金鹰安荣配置两年执有期债券型发   起式基金中基金（FOF）     更新的招募证明书   基金不竭东谈主：金鹰基金不竭有限公司  基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司        二〇二五年五月                   枢纽辅导   本基金经 2024 年 10 月 24 日中国证券监督不竭委员会证监许可20241468 号文注册召募。   基金不竭东谈主保证招募证明书的内容着实、准确、完好意思。本招募证明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和市集前程作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会不合基金的投资价值及市集前程等作出骨子性判断或者保证。   基金不竭东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎奋力的原则不竭和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动。 基金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能赢得较高的收益，也有可 能损失本金。投资有风险，投资者在投老本基金前应谨慎阅读本基金的招募说 明书、基金合同和基金居品贵寓概要等信息走漏文献，自主判断基金的投资价 值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各种风险。   投老本基金可能遇到的风险包括因经济、政事、投资面貌和交易轨制等各 种身分的影响而酿成的市集风险，基金不竭东谈主在基金不竭运作过程中产生的基 金不竭风险，基金的流动性风险，基金类型、投资标的以及运作方式引起的特 定风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险以过火他风险等。其中，投老本基金可能遇到的非常风险包括：（1）本基金 投资证券投资基金而面对的双重收费风险、赎回资金到账时期较晚的风险、估 值/净值走漏时期较晚的风险、流畅受限基金的投资风险、境外投资风险、商品 基金投资风险、公募 REITs 投资风险、上市基金二级市集投资风险、被投资基 金的运作风险、因所执基金导致暂停赎回或减速支付赎回款项的风险；（2）本 基金投资界限包括内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的香港证券 市集股票而面对的香港证券市集及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范 围包括财富支执证券、存托凭证、流畅受限证券等特殊品种而面对的其他额外 风险；（4）本基金每笔认申购份额最短执有期锁定执有的特定风险。出于保护 基金份额执有东谈主的主义，本基金为保障基金财富组合的流动性与基金份额执有 东谈主的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险不竭用具。    当本基金执有特定财富且存在潜在大额赎回苦求时，基金不竭东谈主履行相应 圭表后，不错启动侧袋机制，具体详见本招募证明书“侧袋机制”章节。侧袋 机制实施时代，基金不竭东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请投资者仔细阅读联系内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风 险。    敬请投资者详备阅读本招募证明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基 金运作过程中的潜在风险。    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 执有基金的预期风险和预期收益障碍成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币型基金中基金（FOF），低于 混杂型基金、混杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金对每份基金份额设定两年最短执有期限，投资者认购或申购、转变 转入基金份额后，对于执有未满两年的基金份额赎回及转变转出苦求，基金管 理东谈主将不予证据。请投资者合理安排资金进行投资。    基金的过往功绩并不预示其改日发达，基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩 也不组成对本基金功绩发达的保证。基金不竭东谈主提醒投资者基金投资的“买者 悠然”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。    本招募证明书也曾本基金托管东谈主复核。本基金本次更新招募证明书因基金 合同、托管左券鼎新对子系内容进行更新，联系信息更新截止日为 2025 年 5 月                           目      录               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书                第一部分       媒介   本招募证明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》（以下简称“《销售办法》                                  ”）、 《公开召募证券投资基金信息走漏不竭办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、 《证券投资基金信息走漏内容与样式准则第 5 号》、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险不竭轨则》（以下简称“《流动性风 险不竭轨则》”）、《公开召募证券投资基金运作训诲第 2 号——基金中基金训诲》 （以下简称“《基金中基金训诲》”）过火他联系法律法则以及《金鹰安荣配置两 年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”） 过火它联系轨则等编写。   基金不竭东谈主承诺本招募证明书不存在职何虚假记录、误导性敷陈或者紧要 遗漏，并对其着实性、准确性、完好意思性承担法律职守。本基金是根据本招募说 明书所载明的贵寓苦求召募的。本基金不竭东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供 未在本招募证明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的 行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火 他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和 义务，应详备查阅基金合同。                    金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书                      第二部分        释义     在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用鼎新和补充 两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）托管左券》及对该托管左券的任何 有用鼎新和补充 式基金中基金（FOF）招募证明书》过火更新 基金（FOF）基金份额发售公告》 基金（FOF）基金居品贵寓概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有控制力的决定、决议、文告 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议鼎新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的鼎新                   金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的鼎新 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其时常作念 出的鼎新 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏不竭办法》及颁布机关对其时常作念出 的鼎新 的《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其时常作念出的鼎新 机关对其时常作念出的鼎新 义务的法律主体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、管事法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资不竭办法》及联系法律法则轨则，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 资者 额，办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及按期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金不竭东谈主顽强了基金销售 办事代理左券，代为办理基金销售业务的机构 括投资者基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并救济基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受金鹰基金不竭有限公司寄托代为办理登记业务的机构 所不竭的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转变、转托管及按期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面 证据的日历 财产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得越过 3 个月 的绽开日               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 （若该责任日为非港股通交易日，则本基金可不绽开申购、赎回及转变业务， 具体以届时提前发布的公告为准） 日为非责任日或该日积年执行不存在对应日历的，则顺延至下一责任日 短期限，在最短执有期限内，基金不竭东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回 或转变转出业务。本基金每份基金份额的最短执有期限为两年，即对于每份基 金份额，最短执有期自基金合同奏效日（对认购份额而言）或基金份额申购、 转变转入苦求证据日（对申购、转变转入份额而言）起，至该日两年后的年度 对日的前一日止 基金不竭东谈主所不竭的绽开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金不竭东谈主 和投资者共同校服 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告轨则的条件，苦求将其执有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额转变为 基金不竭东谈主不竭的其他基金基金份额的行径 所执基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 不变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值 加上基金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入 苦求份额总和后的余额)越过上一绽开日基金总份额的 10% 银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 从简 息、基金应收申购款过火他财富的价值总和 的基金财富净值除以诡计日该类基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 法》轨则的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会 基金电子走漏网站）等媒介 不计提销售办事费的基金份额。 法以合理价钱给予变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行按期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅 受限的新股及非公设备行股票、财富支执证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转 让或交易的债券、流畅受限基金等 份额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给执行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 法权益不受挫伤并得到平允对待 券交易所分别和香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立 时期连合，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则界限 内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市集交易互联互通机制包括沪港 股票市集交易互联互通机制（简称沪港通）和深港股票市集交易互联互通机制 （简称深港通） 的证券交易办事公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则界限内的香港联 合交易所上市的股票 门账户进行处置计帐，主义在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险不竭用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不笃定性的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要不笃定性的财富；（3）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 事件 集资金中发起资金不低于轨则金额且发起资金认购的基金份额执有期限不少于 三年的绽开式基金 基金份额执有期限不少于三年的基金不竭东谈主鞭策、基金不竭东谈主、基金不竭东谈主高 级不竭东谈主员或基金司理等东谈主员 基金不竭东谈主固有资金、基金不竭东谈主高档不竭东谈主员或基金司理等东谈主员的资金                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 开召募证券投资基金运作训诲第 2 号-基金中基金训诲》及颁布机关对其时常作念 出的鼎新                第三部分       基金不竭东谈主   一、基金不竭东谈主简况   称号：金鹰基金不竭有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址: 广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东谈主：姚文强   缔造日历：2002 年 12 月 25 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会、证监基金字200297 号   组织样式：有限职守公司   注册老本：5.102 亿元东谈主民币   存续期限：执续筹备   研究东谈主：范程程   研究电话：020-22825637   股权结构：             发起东谈主称号             出资额（万元）    出资比例           东旭集团有限公司              33770    66.19%    广州越秀老本控股集团股份有限公司             12250    24.01%     广州白云山医药集团股份有限公司              5000     9.8%               系数                51020     100%   二、主要东谈主员情况   （一）董事会成员               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   姚文强先生，董事长，法定代表东谈主，经济学硕士。曾任上海中央登记结算 公司深圳代办处财务部负责东谈主，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江 证券深圳营业部投资参议部司理，大成基金不竭公司市集部高档司理，汉唐证 券有限职守公司市集总监，招商基金营销不竭部总司理助理，国投瑞银基金管 理有限公司华南总司理，博时基金不竭有限公司零卖南边总司理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理、副总司理、总司理兼首席信息官等职务。现任金鹰基 金不竭有限公司董事长。   李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂时期员、车间 主任、总司理助理、副总司理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金 融租借有限公司董事长、中国分娩力学会副会长。   周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户 二部主任科员、业务主管，中诚相信有限职守公司团队负责东谈主、投资不竭部总 司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借有 限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金不竭有限公司常务副总司理。 现任金鹰基金不竭有限公司总司理。   李松民先生，董事，工商不竭硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总 公司司帐，中港搭伙北京华金塑料成品有限公司主管司帐，河北高兴银业有限 公司司理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高档主管、司理，广州越秀金 融控股集团有限公司风险不竭部副总司理、总司理，广州越秀金融控股集团股 份有限公司风险不竭部总司理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总司理兼 法定代表东谈主，广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表东谈主。现任广州越秀 老本控股集团股份有限公司职工监事、风险不竭与法务合规部总司理、不竭咨 询融合委员会主任委员助理，广州越秀老本控股集团有限公司职工监事、风险 不竭与法务合规部总司理。   潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永谈中天司帐师事务所审计部审 计员、高档审计员、司理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高档主管、 司理、高档司理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金 融控股集团有限公司财务中心副总司理，广州越秀融资担保有限公司监事、监 事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司老本筹备部、广州越秀金融控             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 股集团有限公司老本筹备部副总司理。现任广州越秀老本控股集团股份有限公 司财务中心、广州越秀老本控股集团有限公司财务中心、广州越秀老本控股集 团股份有限公司老本筹备部、广州越秀老本控股集团有限公司老本筹备部总经 理，广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。   黄雪贞女士，董事，体裁硕士。曾任广州白云山医药集团股份有限公司证 券事务代表、董事会文告处副主任、文告处主任等职务。现任广州白云山医药 集团股份有限公司之公司文告、董事会文告室主任。   张影先生，孤苦董事，玄学博士。曾任好意思国得克萨斯大学栽培。现任北京 大学栽培。   郝春莉女士，孤苦董事，法学硕士。曾任中央政法干部不竭学院西宾，中 国东谈主民大学学报、中国东谈主民大学出版社剪辑、副剪辑，北京昆仑讼师事务所、 北京华堂讼师事务所兼职讼师。现任北京市东卫讼师事务所主任、讼师。   陆彬先生，孤苦董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、 深圳蓝维持钟表有限公司总司理助理兼财务司理、深圳中达信司帐师事务所专 业时期部副司理、高档技俩司理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计 总监、投资总监等、深圳市鹫详尽业有限公司财务总监、广州鹫翔国外货运有 限公司财务总监、深圳市鹫详尽业有限公司财务照拂人、广州鹫翔国外货运有限 公司财务照拂人、深圳天兆基业有限公司财务照拂人、深圳市蒙黛尔实业有限公司 财务照拂人、深圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正谈科技创业 投资有限职守公司风控总监、江苏高凯精密流体时期股份有限公司董事。   刘菲女士，监事，司帐学硕士，高档司帐师。曾任株洲市第三建筑工程公 司财务科副科长、广州中孚司帐师事务所审计技俩司理、广州药业股份有限公 司财务部高档主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部司理、广州药业股 份有限公司财务部副部长、广州医药出进口有限公司副总司理兼财务部负责东谈主、 广州白云山天心制药股份有限公司副总司理。现任广州白云山医药集团股份有 限公司财务总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有 限公司董事，广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生 物医药有限公司监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   姜慧斌先生，监事，企业不竭硕士。曾任宇龙诡计机通讯科技（深圳）有 限公司东谈主力资源部组织发展司理，金鹰基金不竭有限公司计策运营部总司理兼 详细不竭部总司理。现任金鹰基金不竭有限公司总司理助理、券买卖务部总经 理。   黄定明先生，监事，企业不竭硕士。现任金鹰基金不竭有限公司详细不竭 部总司理。   周蔚女士，总司理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客 户二部主任科员、业务主管，中诚相信有限职守公司团队负责东谈主、投资不竭部 总司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借 有限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金不竭有限公司常务副总司理。 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基 金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金不竭有限公司总司理。   凡湘平先生，守护长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广 东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单元。经公司第七届董事会 第二十次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案，现任金鹰基金不竭有限公司守护长。   刘盛先生，副总司理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电 脑主管，祥瑞证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券 股份有限公司时期总监，广州证券有限职守公司副总裁，天源证券有限公司总 司理，广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金不竭有限公司副总司理兼首席 信息官，守护长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按 轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金不竭有限公 司副总司理兼首席信息官。   耿源先生，副总司理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副 处长等职；自后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单元。经公司第七届董 事会第七次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监 局备案，现任金鹰基金不竭有限公司副总司理。   牟敦国先生，副总司理，新闻学学士。曾任上海证券报社剪辑、首席剪辑，              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 国投瑞银基金不竭有限公司市集办事部副总监、总监，华泰财富不竭有限公司 居品研发负责东谈主，华泰保兴基金不竭有限公司董事总司理（MD）、居品计策设备 部及客户办事部总司理，上海弘尚财富不竭有限公司总司理助理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理兼市集办事部总司理、公司总司理助理兼首席运营官。 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并按轨则报中国证券投资基金业 协会及广东监管局备案，现任金鹰基金不竭有限公司副总司理兼首席运营官， 深圳市财富不竭学会副会长。   （四）基金司理   李凯先生，经济学博士。曾任广发基金不竭有限公司金融工程部居品司理、 前海开源基金不竭有限公司居品设备部副总监。2017 年 11 月加入金鹰基金不竭 有限公司，曾任居品研发部副总司理、总司理，现任 FOF 投资与金融工程部总 司理、基金司理。李凯先生不竭过的基金如下：        不竭过的公募基金称号           任职日历        离任日历 金鹰稳进配置六个月执有期混杂型发起式基金 中基金（FOF） 金鹰优选配置三个月执有期混杂型发起式基金 中基金（FOF） 金鹰稳利配置三个月执有期债券型发起式基金 中基金（FOF） 金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中 基金（FOF）   （五）投资决策委员会成员   本公司采用集体投资决策轨制，联系投资决策委员会成员有：   周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，公司投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资部总 司理，基金司理；   王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，混杂投资部总司理， 基金司理；   韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理兼投资司理；               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金司理；   杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理。   周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，权益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理兼投资司理；   陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总司理，基金司理。   周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，固定收益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资 部总司理，基金司理；   王怀震先生，固定收益投资决策委员会委员，总司理助理，混杂投资部总 司理，基金司理；   龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金经 理；   林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，完全收益投资部副总司理，基 金司理；   孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，完全收益投资部副总司理， 基金司理。                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书      周蔚女士，FOF 投资决策委员会主席，总司理；      牟敦国先生，FOF 投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；      林龙军先生，FOF 投资决策委员会委员，总司理助理，完全收益投资部总 司理，基金司理；      倪超先生，FOF 投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；      李凯先生，FOF 投资决策委员会委员，FOF 投资与金融工程部总司理，基金 司理。      上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。      三、基金不竭东谈主的职责      （一）根据《基金法》、《运作办法》过火他联系轨则，基金不竭东谈主的权利 包括但不限于： 不竭基金财产； 的其他用度； 违背了《基金合同》及国度联系法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益； 赢得《基金合同》轨则的用度； 请； 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利。在死守基金份额执有东谈主利益优先 原则的前提下，以基金不竭东谈主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额所             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 产生的权利，包括但不限于参加本基金执有基金的基金份额执有东谈主大会并愚弄 联系投票权利，代表本基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金所执基金 的基金份额执有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额执有东谈主大会，法律法 规另有轨则或基金合同另有约定的除外； 实施其他法律行径； 机构； 赎回、转变、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （二）根据《基金法》、《运作办法》过火他联系轨则，基金不竭东谈主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 筹备方式不竭和运作基金财产； 证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产互相孤苦，对所不竭的不同基金分别 不竭，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； 法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则诡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 申报义务； 《基金合同》过火他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予守密， 不向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照拂人提 供的除外； 东谈主分配基金收益； 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会； 关贵寓不少于法律法则轨则的最低年限； 保证投资者大概按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金联系 的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件； 变现和分配； 并文告基金托管东谈主； 权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而解任； 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额执 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 金事务的行径承担职守；                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 他法律行径； 金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   四、基金不竭东谈主的承诺   （一）基金不竭东谈主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息走漏办法》等法律法则的行径，并承诺建立健全的里面控 制轨制，采用有用措施，扫视罪犯行径的发生；   （二）基金不竭东谈主承诺不从事以下不容性行径，并承诺建立健全的里面风 险控制轨制，采用有用措施，扫视下列行径的发生。 东谈主从事联系的交易行动； 金合同不容的行径。   （三）基金不竭东谈主承诺加强东谈主员不竭，强化职业操守，督促和控制职工遵 守国度联系法律、法则及行业范例，老实信用、奋力尽责，不从事以下行动。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金投资内容、基金投资打算等信息； 阻挠市集顺次；   （四）基金不竭东谈主对于不容性行径的承诺   为调遣基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （五）基金司理承诺 有东谈主谋取最大利益； 关轨则，不泄露在职职时代瞻念察的联系证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的基金投资内容、基金投资打算等信息；   五、基金不竭东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制的标的 成遵法筹备、范例运作的筹备想想和筹备理念。 受托财富的安全完好意思，终了公司的执续、贯通、健康发展。   （二）里面控制的原则 级东谈主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个要领。 内控轨制的有用奉行。 金财富、自有财富、其他财富的运作应当分离。 济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制成果。   （三）里面控制轨制   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本不竭轨制、部门业务规章组成。 公司里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管 理轨制的纲目和统治，里面控制大纲明确了内控标的、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。基本不竭轨制包括风险控制轨制、投资不竭轨制、基金司帐 轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息时期不竭轨制、公司财务轨制、资 料档案不竭轨制、功绩评估窥伺轨制和进犯应变轨制。部门业务规章是在基本 不竭轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭职守、操作守则等 的具体证明。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   公司制定里面控制轨制死守了以下原则： 轨则。 有轨制上的空缺或破绽。 发点。 筹备计策、筹备方针、筹备理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （四）里面控制系统   公司的里面控制系统是一个单干明确、互相牵制、完备严实的系统。公司 董事会对公司建立里面控制系统和救济其有用性承担最终职守，各个业务部门 负责本部门的里面控制，守护长和合规风控部负责检查公司的里面控制措施的 奉行情况。具体而言，包括如下组成部分：   负责制定公司的里面控制大纲，对公司里面控制负完全的和最终的职守。   负责公司过火业务运作的监察稽核责任，对公司里面控制的奉行情况进行 监督检查。守护长对董事会负责，将按期和不按期向董事会申报公司里面控制 的奉行情况，并按期向董事会呈送守护长评估申报。   合规风控部负责对公司各部门里面控制的奉行情况进行监督。合规风控部 对总司理负责，将按期和不按期对各业务部门里面控制轨制的奉行情况和校服 国度法律法则过火他轨则的奉行情况进行检查，应时提议修改建议，并按期向 董事会呈送监察稽核申报。   里面控制是每一个业务部门的职守。各部门负责东谈主对本部门的里面控制负 径直职守，负责履行公司的里面控制轨制，并负责建立、奉行和调遣本部门的 里面控制措施。              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （五）基金不竭东谈主对于里面控制的声明   基金不竭东谈主确知建立里面控制系统、救济其有用性以及有用奉行里面控制 轨制是董事会及不竭层的职守，董事会承担最终职守；基金不竭东谈主承诺以上关 于里面控制的走漏着实、准确，并承诺根据市集的变化和基金不竭东谈主的发展不 断完善里面控制轨制。                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书                第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：郑国雨   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织样式：股份有限公司   注册老本：991.61 亿元东谈主民币   存续时代：执续筹备   批准缔造机关及批准缔造文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管资历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东谈主：马强   研究电话：010-68857221   筹备界限：摄取公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服 务；经中国银行业监督不竭机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督不竭委员会批准，中国邮政储蓄银行有 限职守公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中 国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中 国邮政储蓄银行有限职守公司全部财富、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担 和履行原中国邮政储蓄银行有限职守公司在联系具有法律效用的合同或左券中 的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律职守。中国邮政储蓄银行股份 有限公司坚执办事“三农”、办事中小企业、办事城乡住户的大型零卖买卖银行 定位，阐述邮政收集上风，强化里面控制，合规稳健筹备，为庞大城乡住户及                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 企业提供优质金融办事，终了鞭策价值最大化，支执国民经济发展和社会逾越。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设财富托管处、产 品不竭处、风险不竭处、运营不竭处、运营一处等处室。现存职工 100 东谈主，全 部职工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管办事训戒。 行业监督不竭委员会联合批准，赢得证券投资基金托管资历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督不竭委员会批 准，赢得保障资金托管资历。中国邮政储蓄银行坚执以客户为中心、以办事为 基础的筹备理念，依托专科的托管团队、纯确实托管业务系统、范例的托管管 理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为庞大基金份额执有东谈主 和宽敞财富不竭机构提供安全、高效、专科、全面的托管办事，并赢得了配合 伙伴一致好评。   为止 2025 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 412 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹备机构私募资 产不竭打算、相信打算、银行搭理居品、保障资金、保障财富不竭打算、私募 投资基金等多种财富类型的托管居品体系。二、基金托管东谈主的里面控制轨制   当作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格校服国度联系托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内联系不竭轨则，遵法筹备、范例运作、严格监察，确 保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保联系信息的着实、准确、 完好意思、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险不竭委员会，负责全行风险不竭与里面控制工 作，对托管业务风险控制责任进行检查指挥。托管业务部挑升建立里面风险控 制处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管责任，具有孤苦愚弄 监督稽核的责任权力和才气。             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了不竭轨制、控制轨制、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作缓和利进行；业务东谈主 员具备从业资历；业务不竭严格实行复核、审核、检查轨制，授权责任实行集 中控制，业务钤记按规程救济、存放、使用，账户贵寓严格救济，制约机制严 格有用；业务操作区挑升建立，闭塞不竭，实施音像监控；业务信息由专职信 息走漏东谈主员负责，扫视泄密；业求终了自动化操作，扫视东谈主为事故的发生，技 术系统完好意思、孤苦。   三、基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。严格按照现行法律法则以及基金合同轨则，对基金不竭东谈主运作基金的投 资比例、投资界限、投资组合等情况进行监督，对罪犯非法行径实时给予风险 辅导，要求其限期纠正，同期申报中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金计帐和核算办事要领中，对基金不竭东谈主发送的投资指示、基金不竭东谈主对 各基金用度的索要与开支情况进行检查监督。   （1）每责任日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制方针 进行例行监控，发现投资比例超标等额外情况，向基金不竭东谈主发出版面文告， 与基金不竭东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时申报中国证监会。   （2）收到基金不竭东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资界限、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通落后期或非时期技能发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求不竭 东谈主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时申报中国证监会。                   金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书                第五部分       联系办事机构   一、基金份额发售机构   （一）直销机构   称号：金鹰基金不竭有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东谈主：姚文强   成立时期：2002 年 12 月 25 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基金字200297 号   组织样式：有限职守公司   注册老本：5.102 亿元东谈主民币   存续时代：执续筹备   研究东谈主：蔡晓燕   研究电话：020-22825633   传真电话：020-83283445   客户办事及投诉电话：020-83936180、4006-135-888   电子邮箱：csmail@gefund.com.cn   网址：www.gefund.com.cn   （二）其他销售机构   具体名单详见本基金份额发售公告以及基金不竭东谈主网站公示。基金不竭东谈主 可根据联系法律法则的要求，遴聘其他合适要求的机构销售本基金。代销机构 信息，以基金不竭东谈主网站公示为准。   二、登记机构称号   称号：金鹰基金不竭有限公司   注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东谈主：姚文强                   金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 电话：020-22825649 传真：020-83282856 研究东谈主：张盛 三、讼师事务所和承办讼师 称号：广东岭南讼师事务所 住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼 法定代表东谈主：邓柏涛 电话：020-81836088 传真：020-31952316 承办讼师：欧阳兵、伍瑞祥、徐荣祖 四、司帐师事务所和承办注册司帐师 称号：大华司帐师事务所（特殊平素合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 奉行事务合伙东谈主：梁春、杨雄 电话：010-58350048 传真：010-58350006 邮编：100039 承办注册司帐师：杨立杰、刘红爽                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书                第六部分      基金的召募   本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过火他联系轨则召募，经 2024 年 10 月 24 日中国证监会证 监许可20241468 号文献准予召募注册。   本基金为契约型绽开式债券型基金中基金（FOF），基金存续期为不按期。 本基金自 2025 年 1 月 17 日起公开召募，并于 2025 年 1 月 20 日募荟萃束。   本基金召募对象为合适法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资 者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金的运行面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书             第七部分     基金合同的奏效   一、基金合同法的奏效   本基金募荟萃果合适基金合同奏效备案条件，经向中国证监会办理基金备 案手续，基金合同于 2025 年 1 月 22 日谨慎奏效。   二、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和财富范畴   基金合同奏效日起 3 年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金 财富净值低于 2 亿元的，基金合同自动断绝，同期不得通过召开基金份额执有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或中国证监会轨则发生变化，上 述断绝轨则被取消、更正或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则或 中国证监会轨则奉行。   《基金合同》奏效三年后络续存续的，基金存续期内，一语气 20 个责任日出 现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基 金不竭东谈主应当在按期申报中给予走漏；一语气 60 个责任日出现前述情形的，基金 不竭东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会申报并提议搞定决议，如执续运作、 转变运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额执有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书        第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金不竭 东谈主在基金不竭东谈主网站或联系文献中列明。基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金不竭东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业气象或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   （一）绽开日及绽开时期   投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设 置两年最短执有期，对于执有未满两年的基金份额赎回及转变转出苦求，基金 不竭东谈主将不予证据。具体办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时期（若该责任日为非港股通交易日，则本基金可不绽开申购、 赎回及转变业务，具体以届时提前发布的公告为准）                       ，但基金不竭东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更、 港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金不竭东谈主将视情况对前述绽开日及开 放时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系轨则在 轨则媒介上公告。   （二）申购、赎回开端日及业务办理时期   基金不竭东谈主可根据执行情况照章决定本基金开端办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购开端公告中轨则。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定两年最短执有期限，在最短执有 期限内，基金不竭东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回证据。即对于每份基 金份额，当执有时期小于两年，无法证据赎回；当执有时期大于即是两年，可 以证据赎回。最短执有期的终末一日为最短执有期到期日。对于每份基金份额， 基金不竭东谈主仅在最短执有期到期日之后（不含该日）为基金份额执有东谈驾御理相 应基金份额的赎回证据。              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   基金不竭东谈主自认购份额的两年最短执有期到期日之后（不含该日）开端办 理赎回证据。   在笃定申购开端与赎回开端时期后，基金不竭东谈主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息走漏办法》的联系轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的开端时期。   基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转变。投资者在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转 换苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或转变价钱为下一绽开 日该类别基金份额申购、赎回或转变的价钱。   三、申购与赎回的原则   （一）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日的对应份额类别基金 份额净值为基准进行诡计；   （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；   （三）当日的申购与赎回苦求不错在基金不竭东谈主轨则的时期以内驱除；   （四）赎回死守“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序 进行门径赎回；   （五）办理申购、赎回业务时，应当死守基金份额执有东谈主利益优先原则， 确保投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金不竭东谈主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金管 理东谈主必须在新规则开端实施前依照《信息走漏办法》的联系轨则在轨则媒介上 公告。   四、申购与赎回的圭表   （一）申购和赎回的苦求方式   投资者必须根据销售机构轨则的圭表，在绽开日的具体业务办理时期内提 出申购或赎回的苦求。   （二）申购和赎回的款项支付   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款 项，申购苦求成立；登记机构证据基金份额时，申购奏效。              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   基金份额执有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活 效。   投资者赎回苦求奏效后，基金不竭东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生渊博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。若遇证券交易所或交易 市集数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统 或资金交收规则限制或其它非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能控制的身分影响业 务处理历程，赎回款项的支付时期可相应顺延。   （三）申购和赎回苦求的证据   基金不竭东谈主应以交易时期收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的证据情况。若申购不堪利，则 申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销 售机构照实摄取到苦求。申购和赎回苦求的证据以登记机构的证据结果为准。 对于苦求的证据情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金不竭东谈主在不违背法律法则的情况下，可对上述圭表规则进行调养。基 金不竭东谈主应在新规则开端实施前依照《信息走漏办法》的联系轨则在轨则媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （一）投资者通过各代销机构申购本基金时（含按期定额申购），申购最低 金额为 1 元（含申购费，如有），越过部分不设领先级差限制。   投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时（含按期定额申购），申购最 低金额为 10 元（含申购费，如有），越过部分不设领先级差限制。   投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元（含申购 费，如有），越过部分不设领先级差限制。   投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有基金份额不设上限。法律法则、中 国证监会另有轨则的除外。   （二）投资者通过各代销机构和基金不竭东谈主直销柜台赎回份额的，单笔最 低赎回份额为 1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不及 1 份的需全部赎回。   投资者通过本公司网上直销平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，执 有基金份额不及 10 份时发起赎回需全部赎回。   （三）当接受申购苦求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金不竭东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的 正当权益。基金不竭东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采用上述措施对基 金范畴给予控制。具体见基金不竭东谈主联系公告。   （四）基金不竭东谈主可在不违背法律法则的情况下，调养上述轨则申购金额、 赎回份额、单个投资者累计执有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额 余额的数目限制。基金不竭东谈主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的联系 轨则在轨则媒介上公告。   （五）基金不竭东谈主可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办 理基金申购与赎回的，其他销售机构不错按照寄托左券的联系轨则办理，不必 校服以上限制。   六、申购用度和赎回用度   （一）申购用度   投资者申购本基金 A 类基金份额、D 类基金份额需缴纳申购费，投资者在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别诡计。   本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：     申购金额 M（元）                 A 类基金份额申购费率        M＜100 万                    0.40%        M≥500 万                  1，000 元/笔   本基金 D 类基金份额申购费率如下表所示：                   金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书      申购金额 M（元）                 D 类基金份额申购费率        M＜2000 万                    2.00%        M≥2000 万                   500 元/笔   本基金申购用度由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集 推论、销售、登记等各项用度。   （二）赎回用度   本基金对每份基金份额建立两年的最短执有期限，对于执有未满两年的基 金份额的赎回苦求，基金不竭东谈主将不予证据；执有满两年后赎回不收取赎回费 用。   （三）本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额分别建立代码，分别诡计和公 告各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的计 算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内诡计，并在 T+3 日内公告。遇 特殊情况，经履行适合圭表，不错适合蔓延诡计或公告。   （四）基金不竭东谈主不错在基金合同约定的界限内调养费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的联系轨则在规 定媒介上公告。   （五）基金不竭东谈主不错在不违背法律法则轨则及基金合同约定的情形下根 据市集情况制定基金促销打算，按期或不按期地开展基金促销行动。在基金促 销行动时代，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金不竭东谈主不错适合调低 基金的销售费率。   （六）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错接纳舞动定 价机制以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例死守联系法律法则 以及监管部门、自律规则的轨则。   七、申购份额与赎回金额的诡计   （一）本基金 A 类、D 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额， 申购的有用份额为净申购金额除以申购当日该类基金份额的基金份额净值，有 效份额单元为份，诡计公式：                      金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书      申购用度接纳比例费率时：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值      申购用度接纳固定金额时：      申购用度=固定金额      净申购金额=申购金额-申购用度      申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值      上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。      例：某投资者投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率 为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额 为：   净申购金额 = 100，000.00/（1+0.40%）=99，601.59 元   申购用度 = 100，000.00 - 99，601.59 =398.41 元   申购份额 = 99，601.59 /1.0500 =94，858.66 份   即：该投资者投资 100，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 94，858.66 份 A 类基金份额。   （二）赎回金额的诡计及余额处理方式   本基金对每份基金份额建立两年的最短执有期限，对于执有未满两年的基 金份额的赎回苦求，基金不竭东谈主将不予证据；执有满两年后赎回不收取赎回费 用。赎回金额的诡计公式如下：   赎回金额 =赎回份额×赎回当日各种基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 10，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额 =10，000.00×1.0800=10，800.00 元      即：该投资者赎回本基金 10，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10，800.00 元。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不竭东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购苦求：   （一）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （二）发生基金合同轨则的暂停基金财富估值情况时。   （三）证券交易所交易时期非正常停市，导致基金不竭东谈主无法诡计当日基 金财富净值。   （四）由于本基金执有的极度比例的基金暂停估值，导致基金不竭东谈主无法 诡计当日基金财富净值。   （五）由于本基金执有的极度比例的基金份额，或者稳当本基金投资的基 金份额拒却或暂停申购、暂停上市或二级市集交易停牌、基金不竭东谈主无法找到 其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。   （六）接受某笔或某些申购苦求可能会影响或挫伤现存基金份额执有东谈主利 益时。   （七）因港股通交易当日额度使用完了而暂停或住手接受买入申报，或者 发生证券交易办事公司等机构认定的交易额外情况并决定暂停提供部分或者全 部港股通办事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制 进行正常交易的情形。   （八）基金财富范畴过大，使基金不竭东谈主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金功绩产生负面影响，或发生基金不竭东谈主认定的其他挫伤现存基金 份额执有东谈主利益的情形。   （九）基金不竭东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因额外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法正常运行。   （十）基金不竭东谈主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者（发 起资金提供方除外）执有基金份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50% 集结度的情形时。   （十一）在基金不竭东谈主就本基金的基金总范畴、单日净申购比例、单一投 资者单日和/或单笔申购金额建立上限的情况下，接受某笔或某些申购苦求越过             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 前述某项或全部上限比例的。   （十二）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上时，经与基金托 管东谈主协商证据后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购苦求。   （十三）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（六）、（十）、（十一）项之外情形之一且基金不竭东谈主决定拒 绝或暂停接受投资者申购苦求时，基金不竭东谈主应当根据联系轨则在轨则媒介上 进行公告。如果投资者的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况放手时，基金不竭东谈主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求或减速支付赎 回款项：   （一）因不可抗力导致基金不竭东谈主不成支付赎回款项。   （二）发生基金合同轨则的暂停基金财富估值情况时。   （三）证券交易所交易时期非正常停市，导致基金不竭东谈主无法诡计当日基 金财富净值。   （四）由于本基金执有的极度比例的基金暂停估值，导致基金不竭东谈主无法 诡计当日本基金财富净值。   （五）由于本基金执有的极度比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市 或二级市集交易停牌、展期办理赎回、减速支付赎回款项，或其他可能对本基 金功绩产生负面影响的情形。   （六）一语气两个或两个以上绽开日发生渊博赎回。   （七）络续接受赎回苦求将挫伤现存基金份额执有东谈主利益。   （八）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上时，经与基金托管 东谈主协商证据后，基金不竭东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   （九）基金不竭东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因额外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法正常运行。   （十）发生证券交易办事公司等机构认定的交易额外情况并决定暂停提供 部分或者全部港股通办事，或者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 联互通机制进行正常交易的情形。   （十一）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金不竭东谈主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款 项时，基金不竭东谈主应在当日报中国证监会备案。已证据的赎回苦求，基金不竭 东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占申 请总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可减速支付。若出现上述第（六） 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额执有东谈主在苦求赎回时可事 先遴聘将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂停赎回的情况放手时，基金管 理东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、渊博赎回的情形及处理方式   （一）渊博赎回的认定   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基 金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份 额总和后的余额）越过前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了渊博 赎回。   （二）渊博赎回的处理方式   当基金出现渊博赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金那时的财富组合气象决 定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。 正常赎回圭表奉行。 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大波 动时，基金不竭东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回苦求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回 的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被驱除。展期的赎回苦求与下一绽开日赎回申               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 请一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确遴聘， 投资者未能赎回部分作自动展期赎回处理。   当基金发生渊博赎回，在单个执有东谈主的赎回苦求越过上一绽开日基金总份 额 25%的情形下，基金不竭东谈主不错展期办理该单个执有东谈主越过上一绽开日基金 总份额 25%的赎回苦求，对于单个执有东谈主未越过上一绽开日基金总份额 25%的赎 回苦求，与当日其它赎回苦求一都，按照上述 1、2 方式处理。当日未获受理的 赎回苦求将与下一绽开日的赎回苦求一并处理，直到全部赎回为止。如该执有 东谈主在提交赎回苦求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被撤 销。 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支 付赎回款项，但不得越过 20 个责任日，并应当在轨则媒介上进行公告。      （三）渊博赎回的公告      当发生上述渊博赎回并展期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募证明书轨则的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额执有东谈主，证明联系处 理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告   （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金不竭东谈主应按照《信息走漏办 法》的联系轨则在轨则媒介上刊登暂停公告。   （二）基金不竭东谈主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息走漏办法》 的联系轨则，最迟于再行绽开日在轨则媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告； 也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时期，届时不再 另行发布再行绽开的公告。   十二、基金转变   基金不竭东谈主不错根据联系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金不竭东谈主不竭的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 联系规则由基金不竭东谈主届时根据联系法律法则及基金合同的轨则制定并公告， 并提前奉告基金托管东谈主与联系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额执有东谈主 通过中国证监会招供的交易气象或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额执有东谈主应根据基金不竭东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交易过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额 的投资者。   继承是指基金份额执有东谈主物化，其执有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额执有东谈主执有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的联系贵寓，对于合适条件的非交易过户苦求按基金 登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭表收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的圭表收取转托管费。   十六、按期定额投资打算   基金不竭东谈主不错为投资者办理按期定额投资打算，具体规则由基金不竭东谈主 另行轨则。投资者在办理按期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 扣款金额必须不低于基金不竭东谈主在联系公告或更新的招募证明书中所轨则的定 期定额投资打算最低申购金额。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额执有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金不竭东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额执有东谈主大会审议。   十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募证明书或相 关公告。   二十、其他业务   在不违背联系法律法则、对基金份额执有东谈主的权利无骨子性不利影响的前 提下，基金不竭东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养， 或者安排本基金基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金 份额的过户、质押等业务，届时不消召开基金份额执有东谈主大会审议，但应根据 联系法则轨则进行信息走漏。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书               第九部分   基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格控制风险、保执雅致流动性的前提下，通过贯通的财富配置和细腻化优 选基金，力争终了基金财富的长久稳健升值。   二、投资界限   本基金的投资界限为具有雅致流动性的金融用具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公 募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支执债券、政 府支执机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、可转变债券、可交换债券等）、国内照章 刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投资 的股票）、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的轨则界限内的香港 联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富支执证券、债券 回购、银行入款（含左券入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币市 场用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中 国证监会的联系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适 当圭表后，可将其纳入投资界限。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投资于货币市集基金的比 例不越过基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过 基金财富的 20%。本基金执有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。                  金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行 适合圭表后，可调养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    （一）大类财富配置策略    本基金将详细分析宏不雅经济环境、货币财政政策、老本市集资金环境以及 市集情感等身分，判断各大类财富所处的运行周期，结合本基金以及各财富类 别的风险收益特征，笃定组合中各大类财富的配置比例。本基金将根据各种资 产风险收益特征的相对变化，应时调养组合中各种财富的配置比例，终了投资 组合的动态优化。    （二）基金投资策略    本基金在大类财富配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，结合定性 调研和定量分析，优选各个财富类别下的基金居品。    （1）功绩评价：主要运用量化方法分析系数适选基金在不同市集下的历史 功绩发达，具体方针如下： Treynor 指数、Sortino 比率等方针。    （2）功绩归因：通过对基金在择时才气、财富配置才气、选券才气等多方 面的归因分析，对其收益来源进行解释，评估其收益的可执续性和贯通性。    （3）立场识别：通过定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投资立场， 并执续覆按基金立场是否明晰、贯通。    本基金将结合各个渠谈获取的信息对基金公司举座实力、举座投研才气和 风险控制才气等方面进行详细评价。    本基金将依据居月旦价结果，筛选各种型居品中发达优异的居品参预基础               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 库，并在此基础上，结合基金公司评价结果、基金评价深度申报、调研申报等， 进一步精选基金参预要点库。本基金将在基础库和要点库中优选标的，构建子 基金组合，并按期不按期调遣，动态调养子基金组合。   （三）债券投资策略   本基金将继承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券 市集，力争赢得雅致的收益。本基金将以长久利率趋势分析为基础，结合经济 变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等身分，运用久期调养策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等 多种积极不竭策略，长远研究挖掘价值被低估的债券和市集投资契机，构建收 益贯通、流动性雅致的债券组合。   可转变债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金将在对发债公司基本面进行长远分析的基础上，对可转变债 券和可交换债券的价值进行评估，遴聘具有较高投资价值的可转变债券、可交 换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转变债券、可交换债券的瞻望 中签率、模子订价结果，积极参与可转变债券、可交换债券新券的申购。   （四）股票投资策略   本基金将限度参与股票财富投资，通过定性与定量相结合的积极投资策略， 从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估况且具有雅致基本面的股票，力 争终了股票投资组合的长久稳健升值。   （五）港股通标的股票投资策略   本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、功绩朝上弹性较大、 具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变 化，遴聘将部分基金财富投资于港股或遴聘不将基金财富投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （六）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略奉行， 遴聘投资价值高的存托凭证进行投资。   （七）财富支执证券投资策略   本基金将详细运用财富配置、久期不竭、收益率弧线、信用不竭和个券α                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 策略等策略积极主动进行财富支执证券居品投资。本基金不竭东谈主将坚执风险调 整后收益最大化的原则，通过信用天禀研究和流动性不竭，校服法律法则和基 金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金财富具有雅致流 动性，以期赢得长久贯通收益。   （八）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资 产配置策略、底层财富运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的 投资价值进行长远研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或市集环境变化，可遴聘将部分基金财富投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   四、投资决策依据及圭表   （一）投资决策依据   （二）投资决策圭表 会按期召开会议，如需作念出实时紧要决策或基金司理提议，可临时召开投资决 策委员会会议。 身分包括：基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金司理的 孤苦判断等。 收到投资指示后分发予交易员，交易员收到基金投资指示后准确奉行。 险建议。   五、投资限制               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富的 20%；   （3）本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得执有其他基金中基金；   （5）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 联接基金除外）执有单只基金不 得越过被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范畴以最近按期申报走漏 的范畴为准；   （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得越过基金财富的 15%；   （7）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报走漏的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、按期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得越过基金财富净值的 10%；   （10）基金不竭东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资 品种和比例应当合适本基金的投资标的和投资策略；   （11）本基金执有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富 净值的 10%；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金执有一家公司刊行的证券（团结家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额）， 不越过该证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种                 金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 不错不受此条件轨则的比例限制；    （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支执证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金执有的全部财富支执证券，其市值不得越过基金财富净值的    （15）本基金执有的团结（指团结信用级别）财富支执证券的比例，不得 越过该财富支执证券范畴的 10%；    （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支 执证券，不得越过其各种财富支执证券共计范畴的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支执证 券。基金执有财富支执证券时代，如果其信用等级下降、不再合适投资圭表， 应在评级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不越过本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金财富总值不得越过基金财富净值的 140%；    （20）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金执有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金不竭东谈主不竭的全部投 资组合执有一家上市公司的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过本基金财富 净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的 身分致使基金不合适前款所轨则比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并诡计；                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （24）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金不竭东谈主之外的因 素致使基金投资不合适上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金不竭东谈主应当 在 20 个交易日内进行调养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项轨则的情况外，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。时代，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开端。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主 在履行适合圭表后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的轨则奉行。   为调遣基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）向基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行动。 执行控制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额执有东谈主利益优先原则，珍爱利益冲破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集平允合理价钱奉行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法则给予走漏。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金不竭东谈主及基金不竭东谈主关联方不竭基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，可是应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息走漏义务。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的条件和要求，本基金可不受联系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、 不容行径轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 轨则为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金不竭东谈主可依据法律法则或监管部门 轨则径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额执有东谈主大会审议。    六、功绩比较基准    本基金的功绩比较基准为：中债详细全价（总值）指数收益率×80%+沪深    中债详细全价（总值）指数由中央国债登记结算有限公司编制，是反馈境 内东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基指数，是债券组合投资不竭功绩评估的 有用用具。沪深 300 指数对 A 股市集总体走势具有较强代表性，适配合为本基 金 A 股部分的功绩比较基准。根据本基金的投资界限和投资比例限制，选用上 述功绩比较基准大概客不雅、合理地反馈本基金的风险收益特征。    本基金的功绩比较基准仅当作算计本基金功绩的参照，未定定也不势必反 映本基金的投资策略。    如果指数编制单元住手诡计编制以上指数或更正指数称号、或今后法律法 规发生变化、或有更适合的、更能为市集渊博接受的功绩比较基准推出，本基 金不竭东谈主不错根据本基金的投资界限和投资策略，调养基金的功绩比较基准， 但应履行适合圭表，并实时公告，不消召开基金份额执有东谈主大会审议。    七、风险收益特征    本基金为债券型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 执有基金的预期风险和预期收益障碍成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于货币市集基金和货币型基金中基金（FOF），低于 混杂型基金、混杂型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金可投资于港股通标的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资 标的、市集轨制以及交易规则等各异带来的非常风险。              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   八、基金不竭东谈主代表基金愚弄联系权利的处理原则及方法   （一）基金不竭东谈主按照国度联系轨则代表基金孤苦愚弄联系权利，保护基 金份额执有东谈主的利益；   （二）不谋求对上市公司的控股；   （三）成心于基金财产的安全与升值；   （四）欠亨过关联交易为自身、雇员、授权代理东谈主或任何存在猛烈关系的 第三东谈主牟取任何不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额执有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议司帐 师事务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额执有东谈主大会审议。  侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募证明书“侧袋机制” 章节的轨则。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书              第十部分    基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金购买的各种证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基 金财产账户相孤苦。   四、基金财产的救济和责罚   本基金财产孤苦于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主救济。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章驱除或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金不竭东谈主不竭运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制奉行。              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书            第十一部分   基金财富的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易气象的交易日以及国度法律法则 轨则需要对外走漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富支执证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金不竭东谈主在笃定联系金融财富和金融欠债的公允价值时，应合适《企业 司帐准则》、监管部门联系轨则。   （一）对存在活跃市集且大概获取交流财富或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于 该财富或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据 标明估值日或最近交易日的报价不成着实反馈公允价值的，冒昧报价进行调养， 笃定公允价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值时期中接头不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，如果该限制是针对财富执有者的，那么在估值时期中不应将该 限制当作特征接头。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其大批执有联系财富或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息支执的估值时期笃定公允价值。接纳估值时期笃定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系财富或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调养并笃定公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于交易所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市按期绽开式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金走漏份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型绽开式指数基金（ETF）、境内上市绽开式基 金（LOF）、境内上市的其他绽开式基金等提供二级市集交易方式和一级市集份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的打算退出方式登科合理的估 值价钱。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集 环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 现行市价及紧要变化身分调养最近交易市价，笃定公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分， 基金不竭东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、执仓份额等身分合理笃定公允价值。   （4）当基金不竭东谈主合计所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值时期或估值圭表笃定其 公允价值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，调养最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除 外），登科估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）交易所市集上市交易的可转变债券，实行全价交易的登科估值日收盘 价当作估值全价；实行净价交易的登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息当作估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期笃定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公设备行未上市的股票和债券，接纳估值时期笃定公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司鞭策公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会联系轨则笃定公允价值。   （4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，冒昧市集报价进行调养以证据估值 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值技 术笃定其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。对银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权 的，在回售登记日至执行收款日历间按照第三方估值基准办事机构提供的相应 品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分接头刊行东谈主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准办事 机构未提供估值价钱的债券，接纳估值时期笃定公允价值。 值。 确保基金估值的平允性。 日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生紧要变更，或市集上出现更为公允、更稳当本基金的估 值汇率时，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据执行情况调养本基金的               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额执有东谈主大会。 反馈其公允价值的，基金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能 反馈公允价值的方法估值。当基金不竭东谈主合计所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致接纳合理的估值时期或估值圭表 笃定其公允价值。 按国度最新轨则估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 圭表及联系法律法则的轨则或者未能充分调遣基金份额执有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金财富净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不竭 东谈主承担。本基金的基金司帐职守方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的观念， 按照基金不竭东谈主对基金净值的诡计结果按轨则对外给予公布。   五、估值圭表 财富净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金不竭东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。T 日的基金份额净值在 T+2 日内诡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行 适合圭表，不错适合蔓延诡计或公告。 东谈主根据法律法则或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金不竭东谈主对基金财富估 值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金不竭东谈主按约定对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金财富估                金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的差错酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，过 错的职守东谈主应当对由于该估值诞妄遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职守。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄职守方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职守方承 担；由于估值诞妄职守方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的， 由估值诞妄职守方对径直损失承担抵偿职守；若估值诞妄职守方也曾积极融合， 况且有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿职守。估值诞妄职守方冒昧更正的情况向联系当事东谈主进行证据，确保估值 诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职守方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄职守方仍冒昧估值诞妄负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职守方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对赢得不妥得 利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主也曾将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾 赢得的不妥得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职守方。   （4）估值诞妄调养接纳尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因笃定估值诞妄的职守方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职守方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金不竭东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施扫视损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 情形； 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金财富净值和各种基金份额净值由基金不竭东谈主负责诡计，基金托管东谈主负 责进行复核。基金不竭东谈主应于每个估值日后的 2 个责任日内将诡计的该估值日               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的基金净值信息发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计结果复核证据后发 送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主在 T+3 日内对基金净值按轨则给予公布。   九、实施侧袋机制时代的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停走漏侧袋账户基金份额净 值。   十、特殊情况的处理 行估值时，所酿成的障碍不当作基金财富估值诞妄处理。 额净值的数据诞妄、证券交易所、登记机构、入款银行、外汇市集品级三方机 构发送的数据诞妄，或国度司帐政策变更、市集规则变更等非基金不竭东谈主与基 金托管东谈主原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、适合、合理的措 施进行检查，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金财富估值诞妄，基金不竭东谈主 和基金托管东谈主解任抵偿职守。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的 措施减弱或放手由此酿成的影响。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书         第十二部分       基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指为止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的执有期限， 按原份额的执有期限诡计； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调养。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内            金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务规则》奉行。   七、实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募证明书 “侧袋机制”章节的轨则。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书          第十三部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金基金财产中执有的基金不竭东谈主自身不竭的基金的部分不收取不竭费。 本基金的不竭费按前一日基金财富净值扣除基金财产中执有的基金不竭东谈主自身 不竭的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.70%年费率计提。不竭费的诡计方 法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中执有的基金不竭东谈主自身不竭的 基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不竭东谈主与               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日历顺延。   本基金基金财产中执有的本基金托管东谈主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中执有的基金托管东谈主 自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中执有的基金托管东谈主自身托管的 基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不竭东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。 轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法则、基金招募 证明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费（如有） 等销售用度。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；            金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取不竭费，详见本招募证明书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 奉行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额执有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的轨则代扣代缴。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书          第十四部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策   （一）基金不竭东谈主为本基金的基金司帐职守方；   （二）基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初度募 集的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度走漏；   （三）基金核算以东谈主民币为记账本位币，以东谈主民币元为记账单元；   （四）司帐轨制奉行国度联系司帐轨制；   （五）本基金孤苦建账、孤苦核算；   （六）基金不竭东谈主及基金托管东谈主各自卫留完好意思的司帐账目、凭证并进行日 常的司帐核算，按照联系轨则编制基金司帐报表；   （七）基金托管东谈主每月与基金不竭东谈主就基金的司帐核算、报表编制等进行 查对并以托管左券约定的方式证据。   二、基金的年度审计   （一）基金不竭东谈主聘用与基金不竭东谈主、基金托管东谈主互相孤苦的合适《证券 法》轨则的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金年度申报中的财务司帐申报 进行审计。   （二）司帐师事务所更换承办注册司帐师，应事前征得基金不竭东谈主同意。   （三）基金不竭东谈主合计有充足根由更换司帐师事务所，须通报基金托管东谈主。 更换司帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书           第十五部分     基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险不竭轨则》、《基金合同》过火他联系轨则。联系法律法则对于信 息走漏的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有 东谈主大会的基金份额执有东谈主等法律法则和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和作歹 东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法 律法则和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确 性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予走漏的基金 信息通过合适中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及 《信息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介走漏，并 保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 汉文文本为准。   本基金公开走漏的信息接纳阿拉伯数字；除特别证明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓概要 基金份额执有东谈主大会召开的规则及具体圭表，证明基金居品的性格等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息 走漏及基金份额执有东谈驾御事等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信 息发生紧要变更的，基金不竭东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募证明书并 登载在轨则网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每 年更新一次。基金断绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募证明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金不竭东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更 的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金不竭东谈主不再更新基 金居品贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募证明书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金居品贵寓 概要、《基金合同》和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金托管左券登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募证明书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金不竭东谈主应当在《基金合同》奏效的次日在轨则媒介上登载《基金合同》 奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主 应当至少每周在轨则网站走漏一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在 T+3 日内（T 日为 绽开日），通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽开日本基金 的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应当在半年度和年度终末一日的后三个责任日内，在轨则网站 走漏半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金不竭东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，并 将年度申报登载在轨则网站上，将年度申报辅导性公告登载在轨则报刊上。基 金年度申报中的财务司帐申报应当经过合适《证券法》轨则的司帐师事务所审 计。   基金不竭东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 并将中期申报登载在轨则网站上，将中期申报辅导性公告登载在轨则报刊上。   基金不竭东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度 申报，并将季度申报登载在轨则网站上，将季度申报辅导性公告登载在轨则报 刊上。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   基金不竭东谈主应在年度申报、中期申报、季度申报均分别走漏基金不竭东谈主、 基金不竭东谈主高档不竭东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金不竭东谈主鞭策执有基金的份 额、期限实时代的变动情况。   基金不竭东谈主应当在基金年度申报和中期申报中走漏基金组搭伙产情况过火 流动性风险分析。   申报期内出现单一投资者执有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在基金按期申报“影响投资者 决策的其他枢纽信息”项下走漏该投资者的类别、申报期末执有份额及占比、 申报期内执有份额变化情况及本基金的非常风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   若中国证监会或其他联系监管机构出台新轨则，则按新轨则奉行。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，联系信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 事项，基金托管东谈主寄托基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行控制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 发生变更； 净值百分之零点五； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集时髦传的 音讯可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤 基金份额执有东谈主利益的，联系信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公 开清晰。若中国证监会或其他联系监管机构出台新轨则，则按新规奉行。   （九）基金份额执有东谈主大会决议               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （十）计帐申报   《基金合同》断绝的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金 财产进行计帐并作出计帐申报。计帐申报应当经过合适《证券法》轨则的司帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律观念书。基金财产计帐小组应当将清 算申报登载在轨则网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在轨则报刊上。   （十一）实施侧袋机制时代的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合 同和招募证明书的轨则进行信息走漏，详见本招募证明书的轨则。   （十二）投资港股通标的股票的信息走漏   基金不竭东谈主应当在基金季度申报、中期申报、年度申报等按期申报和招募 证明书（更新）等文献中走漏港股通标的股票的投资情况，包括申报期末本基 金在香港地区证券市集的权益投资散布情况及按联系法律法则及中国证监会要 求走漏港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资 基金通过内地与香港股票市集交易互联互通机制投资香港股票市集的信息走漏 另有轨则的，从其轨则。   （十三）投资存托凭证的信息走漏   本基金投资存托凭证的信息走漏依照境内上市交易的股票奉行。   （十四）投资财富支执证券的信息走漏   若本基金投资财富支执证券，基金不竭东谈主应在基金年度申报及中期申报中 走漏其执有的财富支执证券总额、财富支执证券市值占基金净财富的比例和报 告期内系数的财富支执证券明细。   基金不竭东谈主应在基金季度申报中走漏其执有的财富支执证券总额、财富支 执证券市值占基金净财富的比例和申报期末按市值占基金净财富比例大小排序 的前 10 名财富支执证券明细。   若中国证监会或其他联系监管机构出台新轨则，则按新轨则奉行。   （十五）投资证券投资基金的信息走漏   本基金在按期申报和招募证明书（更新）中应缔造挑升章节走漏所执基金             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的联系情况并揭示联系风险，具体内容包括： 在招募证明书（更新）中列明诡计方法并例如证明； 合并、断绝基金合同以及召开基金份额执有东谈主大会等；   （十六）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金联系 信息： 情形； 证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值的；   七、信息走漏事务不竭   基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏不竭轨制，指定挑升部门 及高档不竭东谈主员负责不竭信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会联系基金信 息走漏内容与样式准则等法则的轨则。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的 约定，对基金不竭东谈主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期申报、更新的招募证明书、基金居品贵寓概要、基金计帐申报 等公开走漏的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子             金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 证据。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴聘一家报刊走漏本基金信息。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证联系报送信息的着实、准确、完好意思、实时。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他群众媒介走漏信息，可是其他群众媒介不得早于轨则媒介走漏信息， 况且在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。    为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计申报、法律观念书的 专科机构，应当制作责任底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》断绝后    基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主进步信息走漏办事的质料。具体要求应当 合适《信息走漏办法》等法律法则及自律规则的联系轨则。前述自主走漏如产 生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。    八、信息走漏文献的存放与查阅    照章必须走漏的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律 法则轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    九、本基金信息走漏事项以法律法则轨则及本章从简定的内容为准。               金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书               第十六部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施圭表   当基金执有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基 金份额执有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参议司帐 师事务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额执有东谈主大会。   基金不竭东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合适 《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计观念。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 证据基金份额执有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金不竭东谈主按照基金合同和招募证明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。本招募证明书“基金份额 的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。 渊博赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求越过前一责任日主袋账户 总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金不竭东谈主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户财富 为基准。   基金不竭东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投                 金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 资组合的调养，但因财富流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金不竭东谈主不得在侧袋账户中进行除特定财富处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时代，联系用度可酌情收取或减免，侧袋账户财富不收取管 理费。与侧袋账户联系的用度从侧袋账户财富中列支，但应待特定财富变现后 方可列支。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额知足基金合同收益分配条件的情形下， 基金不竭东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息走漏   基金不竭东谈主应按照招募证明书“基金的信息走漏”部分轨则的走漏方式和 频率走漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施时代，基金不竭东谈主暂停 走漏侧袋账户的基金净值信息。   侧袋机制实施时代，基金不竭东谈主应当在基金按期申报中走漏申报期内特定 财富处置进展情况，走漏申报期末特定财富可变现净值或净值区间的，需同期 注明不当作基金不竭东谈主对特定财富最终变现价钱的承诺。   基金不竭东谈主在启用侧袋机制、处置特定财富、断绝侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   （六）基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有 东谈主和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 联系基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；              金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的执有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，顶牛贷基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，团结主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   （七）特定财富处置计帐   特定财富以可出售、可转让、还原交易等方式还原流动性后，基金不竭东谈主 应当按照基金份额执有东谈主利益最大化原则，采用将特定财富给予处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施时代，不管侧袋账户财富是否全部完成变现，基金不竭东谈主都 应当实时向侧袋账户全部份额执有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 财富无法一次性完成处置变现，基金不竭东谈主在每次处置变现后均应按照联系法 律法则要求实时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金不竭东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时聘用合适《证券            金鹰安荣配置两年执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 法》轨则的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计观念。   三、本部分对于侧袋机制的联系轨则，但凡径直援用法律法则或监管规则 的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致联系内容被取消或变更的，或将 来法律法则或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金不竭东谈主经与 基金托管东谈主协商一致并履行适合圭表后，在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不 利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额执 有东谈主大会审议。              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书              第十七部分         风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资面貌和交易制 度等种种身分的影响，导致基金收益水平变化而产生的不笃定性。市集风险主 要包括：   （一）政策风险   因国度宏不雅政策（货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）和 证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生的风险。   （二）经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特质，宏不雅经 济运行气象将对质券市集的收益水平产生影响，从而对基金收益酿成影响。   （三）利率风险   当金融市集利率水平变化时，将会引起证券的价钱和收益率变化。利质直 接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求气象的影响。   （四）信用风险   基金在交易过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现爽约、 拒却支付到期本息，或者上市公司信息走漏不着实、不完好意思，都可能导致基金 财富损成仇收益变化。   （五）购买力风险   投资者的投资收益主要通过现款样式进行分配，通货扩张的发生将导致货 币购买力下降。基金投资于证券所赢得的收益会被通货扩张对消，从而使基金 的执行收益下降。   （六）上市公司筹备风险   上市公司的筹备好坏受多种身分影响，如不竭才气、财务气象、市集前程、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司筹备不善，其股票价钱可能下落，或者大概用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 但不成完全回避。   （七）再投资风险   主若是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。市集利率下降时，基金 将投资于固定收益类金融用具所得的利息收入进行再投资将赢得较低的收益率， 再投资的风险加大；反之，当市集利率高潮时，利率风险加大，利息的再投资 收益会高潮。   二、不竭风险   在基金不竭运作过程中，基金不竭东谈主的专科知识、训戒、判断、决策、技 能等主不雅身分会影响其对信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平，酿成不竭风险。基金不竭东谈主的不竭轨制、风险不竭和里面控制制 度等对基金收益水平也存在某种进程的影响。因此，本基金可能因为基金不竭 东谈主的不竭水平、不竭技能和不竭时期等身分影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险表当今两个方面。一是在某种情况下因市集交易量不及，某些 投资品种的流动性欠安，可能导致证券不成速即地转变为现款，进而影响到基 金投资收益的终了；二是在本基金交易过程中，可能会发生渊博赎回的情形。 渊博赎回可能会使基金以不适合的价钱大批抛售证券，使基金的净值增长率受 到不利影响。   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详备规则参见本招募证明书第八部分的联系约定。   （二）拟投资市集、行业及财富的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有雅致流动性的金融用具（包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金、国内照章刊行上市的股票、债券和货 币市集用具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集结 度的特征，详细评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。   （三）渊博赎回情形下的流动性风险不竭措施   基金在渊博赎回情形下，基金不竭东谈主不错根据基金那时的财富组合气象或                金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 渊博赎回份额占比情况决定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回等措施。若本 基金发生渊博赎回且单个执有东谈主的赎回苦求越过上一绽开日基金总份额的 25%， 基金不竭东谈主可对该单个执有东谈主采用展期办理的措施。     （四）实施备用的流动性风险不竭用具的情形、圭表及对投资者的潜在影 响     在市集大幅波动、流动性勤劳等极点情况下发生无法冒昧投资者渊博赎回 的情形时，基金不竭东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及 基金合同的轨则，严慎登科暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、暂停基金 估值、舞动订价等流动性风险不竭用具当作赞成措施。     具体情形及圭表请参阅本招募证明书第八部分第九项“暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”。当基金不竭东谈主实施联系措施时，投资者可能面对无法证据 赎回苦求的风险。     具体情形及圭表请参阅本招募证明书第八部分第九项“暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形”。当基金不竭东谈主实施联系措施时，可能出现投资者无法实时 收到赎回款项的风险。     具体情形及圭表请参阅本招募证明书第十一部分第七项“暂停估值的情形”。 当基金不竭东谈主实施联系措施时，投资者可能无法获知所执有的基金份额净值， 且基金不竭东谈主还可能减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求。     具体情形及圭表请参阅本招募证明书第八部分第六项“申购用度和赎回费 用”。当基金不竭东谈主实施联系措施时，大额申购、赎回的投资者可能面对基金份 额净值调养以承担市集冲击成本的风险。     对于上述各种备用流动性风险不竭用具的使用，基金不竭东谈主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，并与基金托管东谈主协 商一致。在执交运用各种流动性风险不竭用具时，投资者的赎回苦求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金不竭东谈主将严格依照法律法则及基金合同的约            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）启用侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定财富分离至挑升的侧袋账 户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，主义在 于有用阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额正常绽开赎回， 因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定财富的变刻下 间具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定财富的估值，基金份额执有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时代，基金不竭东谈主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针时 以主袋账户财富为基准，不反馈侧袋账户特定财富的真不二价值及变化情况。本 基金不走漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金不竭东谈主在基金按期申报中走漏 申报期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不当作特定财富最终变现价钱 的承诺，对于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东谈主不承担任何保 证和承诺的职守。   基金不竭东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、本基金的非常风险   （一）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金财富主要投资于经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金，因此本基金所执基金的净值变化将影 响到本基金的功绩发达。本基金在标的权益财富配置比例的控制下，将详细分 析宏不雅经济环境、货币财政政策、老本市集资金环境以及市集情感等身分，合 理配置各大类财富投资比例，尽可能镌汰单一财富价钱波动对组合的冲击，但 并不成完全挣扎市集举座下落带来的被投资基金净值下落风险，本基金的净值 发达可能受到影响。本基金不竭东谈主将阐述专科化投资研究上风，加强对市集环 境及各种型投资品种的长远研究，执续优化投资组合，以控制基金中基金的特               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 定风险。   本基金投资证券投资基金可能面对以下风险：   本基金的投资界限包含全市集证券投资基金，投资于非本基金不竭东谈主不竭 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各种基金用度的双重收取情况，相较 于其他基金居品存在额外加多投资者投资成本的风险。   基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市集交易的证券，本基金须待其所 执证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款执行到达 投资者账户的时期可能晚于平素证券投资基金，存在对投资者资金安排酿成影 响的风险。   基金估值、净值走漏的效率慢于所执基础证券市集的证券，本基金须待其 所执证券投资基金的净值走漏后方可进行估值，因此本基金的估值和净值走漏 时期晚于一般证券投资基金。   本基金为基金中基金，本基金可能投资于闭塞运作基金、按期绽开基金等 流畅受限基金。本基金投资流畅受限基金将面对所投资基金的流动性风险，因 此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出所执有的流 通受限基金，由此可能给基金净值酿成不利影响或损失。   本基金不错通过投资港股通基金、QDII 基金、香港互认基金等子基金障碍 投资于境外市集，可能面对以下风险：   （1）境外市集风险   列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影 响。境外证券市集可能对于特定事件、该国或地区非常的政事身分、法律法则、 市集气象、经济发展趋势的反应较境内证券市集有诸多不同。况且拟投资市集 如好意思国、香港的证券交易市集对逐日证券交易价钱并无涨跌幅崎岖限的轨则， 这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述身分可能带来               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 市集的急剧波动，从而带来投资风险的加多。   （2）国度风险和政府管制风险   本基金投资于全球不同国度的市集，列国对市集的管制进程和具体措施不 同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导 致市集波动影响基金收益。   （3）政事风险   基金所投资的国度/地区因政事步地变化(如歇工、暴动、干戈等)或司法的 变动，可能导致市集的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成径直或障碍的 影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会时常采用某些管制措施，如老本或 外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及 基金财富带来不利影响。   （4）汇率与外汇管制风险   子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球市集以多种外币计价 的金融用具。外币相对于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基 金财富价值，从而导致子基金基金财富面对潜在风险。此外，子基金可投资于 全球陶冶市集和新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇实施管制，从而 带来一定的货币汇兑风险。   （5）税收风险   子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法则的不同，可 能会就股息、利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预 扣税，该行径可能会使得财富答谢受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收 轨则可能发生变化，或者实施具有回首力的鼎新，从而导致基金向该国度/地区 缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。   本基金可投资于商品基金，因此将障碍承担商品基金可能面对的商品价钱 波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资于公募 REITs，公募 REITs 接纳“公募基金+基础设施财富支 执证券”的居品结构，主要特质如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金财富投资于基础设施财富支执证 券，并执有其全部份额，基金通过基础设施财富支执证券执有基础设施技俩公 司全部股权，穿透取得基础设施技俩完全系数权或筹备权利；二是公募 REITs 以获取基础设施技俩房钱、收费等贯通现款流为主要主义，收益分配比例不低 于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采用闭塞式运作，不开 放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额执有东谈主需将基金份额转托管至场 内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能面对以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险   公募 REITs 大部分财富投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、 运营不竭等身分影响，基础设施技俩市集价值及现款流情况可能发生变化，可 能引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施技俩碰到极点事件（如地震、 台风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施技俩运营风险   公募 REITs 投资集结度高，收益率很猛进程依赖基础设施技俩运营情况， 基础设施技俩可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致执行现款流大 幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的贯通。此外，公募 REITs 可径直或障碍对外借款，存在基础设施技俩筹备不达预期，基金无法偿还借款 的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采用闭塞式运作，不通畅申购赎回，只可在二级市集交易，存 在流动性不及的风险。   （4）断绝上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或交易所轨则的断绝上市情形 而断绝上市，导致投资者无法在二级市集交易。   （5）税收等政策调养风险   公募 REITs 运作过程中可能波及基金执有东谈主、公募基金、财富支执证券、 技俩公司等多层面税负，如果国度税收等政策发生调养，可能影响投资运作与             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 基金收益。   （6）公募 REITs 联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献（以下简称 法律法则）和交易所业务规则，可能根据市集情况进行修改，或者制定新的法 律法则和业务规则，投资者应当实时给予关切和了解。   本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、闭塞式基金的买卖交易，由此可能 面对交易量不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价 风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。   具体包括基金投资立场漂移风险、基金司理变更风险、基金执交运作风险 以及基金居品瞎想设备改进风险等。此外，闭塞式基金到期转为绽开式基金、 基金计帐、基金合并等事件也会带来风险。固然本基金不竭东谈主将会从基金立场、 投资才气、不竭团队、执交运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全 回避基金运作风险。   由于本基金执有的极度比例的基金暂停估值，导致基金不竭东谈主无法诡计当 日本基金财富净值；或者由于本基金执有的极度比例的基金份额拒却或暂停赎 回、暂停上市或二级市集交易停牌、展期办理赎回、展期支付赎回款项，或其 他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支付赎 回款项。   （二）投资港股通标的股票的特定风险   本基金的投资界限包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深市集股票的 基金所面对的共同风险外，本基金还将面对以下非常风险，包括但不限于：   （1）香港证券市集与内地证券市集规则各异的风险。香港证券市集与内地 证券市集存在诸多各异，本基金参与港股通交易需校服内地与香港联系法律、 行政法则、部门规章、范例性文献和业务规则，对香港证券市集有所了解。以 上情形可能加多本基金的投资风险。   （2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 研究分析申报的不雅点、额外交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市 场实行 T+0 反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港市集结构性居品 和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到有时事件影响可能 发达出更为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。   （3）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、时常分拆合并股份的行径， 投资者执有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的 投资风险。   （4）停牌风险。与内地市集比拟，香港市集股票停牌轨制存在一定各异， 港股股票可能出现万古期停牌表象，由此可能加多本基金的投资风险。   （5）径直退市风险。与内地市集比拟，香港市集股票交易莫得退市风险警 示、退市整理等安排，联系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本 基金将面对无法络续通过港股通买卖联系股票的风险。此外，港股通股票退市 后，中国证券登记结算有限职守公司通过香港结算络续为本基金提供的退市股 票口头执有东谈驾御事可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （6）交收轨制带来的风险。香港证券市集与内地证券市集在证券资金的交 收期安排上存在各异，香港证券市集的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金 东谈主民币账户的周期比内地证券市集要长，此外港股的交收可能因香港出现台风 或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此，本基金可能面对卖出港股后资金不成实时 到账，而酿成支付赎回款日历比正常情况延后而带来流动性风险。   （1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市集交易 互联互通机制投资于香港市集，在市集参预、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不绝调养，这些限制身分的变 化可能对本基金参预或退出当地市集酿成盘曲，从而对投资收益以及正常的申 购赎回产生径直或障碍的影响。   （2）港股通股票界限受限及动态调养的风险   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的界限限制，且港股通股票名 单会动态调养。对于被调出的港股通股票，自调养之日起，本基金将不得再行            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。   （3）基金净值波动风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机制下，只 有内地和香港两地均为交易日且大概知足结算安排的交易日才为港股通交易日， 存在港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所执的港股组合在后续港股通交 易日开市交易中集结体现市集反应而酿成其价钱波动遽然增大，进而导致本基 金所执港股组合在财富估值上出现波动增大的风险。   （4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机 制下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能面对逐日额度不及而交易失 败的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易办事公司之间的报盘系统或 者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和驱除申报的交易中断风 险；   （5）无法进行交易的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其 他情形时，香港证券市集将可能停市，投资者将面对在停市时代无法进行港股 交易的风险；出现内地证券交易办事公司认定的交易额外情况时，将可能暂停 提供部分或者全部港股通办事，本基金将面对在暂停办事时代无法进行港股通 交易的风险。   （6）汇率风险。在内地与香港股票市集交易互联互通机制下，港股的买卖 所以港币报价、东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期， 由于在交易时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等 于最终结算汇率，最终结算汇率为联系机构日终笃定的数值。此外，若因汇率 大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金面对汇率 波动的不笃定性风险，由此可能加多本基金的风险。   （7）交易价钱受限的风险。港股通股票不建立涨跌幅限制，但根据联交所 业务规则，适用市集波动谐和机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。 此外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也 将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。   （8）港股通轨制下对公司行径的处理规则带来的风险。本基金因所执香港 证券市集股票权益分拨、转变、上市公司被收购等情形或者额外情况，所取得 的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 因港股通股票权益分拨或者转变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、 转变或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚 至受损的风险。   （9）结算风险。香港结算机构可能因极点情况存在无法托福证券和资金的 结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险： 因结算参与东谈主未完成与中国结算的集结交收，导致本基金应收资金或证券被暂 不托福或处置；结算参与东谈主对本基金出现交收爽约导致本基金未能取得应收证 券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送的联系本基金的证券划付指示有误的导 致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未校服联系业务规则导致本基金利益受 到挫伤的情况。 基金财富投资于港股或遴聘不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资 港股。   （三）投资财富支执证券的特定风险   本基金的投资界限包括财富支执证券，财富支执证券的投资风险主要包括 流动性风险、利率风险及评级风险等。由于财富支执证券的投资收益来自于基 础财富产生的现款流或剩余权益，因此财富支执证券投资还面对基础财富特定 原始权益东谈主的停业风险及现款流预测风险等与基础财富联系的风险。   （四）投资存托凭证的特定风险   本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金 所面对的共同风险外，本基金还将面对存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证执有东谈主与境外 基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险； 存托凭证执有东谈主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险； 存托左券自动控制存托凭证执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异 以及波动的风险；存托凭证执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息走漏监管方面与境内可能存在差               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。      （五）投资流畅受限证券的特定风险      流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行不竭办法》范例的非公设备行股 票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券。 由于流畅受限证券存在一按期限的锁按期，存在着一定的流动性风险。因基金 渊博赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，存在着无法 卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。      （六）每笔认申购份额最短执有期锁定执有的特定风险      本基金对于认购/申购/转变转入的每份基金份额建立两年的最短执有期限。 对于执有未满两年的基金份额赎回/转变转出苦求，基金不竭东谈主将不予证据。因 而，基金份额执有东谈主将面对因执有期未届满无法赎回基金份额而产生的流动性 风险。   五、本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资界限、投资 比例、证券市集渊博规章等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金 的长久风险收益特征。销售机构（包括基金不竭东谈主直销机构和代销机构）根据 联系法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与居品风险之 间的匹配考研。   六、其他风险   （一）因时期身分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （二）因基金业务快速发展而在轨制建立、环境控制、东谈主员修养等方面不 完善而产生的风险；   （三）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财富的损失，影响基金收 益水平，从而带来风险；         金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 （四）其他有时导致的风险。              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书  第十八部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同波及法律法则轨则或基金合同约定应经基金份额执有 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法 规轨则和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额执有东谈主大会决议自表决通过之日 起奏效，自决议奏效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：   （一）基金份额执有东谈主大会决定断绝的；   （二）基金不竭东谈主、基金托管东谈主职责断绝，在 6 个月内莫得新基金不竭东谈主、 新基金托管东谈主贯串的；   （三）《基金合同》约定的其他情形；   （四）联系法律法则和中国证监会轨则的其他情况。   三、基金财产的计帐   （一）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个责任 日内成立计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。   （二）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金不竭东谈主、基 金托管东谈主、合适《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。   （三）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的救济、 清理、估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （四）基金财产计帐圭表：               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 请讼师事务所对计帐申报出具法律观念书；   （五）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所执证券或基金的流动 性受到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《证券 法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书           第十九部分   基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的权利义务   （一）基金不竭东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并不竭基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回和转变 苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄联系权利，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利。在死守基金份额执有东谈主利益优 先原则的前提下，以基金不竭东谈主口头径直愚弄因基金财产投资于其他基金份额 所产生的权利，包括但不限于参加本基金执有基金的基金份额执有东谈主大会并行 使联系投票权利，代表本基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金所执基              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金的基金份额执有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额执有东谈主大会，法律 法则另有轨则或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益愚弄诉讼权利或 者实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所或其他为基金提供办事的外 部机构；   （16）在合适联系法律、法则的前提下，制订和调养联系基金认购、申购、 赎回、转变、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎奋力的原则不竭和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式不竭和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 保证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产互相孤苦，对所不竭的不同基金分 别不竭，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则诡计并公告基金净值信 息，笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则，履行信息走漏 及申报义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予保 密，不向他东谈主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额执 有东谈主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产不竭业务行动的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵寓不少于法律法则轨则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时期发出，并 且保证投资者大概按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、 变现和分配；   （19）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监 会并文告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额 执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金不竭东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担职守；   （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 救济基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或在基金不竭东谈主无法召集时召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老实信用、奋力尽责的原则执有并安全救济基金财产；   （2）缔造挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业气象，配备满盈的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账 不竭，保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管左券》过火他联系轨则外，             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财 产；   （5）救济由基金不竭东谈主代表基金顽强的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管左券》的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理 计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过火他 联系轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前给予守密，不得向他东谈主泄露，但 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （8）复核、审查基金不竭东谈主诡计的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观念， 证明基金不竭东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》 的轨则进行；如果基金不竭东谈主有未奉行《基金合同》及《托管左券》轨则的行 为，还应当证明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系贵寓不少于 法律法则轨则的最低年限；   （12）从基金不竭东谈主或其寄托的登记机构处摄取并保存基金份额执有东谈主名 册；   （13）按轨则制作联系账册并与基金不竭东谈主查对；   （14）依据基金不竭东谈主的指示或联系轨则向基金份额执有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系轨则，召集基金份额执有 东谈主大会或配合基金不竭东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》及《托管左券》的轨则监督基金不竭东谈主 的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现 和分配；   （18）面对拆伙、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 会和银行监管机构，并文告基金不竭东谈主；   （19）因违背《基金合同》及《托管左券》导致基金财产损失机，快乐担 抵偿职守，其抵偿职守不因其退任而解任；   （20）按轨则监督基金不竭东谈主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金不竭东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执 有东谈主利益向基金不竭东谈主追偿；   （21）奉行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权利和义务   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有 东谈主当作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；   （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （1）谨慎阅读并校服《基金合同》、《招募证明书》等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息走漏，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其执有的基金份额界限内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的 有限职守；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）奉行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额执有期限自基金合同奏效之日起不少 于三年；   （10）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和规则   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额执有东谈主 大会另有轨则的，以届时有用的法律法则为准。   （一）召开事由 律法则、中国证监会及基金合同另有轨则的除外）：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金不竭东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式；   （5）调养基金不竭东谈主、基金托管东谈主的酬报圭表；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （8）变更基金投资标的、界限或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会圭表；   （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东谈主（以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可经由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后 修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调养收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金不竭东谈主、销售机构、登记机构在法律法则轨则或中国证监会许可 的界限内调养联系认购、申购、赎回、转变、基金交易、收益分配、非交易过 户、转托管、转让、质押等业务规则；   （6）基金不竭东谈主在履行适合圭表后，在法律法则轨则或中国证监会允许的 界限内基金推出新业务或办事；   （7）加多或减少份额类别，或调养基金份额分类办法及规则；   （8）按照本基金合同的约定，变更功绩比较基准；   （9）基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，调养基金收益的分配原则和支 付方式；   （10）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额执有东谈主大会的 其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金不竭东谈主召集。 提议书面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭 东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主提议书面提议。基金不竭东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额执有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额执有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、干预。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 公告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （4）授权寄托证明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中证明本次基金份额执有东谈主大会所采用的具体通讯方式、寄托的公证机关过火 研究方式和研究东谈主、表决观念寄交的截止时期和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金不竭 东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应 另行书面文告基金不竭东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。 基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表 决观念的计票效用。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 执有东谈主大会，基金不竭东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明注解合适法律法则、《基金合 同》和会议文告的轨则，况且执有基金份额的凭证与基金不竭东谈主执有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。重             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 新召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连 续公布联系辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金不竭东谈主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告轨则的方式收取基金份额执有东谈主的表决观念；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不参加收取表决观念的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决观念或授权他东谈主代表出具表决观念的基金份额执有东谈主 所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决观念或授权他东谈主 代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额执有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观念的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主执有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明合适法律法则、《基金合同》和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符； 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额执有东谈主大 会，或者接纳收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议圭表 比照现场开会和通讯方式开会的圭表进行。   （五）议事内容与圭表             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基 金份额执有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主执东谈主按照下列第七条文定圭表笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东谈主为基金不竭东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未 能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份 额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额执有 东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份证明注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托 东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，开端由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 转变基金运作方式、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明注解，不然提 交合适会议文告中轨则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合适会议文告轨则的表决观念视为有用表决，表决观念迟滞不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额执有东谈主所代表的基金 份额总和。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议开端后告示在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额执有东谈主自行召集或大会固然由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，可是基 金不竭东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会 议开端后告示在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担 任监票东谈主。基金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东谈主应当就地公布重 新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。                金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当奉行奏效的基金份额执有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金 不竭东谈主、基金托管东谈主均有控制力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有 东谈主和侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 联系基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 执有东谈主执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的执有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额执有东谈主当作该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额执有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东谈主进行表决，团结主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额执有东谈主大会的联系轨则以本节特殊约定 内容为准，本节莫得轨则的适用上文联系约定。   （十）本基金执有的基金召开基金份额执有东谈主大会时，本基金的基金不竭 东谈主应现代表基金份额执有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所执有基金的基 金份额执有东谈主大会，并在死守本基金基金份额执有东谈主利益优先原则的前提下行 使联系投票权利。基金不竭东谈主需将表决观念事前征求基金托管东谈主的观念，并将 表决观念在按期申报中给予走漏。   在死守本基金基金份额执有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金不竭 东谈主可代表本基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金所执基金的基金份额 执有东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额执有东谈主大会。投资者执有本基金 基金份额的行径即视为同意本基金不竭东谈主径直参与本基金执有的基金的基金份 额执有东谈主大会并愚弄联系投票权利。   法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   （十一）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则 或监管规则修改导致联系内容被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 执有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、奉行方式   （一）基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成；对于收益分配方式为红利再投资 的基金份额，每份基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的执有期限， 按原份额的执有期限诡计； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行调养。   （二）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （三）收益分配决议的笃定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在轨则媒介公告。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务规则》奉行。   （五）实施侧袋机制时代的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募证明书的规 定。   四、与基金财产不竭、运用联系用度的索要、支付方式与比例              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （一）基金用度的种类 和诉讼费； 列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金基金财产中执有的基金不竭东谈主自身不竭的基金的部分不收取不竭费。 本基金的不竭费按前一日基金财富净值扣除基金财产中执有的基金不竭东谈主自身 不竭的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.70%年费率计提。不竭费的诡计方 法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不竭费   E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中执有的基金不竭东谈主自身不竭的 基金部分所对应财富净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不竭东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不竭东谈主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日历顺延。                 金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书      本基金基金财产中执有的本基金托管东谈主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中执有的基金托管东谈主 自身托管的基金部分所对应财富后剩余部分的 0.15%年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金财富净值扣除基金财产中执有的基金托管东谈主自身托管的 基金部分所对应财富后剩余部分，若为负数，则 E 取 0      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金不竭东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金不竭东谈主协商一致的方式于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。 轨则，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系法则、基金招募 证明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费（如有） 等销售用度。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收 取不竭费，详见招募证明书的约定。             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 奉行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额执有东谈主承担，基金不竭东谈主或者其他 扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资界限和投资限制   （一）投资界限   本基金的投资界限为具有雅致流动性的金融用具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互认 基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支执债券、政府支 执机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、可转变债券、可交换债券等）、国内照章刊行 上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投资的股 票）、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的轨则界限内的香港联合 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富支执证券、债券回购、 银行入款（含左券入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币市集用具 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监 会的联系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适 当圭表后，可将其纳入投资界限。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的80%，其中投资于债券 型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的80%；投资于 港股通标的股票的比例不越过股票财富的50%；投资于货币市集基金的比例不超 过基金财富的15%；投资于QDII基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富 的20%。本基金执有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金 财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行 适合圭表后，可调养上述投资品种的投资比例。              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   （二）投资限制   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富的 20%；   （3）本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得执有其他基金中基金；   （5）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 联接基金除外）执有单只基金不 得越过被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范畴以最近按期申报走漏 的范畴为准；   （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得越过基金财富的 15%；   （7）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报走漏的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、按期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得越过基金财富净值的 10%；   （10）基金不竭东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资 品种和比例应当合适本基金的投资标的和投资策略；   （11）本基金执有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富 净值的 10%；   （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金执有一家公司刊行的证券（团结家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额）， 不越过该证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；                 金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书    （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支执证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金执有的全部财富支执证券，其市值不得越过基金财富净值的    （15）本基金执有的团结（指团结信用级别）财富支执证券的比例，不得 越过该财富支执证券范畴的 10%；    （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支 执证券，不得越过其各种财富支执证券共计范畴的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支执证 券。基金执有财富支执证券时代，如果其信用等级下降、不再合适投资圭表， 应在评级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不越过本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金财富总值不得越过基金财富净值的 140%；    （20）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金执有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金不竭东谈主不竭的全部投 资组合执有一家上市公司的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过本基金财富 净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的 身分致使基金不合适前款所轨则比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并诡计；    （24）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金不竭东谈主之外的因 素致使基金投资不合适上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金不竭东谈主应当 在 20 个交易日内进行调养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项轨则的情况外，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。时代，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开端。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主 在履行适合圭表后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的轨则奉行。   为调遣基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职守的投资；   （4）向基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行动。 执行控制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵 循基金份额执有东谈主利益优先原则，珍爱利益冲破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照市集平允合理价钱奉行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法则给予走漏。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金不竭东谈主及基金不竭东谈主关联方不竭基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，可是应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息走漏义务。             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的条件和要求，本基金可不受联系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、 不容行径轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 轨则为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金不竭东谈主可依据法律法则或监管部门 轨则径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额执有东谈主大会审议。   六、基金财富净值的诡计方法和公告方式   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金购买的各种证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的走漏   《基金合同》奏效后，在开端办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主 应当至少每周在轨则网站走漏一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开端办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在 T+3 日内（T 日为 绽开日），通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏绽开日本基金 的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不竭东谈主应当在半年度和年度终末一日的后三个责任日内，在轨则网站 走漏半年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法则 轨则和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议奏效后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝：             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 基金托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、合适《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用合适《证券法》轨则的司帐师事务所对计帐申报进行外部审计， 聘用讼师事务所对计帐申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《证券 法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。   八、争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交广州仲裁 委员会。根据该会那时有用的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是结尾性的，并对子系各方均有控制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、奋力、尽 责地履行基金合同轨则的义务，调遣基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，不含港澳台地区法律） 统带。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间、基金与基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募荟萃束后经基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后奏效。 会备案并公告之日止。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 执有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律控制力。 基金托管东谈主各执有一份，每份具有同等的法律效用。 机构的办公气象和营业气象查阅。                金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书        第二十部分       基金托管左券的内容摘抄  一、托管左券当事东谈主  （一）基金不竭东谈主  注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼  邮政编码：510660  法定代表东谈主或负责东谈主：姚文强  成立日历：2002 年 12 月 25 日  批准缔造机关：中国证券监督不竭委员会  批准缔造文号：证监基金字【2002】97 号  组织样式：有限职守公司  注册老本：5.102 亿元东谈主民币  存续期限：执续筹备  （二）基金托管东谈主  称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所：北京市西城区金融大街 3 号  办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座  邮政编码：100808  法定代表东谈主或负责东谈主：郑国雨  成立日历：2007 年 3 月 6 日  批准缔造机关及批准缔造文号：中国银监会银监复2006484 号  基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号  组织样式：股份有限公司  注册老本：991.61 亿元  存续时代：执续筹备  筹备界限：摄取公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 业务；提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服 务；经中国银行业监督不竭机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投 资界限、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或 证券遴聘圭表的，基金不竭东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池， 以便基金托管东谈主对基金执行投资是否合适基金合同对于证券遴聘圭表的约定进 行监督。 法核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含香港互 认基金、QDII 基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资基金(以下简称 “公募 REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地政府债、政府支执债券、 政府支执机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、可转变债券、可交换债券等）、国内依 法刊行上市的股票（含主板、创业板、存托凭证过火他中国证监会允许基金投 资的股票）、内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的轨则界限内的香 港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、财富支执证券、债 券回购、银行入款（含左券入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币 市集用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适 中国证监会的联系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适 当圭表后，可将其纳入投资界限。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于债 券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；投 资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投资于货币市集基金的比 例不越过基金财富的 15%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过 基金财富的 20%。本基金执有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例共计 不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 购款等。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不竭东谈主在履行 适合圭表后，可调养上述投资品种的投资比例。   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低 于本基金财富的 80%；投资于港股通标的股票的比例不越过股票财富的 50%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金的比例共计不越过基金财富的 20%；   （3）本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低 于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金执有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得执有其他基金中基金；   （5）本基金不竭东谈主不竭的全部基金（ETF 联接基金除外）执有单只基金不 得越过被投资基金净财富的 20％，被投资基金净财富范畴以最近按期申报走漏 的范畴为准；   （6）本基金投资于货币市集基金的比例不得越过基金财富的 15%；   （7）本基金不得执有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，但中国证监会招供或批准的特殊基金中基金 除外；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近按期申报走漏的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于闭塞运作基金、按期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得越过基金财富净值的 10%；   （10）基金不竭东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融用具的，投资 品种和比例应当合适本基金的投资标的和投资策略；   （11）本基金执有一家公司刊行的证券（团结家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额），其市值不越过基金财富 净值的 10%；                 金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书    （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金执有一家公司刊行的证券（团结家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计诡计，不含本基金所投资的基金份额）， 不越过该证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；    （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支执证券的比例，不得超 过基金财富净值的 10%；    （14）本基金执有的全部财富支执证券，其市值不得越过基金财富净值的    （15）本基金执有的团结（指团结信用级别）财富支执证券的比例，不得 越过该财富支执证券范畴的 10%；    （16）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种财富支 执证券，不得越过其各种财富支执证券共计范畴的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支执证 券。基金执有财富支执证券时代，如果其信用等级下降、不再合适投资圭表， 应在评级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不越过本基金 的财富总值，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金财富总值不得越过基金财富净值的 140%；    （20）本基金不竭东谈主不竭的全部绽开式基金执有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金不竭东谈主不竭的全部投 资组合执有一家上市公司的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得越过本基金财富 净值的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金不竭东谈主之外的 身分致使基金不合适前款所轨则比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性 受限财富的投资；    （22）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保执一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并诡计；   （24）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金不竭东谈主之外的因 素致使基金投资不合适上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金不竭东谈主应当 在 20 个交易日内进行调养；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（21）、（22） 项轨则的情况外，基金不竭东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金不竭东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。时代，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起开端。   法律法则或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主 在履行适合圭表后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的轨则奉行。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定对下述基金 投资不容行径进行监督。除本左券另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式 对基金不竭东谈主基金投资不容行径进行监督。   根据法律法则的轨则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者 行动：   （三）基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过火控股股 东、执行控制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略， 死守基金份额执有东谈主利益优先原则，珍爱利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集平允合理价钱奉行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法则给予走漏。紧要关联交易应提交基金不竭东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。   本基金投资基金不竭东谈主及基金不竭东谈主关联方不竭基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，可是应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息走漏义务。   根据法律法则联系从事关联交易的轨则，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应事前 互相提供与本机构有控股关系的鞭策、执行控制东谈主或与本机构有其他紧要猛烈 关系的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的着实性、 完好意思性、全面性。名单发生变更后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应实时向对方提 供更新后的名单，并于收到名单后的 2 个责任日内进行回函证据已知名单的变 更。名单变更时期以回函证据的时期为准。如果基金托管东谈主在运作中严格死守 了监督历程，基金不竭东谈主仍非法进行交易，并酿成基金财富损失的，由基金管 理东谈主承担职守，基金托管东谈主不承担任何损成仇职守。   若基金托管东谈主发现基金不竭东谈主与关联方进行法律法则不容基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金不竭东谈主采用必要措施唠叨该交易的发生， 若基金托管东谈主采用必要措施后仍无法唠叨该交易发生时，基金托管东谈主有权向中 国证监会申报，由此酿成的损成仇职守由基金不竭东谈主承担。对于交易所场内已 成交的非法交易，基金托管东谈主应按联系法律法则和交易所规则的轨则进行结算， 同期不承担由此酿成的损成仇职守。   （四）法律法则或监管部门取消上述组合限制、不容行径轨则或从事关联 交易的条件和要求，本基金可不受联系限制。法律法则或监管部门对上述组合 限制、不容行径轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变 更后的轨则为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金不竭东谈主可依据法律法则或监 管部门轨则径直对基金合同进行变更，该变更不消召开基金份额执有东谈主大会审 议。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金不竭东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法则及行业 圭表的、经在意遴聘的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定 各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不竭东谈主应严格按照交易敌手名单的范 围在银行间债券市集遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金不竭东谈主是否按事前提 供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金不竭东谈主未按要求提供银行 间债券市集交易敌手名单，视为基金不竭东谈主招供全市集交易敌手，由此导致基 金托管东谈主无法有用履行监督职责，酿成的损成仇职守均由基金不竭东谈主承担。   基金不竭东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时 文告基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主证据后奏效，新名单奏效前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。如基金不竭 东谈主根据市集情况需要调养银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基 金托管东谈主证明根由，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东谈主确 认，两边共同协商搞定。如果基金托管东谈主发现基金不竭东谈主与不在名单内的银行 间市集交易敌手进行交易，应实时提醒基金不竭东谈主，经提醒后基金不竭东谈主仍未 改正的，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇职守。   基金不竭东谈主负责对交易敌手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债 券市集的交易规则进行交易，并负责搞定因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷 及损失，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律职守及损失。基金托管东谈主根据 银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金不竭 东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提 醒基金不竭东谈主，经提醒后基金不竭东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此酿成 的任何损成仇职守。   （六）基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管 理东谈主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金不竭东谈主应根据法律法则的轨则及基金合同的约 定，笃定合适条件的系数入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给 基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适联系 轨则进行监督，如基金不竭东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供入款银             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 行名单的，视为基金不竭东谈主招供系数银行，由此导致基金托管东谈主无法有用履行 监督职责，酿成的损成仇职守均由基金不竭东谈主承担。   本基金投资银行入款应合适如下轨则： 顽强书面左券，明确基金不竭东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中 的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。 议、账户贵寓、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户不竭、利率不竭、支付 结算等的各项轨则。   （七）基金托管东谈主对基金投资流畅受限证券的监督 受限证券联系问题的文告》等联系法律法则轨则。 不竭办法》范例的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明 确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。 金不竭东谈主董事会批准的联系基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风险控制 轨制。基金投资非公设备行股票，基金不竭东谈主还应提供基金不竭东谈主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。   基金不竭东谈主应至少于初度奉行投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时期进行审核。 法则要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金财富净值的比例、已执有流畅受限证券市值占财富净值的比例、              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 资金划付时期等。基金不竭东谈主应保证上述信息的着实、完好意思，并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有 满盈的时期进行审核。 问题的文告》轨则，对基金不竭东谈主是否校服法律法则进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的联系书面信息。基金托管东谈主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金不竭东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的放手或珍爱措施进行补 充书面证明，并保留稽查基金不竭东谈主风险不竭部门就基金投资流畅受限证券出 具的风险评估申报等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却奉行联系划 款指示。因拒却奉行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职守， 并有权申报中国证监会。   （八）基金托管东谈主根据联系法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资 产净值诡计、各种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数 据等进行监督和核查。   如果基金不竭东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空虚的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守。   （九）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作 中违背法律法则、基金合同和本托管左券的轨则，应实时以书面样式文告基金 不竭东谈主限期纠正。基金不竭东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基 金不竭东谈主收到文告后应鄙人一责任日前实时查对，如基金不竭东谈主对文告内容无 异议，则需在法律法则及合同轨则的期限内实时调养；如基金不竭东谈主对文告内 容有异议，需通过书面样式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行 解释或举证。在上述规按期限内， 基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查， 督促基金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在上述规 按期限内纠正的，基金托管东谈主有权申报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的指示违背法律、行政法则和其他联系轨则， 或者违背基金合同约定的，应当拒却奉行，立即文告基金不竭东谈主实时改正。如 基金不竭东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权申报中国证监会。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   基金托管东谈主发现基金不竭东谈主依据交易圭表也曾奏效的指示违背法律、行政 法则和其他联系轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金不竭东谈主， 并实时向中国证监会申报。   基金托管东谈主依照联系法律法则、基金合同及托管左券约定履行了监督职责， 基金不竭东谈主仍违背法律法则轨则、基金合同或托管左券约定的投资不容行径而 酿成基金财产损失的，由基金不竭东谈主承担职守，基金托管东谈主不承担任何职守。   （十）对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申报的事 项，基金不竭东谈主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主有紧要罪犯、非法行径，应实时申报 中国证监会，同期文告基金不竭东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。 基金不竭东谈主无正派根由，拒却、阻滞对方根据本左券轨则愚弄监督权，或采用 拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬 仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   （十二）基金不竭东谈主应当校服中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等罪犯不法行动；主动配合基金托 管东谈主开展客户及受益东谈主身份识别与尽责探听，提供着实、准确、完好意思客户及受 益东谈主贵寓。对具备合理根由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权 按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面轨则采用必要管控措施。   寄托东谈主应向不竭东谈主提供法律法则轨则的信息贵寓及身份证明注解文献，配合管 理东谈主完成寄托东谈主适合性不竭、非住户金融账户涉税信息的尽责探听、反洗钱等 监管轨则的责任。   （十三）当基金执有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限 度保护基金份额执有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并 参议司帐师事务所观念后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本基金招募证明书的轨则。   侧袋机制的具体规则依照联系法律法则的轨则和基金合同的约定奉行。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东谈主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金不竭东谈主诡计的基金财富净值、 各种基金份额净值，根据基金不竭东谈主指示办理计帐交收且如遇到问题应实时反 馈、联系信息走漏和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行径。   基金不竭东谈主按期和不按期地对基金托管东谈主救济的基金财富进行核查。基金 托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查行径，包括但不限于：提交联系贵寓以供 基金不竭东谈主核查托管财产的完好意思性和着实性，在轨则时期内回答基金不竭东谈主并 改正。   （二）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账不竭、未奉行或无故蔓延奉行基金不竭东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违背《基金法》、基金合同、本左券过火他联系轨则时，应实时以书面样式 文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应鄙人一责任日前实时查对 并以书面样式给基金不竭东谈主发出回函，证明非法原因，并保证在规按期限内及 时改正。在上述规按期限内，基金不竭东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不竭东谈主的核查行径，包括但不限 于：提交联系贵寓以供基金不竭东谈主核查托管财产的完好意思性和着实性，在轨则时 间内回答基金不竭东谈主并改正等。基金不竭东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此 所遭受的损失。   （三）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行径，应实时申报中国证监 会和银行业监督不竭机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报 中国证监会。基金托管东谈主无正派根由，拒却、阻滞对方根据本左券轨则愚弄监 督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管 理东谈主提议申饬仍不改正的，基金不竭东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产的救济   （一）基金财产救济的原则            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 交运用、责罚、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主救济时代损 坏、灭失的，应由该基金托管东谈主承担抵偿职守。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不竭，确保基金财产的完好意思与独 立。 本左券的约定救济基金财产。 财富，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金不竭东谈主提供的书面贵寓中获取到账 日历信息的，应由基金不竭东谈主负责与联系当事东谈主笃定到账日历并文告基金托管 东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告并配合基金 不竭东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金不竭东谈主应负责向 联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职守，但应给予必要 的配合。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 金召募行径收尾前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利 息将折合成基金份额，归基金份额执有东谈主系数。基金召募期产生的利息以登记 机构的记录为准。 金额、基金份额执有东谈主东谈主数、发起资金的认购金额、发起资金提供方过火承诺 的执有期限合适《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金不竭东谈主应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管 东谈主在收到资金当日出具联系证明注解文献，基金不竭东谈主在轨则时期内，聘用合适             金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，验 资申报中需对基金召募的资金进行证据，并对发起资金提供方过火执有份额进 行挑升证明。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为有用。 轨则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不竭 根据基金不竭东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东谈主救济和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和不竭 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称号以执行开立为准。 管东谈主和基金不竭东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东谈主清 算责任，基金不竭东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限职守公司的轨则奉行。 不竭东谈主负责。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开设、使用的，按联系轨则开设、使 用并不竭；若无联系轨则，则基金托管东谈主应当比照并校服上述对于账户开设、 使用的轨则。   （五）债券托管账户的开设和不竭   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限 职守公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系轨则，在中央国债登记结算 有限职守公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和不竭 定，在基金不竭东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系 规则使用并不竭。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的救济   基金财产投资的联系什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证由基金托 管东谈主负责妥善救济，救济凭证由基金托管东谈主执有，其中什物证券由基金托管东谈主 存放于托管银行的救济库，应与非本基金的其他什物证券分开救济；也可存入 登记结算机构的代救济库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管 理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行有用控制下的什物证券在基金托管东谈主保 管时代的损坏、灭失，由此产生的职守应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基 金托管东谈主之外机构执行有用控制的证券过火他基金财产不承担救济职守。   （八）与基金财产联系的紧要合同的救济   除左券另有轨则外，基金不竭东谈主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期 应保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各执 有一份原本的原件。基金不竭东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基 金托管东谈主，并在 10 个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的救济期限 不得低于法律法则轨则的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金管 理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 合同约定界限内，合同原件不得升沉。   五、基金财富净值诡计和司帐核算   （一）基金财富净值的诡计及复核圭表   基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指诡计日某一类基金份额的基金财富净值除以诡计日该类 基金份额总和。   各种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日，各种基金份额的基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。T 日 的基金份额净值在 T+2 日内诡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适 当圭表，不错适合蔓延诡计或公告。   基金不竭东谈主应每个估值日后 2 个责任日内对基金财富估值。但基金不竭东谈主 根据法律法则或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金不竭东谈主对基金财富估值 后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金不竭东谈主按约定对外公布。   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、财富支执证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）证券投资基金的估值   ①投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市按期绽开式基金、闭塞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金走漏份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型绽开式指数基金（ETF）、境内上市绽开式基 金（LOF）、境内上市的其他绽开式基金等提供二级市集交易方式和一级市集份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的打算退出方式登科合理的估 值价钱。 等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集 环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的 现行市价及紧要变化身分调养最近交易市价，笃定公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分， 基金不竭东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、执仓份额等身分合理笃定公允价值。 不公允时，应与基金托管东谈主协商一致接纳合理的估值时期或估值圭表笃定其公 允价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化 身分，调养最近交易市价，笃定公允价钱。 登科估值日第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至执行收 款日历间登科第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举 估值全价，同期充分接头刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 当作估值全价；实行净价交易的登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息 当作估值全价。   （3）处于未上市时代的有价证券应分辩如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 初度公设备行股票时公司鞭策公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会联系轨则笃定公允价值。 况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，冒昧市集报价进行调养以证据估值日 的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值时期              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 笃定其公允价值。   （4）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价估值。对银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售 权的，在回售登记日至执行收款日历间按照第三方估值基准办事机构提供的相 应品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分接头刊行东谈主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准服 务机构未提供估值价钱的债券，接纳估值时期笃定公允价值。   （5）团结证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票奉行。   （8）本基金投资港股通标的股票波及港币对东谈主民币汇率的，应当以基金估 值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行 估值汇率不再发布或发生紧要变更，或市集上出现更为公允、更稳当本基金的 估值汇率时，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据执行情况调养本基金 的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额执有东谈主大会。   （9）除估值方法第 1 项外，如有充分根由标明按上述方法进行估值不成客 不雅反馈其公允价值的，基金不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最 能反馈公允价值的方法估值。当基金不竭东谈主合计所投资基金按第（1）项约定的 方法进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致接纳合理的估值时期或估值 圭表笃定其公允价值。   （10）联系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事 项，按国度最新轨则估值。   如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 圭表及联系法律法则的轨则或者未能充分调遣基金份额执有东谈主利益时，应立即               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 文告对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据联系法律法则，基金财富净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不竭 东谈主承担。本基金的基金司帐职守方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的观念， 按照基金不竭东谈主对基金净值的诡计结果按轨则对外给予公布。   基金不竭东谈主或基金托管东谈主按第 2 条第（9）款进行估值时，所酿成的障碍不 当作基金财富估值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或由于本基金所执有基金的基金不竭东谈主走漏基金份额 净值的数据诞妄、证券交易所、登记机构、入款银行、外汇市集品级三方机构 发送的数据诞妄，或国度司帐政策变更、市集规则变更等非基金不竭东谈主与基金 托管东谈主原因，基金不竭东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、适合、合理的措施 进行检查，但未能发现诞妄的，由此酿成的基金财富估值诞妄，基金不竭东谈主和 基金托管东谈主解任抵偿职守。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措 施减弱或放手由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金财富净值和基金份额净值，暂停走漏侧袋账户基金份额净 值。   （三）估值诞妄的处理方式   基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本托管左券确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的差错酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，过 错的职守东谈主应当对由于该估值诞妄遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职守。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄职守方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职守方承 担；由于估值诞妄职守方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的， 由估值诞妄职守方对径直损失承担抵偿职守；若估值诞妄职守方也曾积极融合， 况且有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿职守。估值诞妄职守方冒昧更正的情况向联系当事东谈主进行证据，确保估值 诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职守方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄职守方仍冒昧估值诞妄负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职守方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对赢得不妥得 利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主也曾将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的抵偿额加上也曾 赢得的不妥得利返还的总和越过其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职守方。   （4）估值诞妄调养接纳尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因笃定估值诞妄的职守方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职守方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基               金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值诡计出现诞妄时，基金不竭东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施扫视损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主 利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 情形； 商证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门轨则的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金不竭东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金不竭东谈主、基 金托管东谈主分别独马上建立、记录和救济本基金的全套账册。若基金不竭东谈主和基 金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金不竭东谈主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的， 以基金不竭东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金不竭东谈主应当实时编制并对外提供着实、完好意思的基金财务司帐申报。基            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 金不竭东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核结果书面文告基金不竭东谈主。 基金不竭东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报辅导性公告登载在轨则报刊上； 在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在规 定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在轨则报刊上；在每年收尾之日起三 个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载在轨则网站上，并将年度报 告辅导性公告登载在轨则报刊上。基金年度申报中的财务司帐申报应当经过符 合《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同奏效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金不竭东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核； 基金托管东谈主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核结果书面文告基金 不竭东谈主。基金不竭东谈主在季度申报完成当日，将联系申报提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 5 个责任日内完成复核。基金不竭东谈主在中期申报完成当 日，将联系申报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个责任日内 完成复核。基金不竭东谈主在年度申报完成当日，将联系申报提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 15 个责任日内完成复核。基金不竭东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献来回均以传确实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准； 若两边无法达成一致，以基金不竭东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管 东谈主向基金不竭东谈主进行书面或者电子证据。如果基金不竭东谈主与基金托管东谈主不成于 应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金不竭东谈主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金不竭东谈主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前向基金 托管东谈主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额执有东谈主名册的登记与救济   本基金的基金不竭东谈主和基金托管东谈主须分别妥善救济的基金份额执有东谈主名册，              金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 包括基金合同奏效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册。基金份额 执有东谈主名册的内容至少应包括执有东谈主的称号和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由登记机构编制，由基金不竭东谈主审核并提交基金托管 东谈主救济。基金托管东谈主有权要求基金不竭东谈主提供基金份额执有东谈主名册，基金不竭 东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金不竭东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同 奏效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大会权益登记日 等波及到基金枢纽事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发诞辰后十个责任日内 提交。   基金不竭东谈主和基金托管东谈主应妥善救济基金份额执有东谈主名册，保存期限不低 于法律法则轨则的最低期限。基金托管东谈主不得将所救济的基金份额执有东谈主名册 用于基金托管业务之外的其他用途，并应校服守密义务。若基金不竭东谈主或基金 托管东谈主由于自身原因无法妥善救济基金份额执有东谈主名册，应按联系法则轨则各 自承担相应的职守。   七、争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因《托管左券》而产生的或与《托管左券》联系的一切 争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会， 仲裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是结尾的，对当事东谈主均有控制力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时代，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，络续诚挚、 奋力、尽责地履行基金合同和托管左券轨则的义务，调遣基金份额执有东谈主的合 法权益。   《托管左券》受中国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区法律）统带。   八、托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更圭表   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，                金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 其内容不得与基金合同的轨则有任何冲破。   （二）基金托管左券断绝的情形 权；   （三）基金财产的计帐 内成立计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对计帐申报 进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申报出具法律观念书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。      （四）计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐申报登载在轨则网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。                  金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书         第二十一部分         对基金份额执有东谈主的办事   基金不竭东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的办事。以下是主要的办事 内容，基金不竭东谈主将根据基金份额执有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服 务技俩。主要办事内容如下：   一、基金份额执有东谈主贵寓寄送   根据客户的需要，为客户发送电子邮件样式的绽开式基金账户证据书。   （1）基金份额执有东谈主可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查 阅对账单。   （2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定样式向有研究方式的 基金份额执有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额执有东谈主也不错向本公司定制 电子邮件样式的月度或季度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司 网站或拨打客服热线参议。   先容公司最新动态、投资运作、新址品、国表里金融市集动态和投资契机 等。   二、收集在线办事   通过本基金不竭东谈主网站的客户办事信箱，投资者不错终了在线参议、投诉、 建议和寻求种种匡助。   基金不竭东谈主网站提供了基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金学问等种种 信息，投资者不错根据各自的使用习尚相等便捷的自行查询或信息定制。   基金不竭东谈主网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密 码等办事。   公司网址：http://www.gefund.com.cn                 金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   电子信箱：csmail@gefund.com.cn   三、信息定制办事   基金不竭东谈主还可为基金投资者提供通过基金不竭东谈主网站、客户办事中心提 交信息定制苦求，基金不竭东谈主通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台按期为客 户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易证据、每月账户余额、基金净值查 询等。   四、网上交易办事   投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资 者也可通过基金不竭东谈主网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn） 办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易办事之前，请向 联系机构参议。   五、客户办事中心（CALL-CENTER）电话办事   招呼中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产 品与办事等信息查询。   招呼中心东谈主工座次每个交易日 9：00-11:30，13:00-17：00 为投资者提供服 务，投资者不错通过该热线赢得业务参议，信息查询，办事投诉，信息定制， 贵寓修改等专项办事。   客服电话：4006135888   六、投诉受理   投资者不错拨打金鹰基金不竭有限公司客户办事中心电话或以书信、电子 邮件等方式，对基金不竭东谈主和销售网点所提供的办事进行投诉。   对于责任日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不成实时 回复的投诉，基金不竭东谈主承诺在 2 个责任日之内对投资者的投诉作念出回复。对 于非责任日提议的投诉，基金不竭东谈主将在顺延的责任日当日进行回复。            金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书   七、如本招募证明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，可通过上述方式 研究本公司。本招募证明书与基金合同、基金托管左券不一致的，以基金合同、 基金托管左券为准。请确保投资前，您/贵机构也曾全面贯通了本招募证明书、 居品贵寓概要、基金合同、基金托管左券等联系法律文献。        金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书      第二十二部分    其他应走漏事项 无。           金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书    第二十三部分    招募证明书的存放及查阅方式  招募证明书公布后，应当分别置备于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取 得上述文献复制件或复印件。投资者也可在基金不竭东谈主指定的网站上进行查阅。  基金不竭东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                金鹰安荣配置三个月执有期债券型发起式基金中基金（FOF）招募证明书            第二十四部分             备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献： （FOF）召募注册的文献； （FOF）之法律观念书；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金不竭东谈主、基金托管东谈主处，供公众查阅。投资者在 支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。                                   金鹰基金不竭有限公司

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