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8月6日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2312,跌0.01%
发布日期:2024-08-09 08:12    点击次数:109

本站音讯,8月6日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2312元,累计净值为1.2312元,较前一来往时着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.79%,近6个月高潮1.63%,近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.18%,英赫优配现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬11.72%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬22.53%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬5.01%。

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