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南边安康搀和C: 南边安康搀和型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府纲领
发布日期:2024-12-26 08:35 点击次数:118
南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府纲领 南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府概 要 编制日历:2024 年 12 月 23 日 送出日历:2024 年 12 月 24 日 本纲领提供本基金的病确信息,是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品概况 基金简称 南边安康搀和 C 基金代码 023014 南边基金管制股份有限 中国农业银行股份有限 基金管制东说念主 基金托管东说念主 公司 公司 基金合同奏凯日 2017 年 6 月 14 日 基金类型 搀和型 交游币种 东说念主民币 运作式样 平凡通达式 通达频率 每个通达日 开动担任本基金 基金司理 林乐峰 基金司理的日历 证券从业日历 2008 年 7 月 8 日 注:自 2024 年 12 月 24 日起,本基金增多 C 类基金份额。 二、基金投资与净值闪现 (一) 投资方向与投资策略 详见《南边安康搀和型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。 本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具,扶助投资于精选的股票, 投资方向 通过生动的钞票设置与严谨的风险管制,力务竣事基金钞票握续踏实增 值。 本基金的投资对象包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板 畸形他经中国证监会核准上市的股票以及存托笔据(下同))、股指期货、 权证、债券等固定收益类金融器具(包括国债、央行单据、金融债、企 业债、公司债、次级债、场合政府债券、政府撑握机构债券、政府撑握 债券、中期单据、可同样债券(含辩认交游可转债)、短期融资券、超短 期融资券、钞票撑握证券、债券回购、银行进款、货币阛阓器具等)及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证 投资范围 监会的关联轨则)。 本基金股票(含存托笔据)投资占基金钞票的比例为 0-30%;债券等固 定收益类金融器具投资占基金钞票的比例不低于 70%。在扣除股指期货 合约需交纳的交游保证金后,本基金保留的现款或到期日在一年以内的 政府债券的比例揣测不低于基金钞票净值的 5%。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在履行 妥当面容后,不错将其纳入投资范围,考虑投资比例收尾等罢免届时有 南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府纲领 效的轨则实践。本基金管制东说念主自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的 投资组合比例相宜上述关联轨则。 本基金通过生动的钞票设置与严谨的风险管制,力务竣事基金钞票握续 踏实升值,推行投资过程中,将“优化的 CPPI 策略”动作大类钞票设置 主要投资策略 的主要起点,主要投资于债券等固定收益类金融器具,扶助投资于精 选的股票。 功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85% 本基金为债券投资为主的搀和型基金,属于中低风险、中低收益预期的 基金品种,其风险收益预期高于货币阛阓基金和债券型基金,低于股票 型基金。 前款考虑风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓普 遍端正等作念出的概述性描画,代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险 风险收益特征 收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联 法律律例对本基金进行风险评价,不同销售机构弃取的评价面容也不同, 因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可 能存在不同。本基金的风险等第可能有相应变化,具体风险评级成果应 以销售机构的评级成果为准。 (二) 投资组结伙产设置图表/区域设置图表 无。 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 无。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 份额(S)或金额 用度类型 (M)/握有期限 收费式样/费率 备注 (N) N 赎回费 7 天≤ N 关于申购本基金 C 类份额的投资东说念主,申购费率为零。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担,在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收 取。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别 收费式样/年费率或金额 收取方 管制费 1.00% 基金管制东说念主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东说念主 销售做事费 0.20% 销售机构 审计用度 50,000.00 管帐师事务所 信息暴露费 120,000.00 轨则暴露报刊 南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府纲领 《基金合同》奏凯后与基金 关联的信息暴露用度;《基 金合同》奏凯后与基金关联 的管帐师费、讼师费、审计 费、诉讼费和仲裁费;基金 份额握有东说念主大会用度;基金 其他用度 - 的证券、期货交游用度;基 金的银行汇划用度;基金相 关账户的开户及爱戴用度; 按照国度考虑轨则和《基金 合同》商定,不错在基金财 产中列支的其他用度。 注: 本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按推行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终推行金 额以基金按期汇报暴露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额,在握有技能,投资者需支拨的运作费率如下表: 基金运作详尽费率(年化) 基金管制费率、托管费率、销售做事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报暴露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教唆 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 本基金濒临的主要风险有阛阓风险、管制风险、流动性风险、本基金专有风险畸形他风 险等。 一、本基金专有的风险包括: 定是投资组合中股票与债券的仓位比例大略根据阛阓环境的变化作出当令的、畅通的调养, 而在现实投资过程中可能由于流动性或阛阓急速着落这两方面的原因影响到该策略的实施, 由此产生的风险为投资组合保障机制的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货动作一种金融孳生品,主要存在以下风险: (1)阛阓风险:是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。 (2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。 (3)基差风险:是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的 风险。 (4)保证金风险:是指由于无法实时筹措资金得志诞生或者保管股指期货合约头寸所 条目的保证金而带来的风险。 (5)杠杆风险:因股指期货弃取保证金交游而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大 的收益波动。 南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府纲领 (6)信用风险:是指期货经纪公司毁约而产生损失的风险。 (7)操魄力险:是指由于里面经由的不完善,业务东说念主员出现缝隙或者闲暇,或者系统 出现故障等原因酿成损失的风险。 本基金可投资于钞票撑握证券,因此可能濒临钞票撑握证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金管制东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限度等面容对钞票撑握证券投资进行有用的风险评估和限度。同期,本基金管制东说念主将对 钞票撑握证券进行全程合规监控,通过预先限度、事中监督和过后汇报检讨等式样,确保资 产撑握证券投资的正当合规。 本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托笔据(“中国存托笔据”),除与其他 仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外,本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅 波动以致出现较大亏本的风险,以及与中国存托笔据刊行机制关联的风险,包括存托笔据握 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险; 存托笔据握有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的罕见安排可能激发的风险;存托公约自动 拘谨存托笔据握有东说念主的风险;因多地上市酿成存托笔据价钱互异以及波动的风险;存托笔据 握有东说念主权益被摊薄的风险;存托笔据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在握续 信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。 二、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险: 本基金法律文献投资章节考虑风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场开阔端正等作念出的概述性描画,
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代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律律例对本基金进行风险评价, 不同的销售机构弃取的评价面容也不同,因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同,投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承 受才气与居品风险之间的匹配西宾。 三、实施备用的流动性风险管制器具的情形、面容及对投资者的潜在影响: 本基金在濒临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险,基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商,在确保投资者得到公说念对待的前提下,可实施备 用的流动性风险管制器具,动作特定情形下基金管制东说念主流动性风险管制的扶助门径,包括但 不限于宽限办理多数赎回恳求、暂停继承赎回恳求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他门径。同期基金管制东说念主应时刻堤防可能产生的流动 性风险,对流动性风险进行日常监控,保护握有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管制工 具时,有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。 四、实施侧袋机制对投资者的影响: 侧袋机制是一种流动性风险管制器具,是将特定钞票辩认至挑升的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付,目标在于有用挫折并化解风险,确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和同样,仅主袋账户份额普通通达赎回,因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 弗成赎回,其对应特定钞票的变刻下刻具有不细目性,最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值,基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。 实施侧袋机制技能,因本基金不暴露侧袋账户份额的净值,即便基金管制东说念主在基金按期 汇报中暴露汇报期末特定钞票可变现净值或净值区间的,也不动作特定钞票最终变现价钱的 南边安康搀和型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵府纲领 承诺,因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱,基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的 包袱。 基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购策略,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管制东说念主盘算推算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需考虑主袋账 户钞票,并根据关联轨则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理, 因此本基金暴露的功绩方针弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 (二) 病笃教唆 南边安康搀和型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2016 年 11 月 30 日证监许可20162930 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本 基金的价值和收益作出内容性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管制东说念主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎戮力的原则管制和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 与本基金/基金合同关联的争议治理式样为仲裁。因本基金产生的或与基金合同考虑的 一切争议,如经友好协商未能治理的,任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委 员会仲裁,仲裁地点为北京市。 基金居品贵府纲领信息发生过错变更的,基金管制东说念主将在三个职责日内更新,其他信息 发生变更的,基金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确得回基金的关联信息,敬请同期存眷基金管制东说念主发布的关联临时 公告等。 投资东说念主瞻念察并高兴基金管制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值做事,并可自主选 择退订,具体的做事讲明详见招募讲明书“基金份额握有东说念阁下事”章节。 五、其他贵府查询式样 以下贵府详见基金管制东说念主网站www.nffund.com客服电话:400-889-8899 ●《南边安康搀和型证券投资基金基金合同》、 《南边安康搀和型证券投资基金托管公约》、 《南边安康搀和型证券投资基金招募讲明书》 ●按期汇报、包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报 ●基金份额净值 ●基金销售机构及考虑式样 ●其他病笃贵府 六、其他情况讲明 暂无。
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