变现风险以及因投资汇集而无法在市集出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的金融财富主要在证券交游所和银行间同行市 场交游。除附注 6.4.12 所露馅的通顺受限不可摆脱转让的基金财富外，本基金未捏有其他 有紧要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融财富外，本基金所捏有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(统统者权柄)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金科罚东说念主在基金合同商定多量赎回条目， 想象了相当情况下赎回资金的处理模式，抑遏因通达模式带来的流动性风险，灵验保障基金 捏有东说念主利益。      日常流动性风险科罚中，本基金的基金科罚东说念主逐日监控和瞻望本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来捏续地评估、遴荐、追踪和抑遏基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，况且在需要时可通过卖出回购金融财富方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。      本基金按合同商定申购赎回可采取一篮子股票的神志或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集各类价钱要素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器具的公允价值及将来现款流受市集利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金科罚东说念主日常通过对利率水平的瞻望、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行科罚。      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金财富及交游酿成欠债的公允 价值，并按照合约公法的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                    单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日   1 年以内                              不计息       算计                                     年         上 财富 货币资金                   926，631.55         -          -         -     926，631.55 结算备付金                   40，410.47         -          -         -        40，410.47 存出保证金                   49，962.40         -          -         -        49，962.40                               第 32 页 共 50 页                              招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 交游性金融财富                          -         -          -    94，525，226.39    94，525，226.39 繁衍金融财富                           -         -          -                -                - 买入返售金融财富                         -         -          -                -                - 债权投资                             -         -          -                -                - 应收股利                             -         -          -                -                - 应收申购款                            -         -          -                -                - 应收算帐款                            -         -          -     2，582，169.27     2，582，169.27 其他财富                             -         -          -                -                - 财富统统                  1，017，004.42         -          -    97，107，395.66    98，124，400.08 欠债 布置赎回款                            -         -          -                -                - 布置科罚东说念主报酬                          -         -          -        40，814.58        40，814.58 布置托管费                            -         -          -         8，162.92         8，162.92 布置算帐款                            -         -          -     2，673，754.10     2，673，754.10 卖出回购金融财富款                        -         -          -                -                - 布置销售办事费                          -         -          -                -                - 布置投资照管人费                          -         -          -                -                - 布置利润                             -         -          -                -                - 应交税费                             -         -          -                -                - 其他欠债                             -         -          -       113，770.42       113，770.42 欠债统统                             -         -          -     2，836，502.02     2，836，502.02 利率敏锐度缺口               1，017，004.42         -          -    94，270，893.64    95，287，898.06 上年度末 2024 年 12 月 31                  1-5       5 年以 日                                    年         上 财富 货币资金                   869，886.68          -          -                -      869，886.68 结算备付金                  143，239.64          -          -                -      143，239.64 存出保证金                   30，388.96          -          -                -        30，388.96 交游性金融财富                          -         -          -   129，230，786.10   129，230，786.10 繁衍金融财富                           -         -          -                -                - 买入返售金融财富                         -         -          -                -                - 债权投资                             -         -          -                -                - 应收股利                             -         -          -                -                - 应收申购款                            -         -          -                -                - 应收算帐款                            -         -          -     1，260，307.70     1，260，307.70 其他财富                             -         -          -                -                - 财富统统                  1，043，515.28         -          -   130，491，093.80   131，534，609.08 欠债 布置赎回款                            -         -          -                -                - 布置科罚东说念主报酬                          -         -          -        58，209.05        58，209.05 布置托管费                            -         -          -        11，641.84        11，641.84 布置算帐款                            -         -          -     1，574，275.80     1，574，275.80 卖出回购金融财富款                        -         -          -                -                -                                第 33 页 共 50 页                         招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 布置销售办事费                    -     -           -                -                - 布置投资照管人费                    -     -           -                -                - 布置利润                       -     -           -                -                - 应交税费                       -     -           -                -                - 其他欠债                       -     -           -       68，218.57         68，218.57 欠债统统                       -     -           -     1，712，345.26     1，712，345.26 利率敏锐度缺口     1，043，515.28 - - 128，778，748.54                       129，822，263.82 注：上表按金融财富或金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。   本基金本报酬期末及上年度末无利率风险的敏锐性分析。   其他价钱风险是指交游性金融财富的公允价值受市集利率和外汇汇率之外的市集价钱 要素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种预计，也有可能与全体投资品种预计。 本基金主要投资于证券交游所上市或银行间同行市集交游的债券和股票，统统市集价钱要素 引起的金融财富公允价值变动均顺利反应在当期损益中。本基金在构建财富确立和基金财富 投资组合的基础上，通过建立预先和过后追踪纰谬的方式，对基金财富的市集价钱风险进行 科罚。                                                            金额单元：东说念主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日               上年度末 2024 年 12 月 31 日                                占基金财富       花样                                                          占基金财富                公允价值             净值比例              公允价值                                                                   净值比例（%）                                  （%） 交游性金融财富- 股票投资 交游性金融财富-                            -             -                    -                - 基金投资 交游性金融财富-                            -             -                    -                - 贵金属投资 繁衍金融财富-权                            -             -                    -                - 证投资 其他                         -             -                    -                - 算计             94，525，226.39         99.20       129，230，786.10           99.54 假定 分析    预计风险变量的变动                 对财富欠债表日基金财富净值的影响金额（单                           第 34 页 共 50 页                    招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                            位：东说念主民币元）                            本期末（ 2025 年 6 月           上年度末（ 2024 年 12                                      -4，726，261.32         -6，461，539.31      公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有要紧意旨的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：一样财富或欠债在活跃市集上未经调治的报价；第二档次：除 第一档次输入值外预计财富或欠债顺利或迤逦可不雅察的输入值；第三档次：预计财富或欠债 的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元 公允价值计量闭幕所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日         上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                        94，410，131.71                 128，634，488.72 第二档次                                      -                  386，697.00 第三档次                          115，094.68                     209，600.38 算计                          94，525，226.39                 129，230，786.10      本基金以导致各档次之间调治的事项发诞辰为阐发各档次之间调治的时点。      对于证券交游所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交游不活跃(包括涨跌停时 的交游不活跃)或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党游规回生跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将预计股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调治中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情预计股票和债券公允价值应属第二档次 如故第三档次。      本基金本报酬期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融财富和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无紧要各异。                      第 35 页 共 50 页                          招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬         本基金本报酬期内及上年度可比时间无需要说明有助于联合和分析司帐报表的其他事 项。                         §7 投资组合报酬                                                            金额单元：东说念主民币元                                                            占基金总财富的比例 序号                花样                  金额                                                               （%）          其中：股票                        94，525，226.39                 96.33          其中：债券                                        -                 -                财富接济证券                                 -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                       -                 -          财富 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                            金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别          公允价值（元）                     占基金财富净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                     878，009.00                     0.92 B        采矿业                         6，118，505.00                    6.42 C        制造业                        52，850，765.74                   55.46          电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                    3，471，738.00                    3.64          供应业 E        建筑业                         1，702，075.00                    1.79 F        批发和零卖业                                   -                     - G        交通输送、仓储和邮政业                 3，866，763.00                    4.06 H        住宿和餐饮业                                   -                     -                           第 36 页 共 50 页                    招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      信息传输、软件和信息手艺服 I                               5，433，027.05               5.70      务业 J    金融业                       16，154，377.00              16.95 K    房地产业                       1，040，838.00               1.09 L    租出和商务办奇迹                   1，016，671.00               1.07 M    科学考虑和手艺办奇迹                 1，352，052.00               1.42 N    水利、环境和巨匠设施科罚业                           -                - O    住户办事、修理和其他办奇迹                           -                - P    教化                                      -                - Q    卫生和社会使命                     449，205.12                0.47 R    文化、体育和文娱业                               -                - S    概述                                      -                -      算计                        94，334，025.91              99.00                                                   金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                 占基金财富净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                -                - B    采矿业                                     -                - C    制造业                         177，002.60                0.19      电力、热力、燃气及水坐蓐和 D                                            -                -      供应业 E    建筑业                                     -                - F    批发和零卖业                                  -                - G    交通输送、仓储和邮政业                             -                - H    住宿和餐饮业                                  -                -      信息传输、软件和信息手艺服 I                                            -                -      务业 J    金融业                                     -                - K    房地产业                                    -                - L    租出和商务办奇迹                                -                - M    科学考虑和手艺办奇迹                      14，197.88             0.01 N    水利、环境和巨匠设施科罚业                           -                - O    住户办事、修理和其他办奇迹                           -                - P    教化                                      -                - Q    卫生和社会使命                                 -                - R    文化、体育和文娱业                               -                - S    概述                                      -                -      算计                          191，200.48                0.20     本基金本报酬期末未捏有港股通投资股票。                      第 37 页 共 50 页                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 投资明细                                                 金额单元：东说念主民币元                                                          占基金财富 序号    股票代码     股票称号       数目（股）         公允价值（元）           净值比例                                                           （％）                        第 38 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                         第 39 页 共 50 页                         招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 明细                                                   金额单元：东说念主民币元                                                            占基金财富 序号     股票代码     股票称号      数目（股）           公允价值（元）          净值比例                                                             （％）                          第 40 页 共 50 页                          招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                   金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金财富 序号     股票代码       股票称号           本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商预计交游用度。                                                   金额单元：东说念主民币元 序号     股票代码       股票称号           本期累计卖出金额              占期初基金财富                           第 41 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                        净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不洽商预计交游用度。                                                   金额单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                            5，616，345.95 卖出股票收入（成交）总额                      28，105，298.37 注：1、买入包括基金二级市集上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的 股票，卖出主要指二级市集上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商预计交游用度。       本基金本报酬期末未捏有债券。                         第 42 页 共 50 页                     招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬     本基金本报酬期末未捏有债券。 细     本基金本报酬期末未捏有财富接济证券。 细     本基金本报酬期末未捏有贵金属。     本基金本报酬期末未捏有权证。     本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为方针，主要遴荐流动性好、 交游活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，完了科罚市集风险和改善投资组合风险 收益特点的方针。     本基金参与国债期货投资是为了灵验抑遏债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要方针，适度哄骗国债期货提高投资组合运作遵守。在国债期货投 资过程中，基金科罚东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分洽商国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过财富确立，严慎进行投资，以调治债券组合的久期，降 低投资组合的全体风险。     本报酬期内，本基金投资国债期货恰当既定的投资计谋和投资方针。                      第 43 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬       报酬期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代 码 600036）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在报酬编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。       根据发布的预计公告，该证券刊行东说念主在报酬期内因违纪打算、未照章履行职责、涉嫌违 反法律法则等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的预计公告，该证券刊行东说念主在报酬期内因违纪打算、未照章履行职责、违犯反 洗钱法、未按期陈述税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的预计公告，该证券刊行东说念主在报酬期内因违纪打算、未照章履行职责、违犯反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资决策本领的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上述 证券的投资决策本领恰当预计法律法则和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同公法的备选股票库，本基金科罚东说念主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                                             金额单元：东说念主民币元 序号               称号                     金额（元）       本基金本报酬期末未捏有处于转股期的可调治债券。       本基金本报酬期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。                         第 44 页 共 50 页                                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                                                             金额单元：东说念主民币元                                         通顺受限部分的             占基金财富净值           通顺受限情况说         序号    股票代码          股票称号                                         公允价值（元）              比例（%）               明                                §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                                 份额单元：份                                                        捏有东说念主结构 捏有东说念主      户均捏有                                                                 招商中证 100ETF 发起式                            机构投资者                       个东说念主投资者 户数       的基金份                                                                      荟萃 （户）        额                           占总份                         占总份                             占总份                       捏有份额                         捏有份额                        捏有份额                                        额比例                         额比例                             额比例         序号                捏有东说念主称号                       捏有份额（份）                 占上市总份额比例               上海呈瑞投资科罚有限公司-呈瑞正               乾 36 号私募证券投资基金          -  招商中证 100ETF 发起式荟萃    9，951，201.00                                         10.66%         注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名捏有东说念主均为场内捏有东说念主。         花样                            捏有份额总和（份）                    占基金总份额比例         基金科罚东说念主统统从业东说念主员捏                                                               -                                -         有本基金                                          第 45 页 共 50 页                       招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬 花样                             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等科罚东说念主员、基金投资和考虑部门 负责东说念主捏有本通达式基金 本基金基金司理捏有本通达式基金                                             0                  §9 通达式基金份额变动                                                     单元：份 基金合同收效日(2022 年 8 月 18 日)基金份额 总额 本报酬期期初基金份额总额                                   129，332，605.00 本报酬期基金总申购份额                                       2，000，000.00 减：本报酬期基金总赎回份额                                   38，000，000.00 本报酬期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本报酬期期末基金份额总额                                    93，332，605.00                    §10 紧要事件揭示      本报酬期未召开基金份额捏有东说念主大会。      根据本基金科罚东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金科罚有限公司第七届董事会 总司理。      根据本基金科罚东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金科罚有限公司第七届董事会 总司理级）。      根据本基金科罚东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金科罚有限公司第七届董事会      根据本基金科罚东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金科罚有限公司第七届董事会      本报酬期内，本基金托管东说念主的特等基金托管部门无紧要东说念主事变动。                        第 46 页 共 50 页                        招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      本报酬期无波及本基金科罚东说念主、基金财产、基金托管业务的紧要诉官司项。      本报酬期基金投资策略无改换。      本报酬期本基金聘任的司帐师事务所未发生变更。      本报酬期，基金科罚东说念主莫得受到监管部门的巡逻或处罚，亦未收到对于基金科罚东说念主的高 级科罚东说念主员受到监管部门的巡逻或处罚的书面见告或文献。      本报酬期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激预计高等科罚东说念主员无受巡逻或处罚等情 况。                                                     金额单元：东说念主民币元                     股票交游                 应支付该券商的佣金         交游                               占当期股 券商称号    单元                                          占当期佣金     备注               成交金额            票成交总       佣金         数目                                          总量的比例                               额的比例 耿直证券      2   24，946，582.32    74.87%    2，492.62    74.87%         -                                                               本报酬 中信证券      8    8，372，876.60    25.13%     836.58     25.13%   期减少 华金证券      2               -          -          -         -         - 招商证券      1               -          -          -         -         - 中信建投 证券 注：（一）遴荐圭臬 较强，并通过基金科罚东说念主的遵法拜谒。                          第 47 页 共 50 页                                     招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬            （二）遴荐本领                                                                  金额单元：东说念主民币元                债券交游                       债券回购交游                     权证交游                                                          占当期债                           占当期债                                                 占当期权 券商称号                                                     券回购成             成交金额          券成交总         成交金额                        成交金额        证成交总                                                          交总额的                           额的比例                                                 额的比例                                                           比例 耿直证券                  -         -                    -       -             -      - 中信证券          30，292.68   100.00%                    -       -             -      - 华金证券                  -         -                    -       -             -      - 招商证券                  -         -                    -       -             -      - 中信建投                       -         -                    -       -             -      - 证券                                                                      法定露馅    序号                      公告事项                           法定露馅方式                                                                       日历                                                          上海证券报、基金管             招商基金科罚有限公司对于旗下基金估值变更             的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联             方承销证券的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联             方承销证券的公告                                                          会基金电子露馅网站                                                          上海证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金科罚有限公司形态进行             乱来算作的超过教唆公告                                                          会基金电子露馅网站             招商基金科罚有限公司旗下部分基金增多爱建                         上海证券报、基金管             公告                                           会基金电子露馅网站             招商基金科罚有限公司旗下基金 2024 年第 4                     上海证券报及基金管             季度报酬教唆性公告                                    理东说念主网站                                      第 48 页 共 50 页                         招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬      金 2024 年第 4 季度报酬                    国证监会基金电子披                                          露网站      招商基金科罚有限公司旗下部分基金增多东北                上海证券报、基金管      公告                                  会基金电子露馅网站      招商基金科罚有限公司对于招融成本私募股权                上海证券报、基金管      告                                   会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金科罚有限公司旗下基金 2024 年年度             上海证券报及基金管      报酬教唆性公告                             理东说念主网站                                          基金科罚东说念主网站及中      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基      金 2024 年年度报酬                                          露网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于哄骗固有资金投资      旗下公募基金的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金科罚有限公司旗下基金 2025 年第 1            上海证券报及基金管      季度报酬教唆性公告                           理东说念主网站                                          基金科罚东说念主网站及中      招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基      金 2025 年第 1 季度报酬                                          露网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于提醒投资者捏续完      善身份信息贵寓的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                          会基金电子露馅网站                                          上海证券报、基金管      招商基金科罚有限公司对于高等科罚东说念主员变更      的公告                                          会基金电子露馅网站      招商基金科罚有限公司对于高等科罚东说念主员变更                上海证券报、基金管      的公告                                 理东说念主网站及中国证监                          第 49 页 共 50 页                             招商中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金 2025 年中期报酬                                               会基金电子露馅网站        招商基金科罚有限公司旗下部分基金增多东吴                   上海证券报、基金管        公告                                     会基金电子露馅网站                                               上海证券报、基金管        招商基金科罚有限公司对于高等科罚东说念主员变更        的公告                                               会基金电子露馅网站                                               上海证券报、基金管        招商基金科罚有限公司对于高等科罚东说念主员变更        的公告                                               会基金电子露馅网站 文献；      招商基金科罚有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号      上述文献可在招商基金科罚有限公司互联网站上查阅，好像在营业时刻内到招商基金管 理有限公司查阅。      投资者对本报酬书如有疑问，可考虑本基金科罚东说念主招商基金科罚有限公司。      客户办事中心电话：400-887-9555      网址：http://www.cmfchina.com                                                    招商基金科罚有限公司                               第 50 页 共 50 页

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