南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓概           要（更新）                                    编制日历：2024 年 7 月 30 日                    送出日历：2024 年 8 月 14 日  本提要提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      南边智锐夹杂 A          基金代码          007733           南边基金管束股份有限                      中国农业银行股份有限 基金管束东说念主                       基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同奏效日   2019 年 9 月 18 日 基金类型      夹杂型               往复币种          东说念主民币 运作形式      普通怒放式 怒放频率      每个怒放日                             启动担任本基金 基金司理      任婧                基金司理的日历                             证券从业日历        2017 年 7 月 10 日                             启动担任本基金 基金司理      骆帅                基金司理的日历                             证券从业日历        2009 年 7 月 16 日           《基金合同》奏效后，谀媚 60 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 其他        东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当休止，无需           召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资所在与投资策略   详见《南边智锐夹杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。         本基金在灵验限定组合风险并保捏精雅流动性的前提下，通过专科化行 投资所在         业深度征询分析，力图扫尾基金钞票的永远褂讪升值。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板           绝顶他经中国证监会核准上市的股票以及存托证明（下同））、内地与香           港股票市集往复互联互通机制允许买卖的规则界限内的香港鸠合往复所           上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市交 投资界限      易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短           期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救援机构债券、政府救援债           券、地方政府债券、可更动债券绝顶他经中国证监会允许投资的债券）、           钞票救援证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款绝顶他           银行进款）、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及经中国               南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）          证监会允许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的相干规则。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托证明）投资占基金钞票的          比例界限为 50%-95%（其中港股通股票最高投资比例不得跳动股票钞票          的 50%），本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约和国债期货需交纳          的往复保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在          一年以内的政府债券。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行          恰当法子后，不错将其纳入投资界限。          本基金钞票建立策略通过定性与定量相结合的方法分析宏不雅经济和证券          市集发展趋势，对质券市集当期的系统性风险以及可预思的改日时代内          各大类钞票的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金 主要投资策略   在股票、债券、现款等钞票之间的建立比例、养息原则和养息界限；综          合运用定量和定性分析相结合的股票投资策略、债券投资策略、股指期          货等投资策略、国债期货等投资策略、钞票救援证券投资策略在保捏总          体风险水平相对褂讪的基础上，力图投资组合的褂讪升值。          沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通详尽指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为夹杂型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险          除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的绝顶投资风险。 （二） 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                 南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度             份额（S）或金额    用度类型     （M）/捏有期限           收费形式/费率           备注               （N）            M           万元 申购费（前收费）            万元            N   赎回费     30 天≤ N   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率端倪辞别计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集履行、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度   以下用度将从基金钞票中扣除：               南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 用度类别             收费形式/年费率或金额          收取方 管束费              1.20%                基金管束东说念主和销售机构 托管费              0.20%                基金托管东说念主 销售奇迹费            -                    销售机构 审计用度             50，000.00            司帐师事务所 信息袒露费            120，000.00           规则袒露报刊                  《基金合同》奏效后与基金                  相干的信息袒露用度、司帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费、基金份额捏                  有东说念主大会用度、基金的证券                  /期货往复用度、基金的银 其他用度             行汇划用度、基金相干账户                      -                  的开户及转变用度、因投资                  港股通股票而产生的各项合                  理用度、按照国度相干规则                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金 额以基金如期论述袒露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金管束费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）本基金为夹杂型基金，本基金股票投资占基金钞票的比例界限为 50%-95%（其中 港股通股票最高投资比例不得跳动股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票市集和 债券市集的变化均会影响到基金事迹推崇，基金净值推崇因此可能受到影响。本基金管束东说念主 将浮现专科征询上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深切征询，捏续优 化组合建立，以限定特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例规则界限内的香港鸠合往复所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及往复功令不同等境外证券市集投资所濒临的独到风险，包括但不限于：               南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 轨制扫尾或养息带来的风险；5）法律和政事风险；6）司帐轨制风险；7）税务风险。    （3）本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融生息品，主要存在以下风险：1）市 场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）杠杆风险；6）信用风险；7） 操格调险。    （4）本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来突出风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相干度缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。    （5）本基金投资钞票救援证券的风险。    本基金可投资于钞票救援证券，因此可能濒临钞票救援证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金管束东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限定等方法对钞票救援证券投资进行灵验的风险评估和限定。同期，本基金管束东说念主将对 钞票救援证券进行全程合规监控，通过事先限定、事中监督和过后论述查验等形式，确保资 产救援证券投资的正当合规。    （6）投资于存托证明的风险    本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的存托证明（“中国存托证明”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托证明价钱大幅 波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托证明刊行机制相干的风险，包括存托证明捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激发的风险； 存托证明捏有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的极端安排可能激发的风险；存托契约自动 拘谨存托证明捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托证明价钱各别以及波动的风险；存托证明 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托证明退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息袒露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的 其他风险。    证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心情和往复轨制等各式身分的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，代还主要包括：    （1）计谋风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司计算风险；（5） 购买力风险；（6）信用风险；    （7）债券收益率弧线变动风险；（8）再投资风险。    在基金管束运作流程中基金管束东说念主的学问、素质、判断、有计算、手段等，会影响其对信 息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管束风险。    本基金属怒放式基金，在通盘怒放日管束东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。要是出现较大数 额的赎回央求，则使基金钞票变现不毛，基金濒临流动性风险。    （1）本基金的申购、赎回安排    （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估    （3）宽阔赎回情形下的流动性风险管束法式    （4）实施备用的流动性风险管束器具的情形、法子及对投资者的潜在影响    本基金在濒临大界限赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。    要是出现流动性风险，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管束器具，包括但不限于暂停接受赎回央求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，算作特定情形下基金管束东说念主流动性                南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新） 风险管束的缓助法式，同期基金管束东说念主当令刻明慧可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管束器具时，有可能无法按合同 商定的时限支付赎回款项。   本基金法律文献投资章节相干风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场宽阔法则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同销售机构吸收的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风 险品级评价遵守不得低于基金管束东说念主作出的风险品级评价遵守。投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才略与居品风险之间的匹配历练。   侧袋机制是一种流动性风险管束器具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，主意在于灵验龙套并化解风险，确 保投资者得到公说念对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手袒露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和更动，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变面前辰具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制工夫，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金如期 论述中袒露论述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的 职守。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主诡计各项投资运作主意和基金事迹主意时仅需酌量主袋账 户钞票，并根据相干规则对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金袒露的事迹主意不可响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进犯辅导   南边智锐夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019 年 6 月 17 日 证监许可[2019]1072 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勉力的原则管束和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同相干的争议搞定形式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相干的 一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委 员会仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期眷注基金管束东说念主发布的相干临时 公告等。                   南边智锐夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓提要（更新）   投资东说念主明察并应许基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹讲解详见招募讲解书“基金份额捏有东说念主奇迹”章节。 五、其他贵寓查询形式   以下贵寓详见基金管束东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边智锐夹杂型证券投资基金基金合同》、   《南边智锐夹杂型证券投资基金托管契约》、   《南边智锐夹杂型证券投资基金招募讲解书》   ●如期论述、包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及筹商形式   ●其他进犯贵寓 六、其他情况讲解   暂无。

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