招商基金措置有限公司对于招商招悦纯债债券型证券投资基金增多 D 类基金份              额并修改基金合同和托管左券的公告   为更好地得志基金投资者的需求，为投资者提供各样化的投资道路，字据《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》          《公开召募证券投资基金运作措置主见》                           《招商招悦纯债债券型证券投 资基金基金合同》        （以下简称《基金合同》                  ）和《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管左券》 （以下简称《托管左券》）的酌量章程，招商基金措置有限公司（以下简称“公司”或“基 金措置东说念主”）决定于 2024 年 12 月 25 日起对招商招悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本 基金”）增多 D 类基金份额，同期对基金措置东说念主和基金托管东说念主信息进行更新，并对本基金的 《基金合同》和《托管左券》作相应修改。现将具体事宜请问如下：   一、新增 D 类基金份额类别基本情况   本基金增多 D 类基金份额后，将分别开辟对应的基金代码并分别测度各样基金份额净值， 投资者申购时不错自主接受与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代 码进行申购。申购、赎回价钱以苦求当日收市后测度的各样基金份额净值为基准进行测度， D 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   本基金 D 类基金份额的费率结构如下：   （1）D 类基金份额申购费             申购金额（M）              申购费率              M＜100 万元             0.90%              M≥500 万元           每笔 1200 元   投资者在一天之内如若有多笔申购，费率按单笔分别测度。   本基金 D 类基金份额的申购用度由申购 D 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金钞票， 用于基金的阛阓实践、销售、登记等各项用度。   基金措置东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠当作，详见基金措置 东说念主发布的相干公告。   （2）D 类基金份额赎回费   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：               连合握无意辰（N）             赎回费率                   N＜7 天              1.50%                         N≥30 天         0.00%   D 类基金份额的赎回用度由赎回 D 类基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有 东说念主赎回 D 类基金份额时收取。对 D 类基金份额握有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）D 类基金份额销售管事费   本基金 D 类基金份额不收铲除售管事费。   （4）本基金 D 类基金份额的措置费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保 握一致。   （1）直销机构   直销机构：招商基金措置有限公司   招商基金客户管事热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网交往平台   交往网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   酌量东说念主：李璟   招商基金机构业务部   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   酌量东说念主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   酌量东说念主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 23 楼   电话：（0755）83190401   酌量东说念主：张鹏   招商基金直销交往管事酌量式样   地址：广东省深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户管事部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266      酌量东说念主：冯敏      （2）其他销售机构      基金措置东说念主可字据实验情况窜改销售机构。 最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）                                     ；通过本基金措置 东说念主官网交往平台申购，每笔最低金额为 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含 申购费）；通过本基金措置东说念主直销机构申购，初度最低申购金额为 50 万元（含申购费）                                         ，追 加申购单笔最低金额为 10 元（含申购费）。实验操作中，各销售机构在顺应上述章程的前提 下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主 需解任销售机构的相干章程。      投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的适度。 换。      二、《基金合同》的改良内容      公司对《基金合同》中波及增多 D 类基金份额类别的相干内容进行了改良，同期对基金 措置东说念主和基金托管东说念主信息进行更新。本项改良对原有基金份额握有东说念主的利益无本质性不利影 响，《基金合同》当事东说念主职权义务关系也不发生要紧变化，字据《基金合同》的章程无需召 开基金份额握有东说念主大会。公司已就改良内容与基金托管东说念主协商一致，并已履行顺应期间。      《基金合同》的改良内容详见附件一《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修 改前后文对照表。      字据改良的《基金合同》，相应改良本基金的《托管左券》                               。      三、《招商招悦纯债债券型证券投资基金招募讲明书》及基金产物而已摘抄将字据《基 金合同》和《托管左券》的内容进行相应修改，炒股开户并按章程更新。      四、进攻领导      这次增多 D 类基金份额及《基金合同》和《托管左券》的改良，已履行了章程的期间， 顺应相干法律轨则及《基金合同》的章程。投资者可打听本公司网站（www.cmfchina.com） 查阅改良后的招商招悦纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管左券》全文。本次 改良后的《基金合同》和《托管左券》将自 2024 年 12 月 25 日起成效。      投资者可通过以下道路商讨酌量细目：      招商基金寰球斡旋客户管事热线：400-887-9555（免资料话费）      网址：www.cmfchina.com      风险领导：基金措置东说念主痛快以憨厚信用、尽力守法的原则措置和欺诈基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据轨则要求对投资者类别、风险承受智力 和基金的风险品级进行别离，并建议顺应性匹配意见。投资者在投资基金前应肃穆阅读基金 合同、招募讲明书、基金产物而已摘抄等基金法律文献，全面坚韧基金产物的风险收益特征， 在了解产物情况及听铲除售机构顺应性意见的基础上，字据自己的风险承受智力、投资期限 和投资贪图，对基金投资作出孤独有贪图，接受合适的基金产物。   特此公告。                                招商基金措置有限公司      附件一：《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节            原文条件内容                     修改后条件内容 第 二   53、基金份额分类：本基金字据是否收铲除售      53、基金份额分类：本基金字据是否收铲除售 部 分   管事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基      管事费，将基金份额分为不同的类别：A 类基 释义    金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不     金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。各样       同的基金代码，并分别公布基金份额净值         基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基       计提销售管事费的基金份额               54、A 类、D 类基金份额：指不从本类别基金                                  钞票上钩提销售管事费的基金份额 第 三   八、基金份额类别                   八、基金份额类别 部 分   本基金字据是否收铲除售管事费，将基金份额       本基金字据是否收铲除售管事费，将基金份额 基 金   分为不同的类别。不从本类别基金钞票上钩提       分为不同的类别。不从本类别基金钞票上钩提 的 基   销售管事费的基金份额，称为 A 类基金份额； 销售管事费的基金份额，包括 A 类和 D 类基金 本 情   从本类别基金钞票上钩提销售管事费的基金        份额；从本类别基金钞票上钩提销售管事费的 况     份额，称为 C 类基金份额。             基金份额，称为 C 类基金份额。       本基金 A 类和 C 类基金份额分别开辟代码。由   本基金各样基金份额分别开辟代码。由于基金       于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C    用度的不同，本基金各样基金份额将分别测度       类基金份额将分别测度并公告基金份额净值。 并公告基金份额净值。 第 六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途          六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部 分   1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别   1、本基金各样基金份额分别开辟基金代码， 基 金   开辟基金代码，并分别公布基金份额净          并分别公布基金份额净值。…… 份 额   值。……                       6、本基金各样基金份额的申购费率、申购份 的 申   6、本基金 A、C 类基金份额的申购费率、申购    额具体的测度方法、各样基金份额的赎回费 购 与   份额具体的测度方法、A、C 两类基金份额的赎     率、赎回金额具体的测度方法和收费式样由基 赎回    回费率、赎回金额具体的测度方法和收费式样       金措置东说念主字据基金合同的章程确定，并在招募       由基金措置东说念主字据基金合同的章程确定，并在       讲明书中列示。……       招募讲明书中列示。…… 第 七   一、基金措置东说念主                    一、基金措置东说念主 部 分   （一）基金措置东说念主简况                 （一）基金措置东说念主简况 基 金   ……                         …… 合 同   法定代表东说念主：刘辉                   法定代表东说念主：王小青 当 事   ……                         …… 东说念主 及   二、基金托管东说念主                    二、基金托管东说念主 权 利   （一）基金托管东说念主简况                 （一）基金托管东说念主简况 义务    ……                         ……       住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层      住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层       ……                         ……       法定代表东说念主：张东宁                  法定代表东说念主：霍学文       ……                         …… 第 十   二、基金用度计提方法、计提步调解支付式样       二、基金用度计提方法、计提步调解支付式样 五 部   3、C 类基金份额的销售管事费            3、C 类基金份额的销售管事费 分     本基金 A 类基金份额不收铲除售管事费，C 类    本基金 A 类和 D 类基金份额不收铲除售管事 基 金   基金份额的销售管事费年费率为 0.20%。……    费，C 类基金份额的销售管事费年费率为 费 用                              0.20%。…… 与 税 收 第 十   三、基金收益分拨原则                 三、基金收益分拨原则 六 部   4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A   4、本基金各样基金份额在用度收取上不同将 分     类基金份额不收取而 C 类基金份额收铲除售      导致在可供分拨利润上有所不同；本基金团结 基 金   管事费将导致在可供分拨利润上有所不同；本       类别的每份基金份额享有同瓜分拨权； 的 收   基金团结类别的每份基金份额享有同瓜分拨 益 与   权； 分拨

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