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南边稳鑫6个月握有债券C: 南边稳鑫6个月握有期债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓撮要(更新)
发布日期:2024-08-14 14:30 点击次数:136
南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基 金居品贵寓撮要(更新) 编制日历:2024 年 7 月 19 日 送出日历:2024 年 8 月 14 日 本撮要提供本基金的进攻信息,是招募评释书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品巧合 南边稳鑫 6 个月握有债 基金简称 基金代码 016417 券C 南边基金照应股份有限 中国邮政储蓄银行股份 基金照应东说念主 基金托管东说念主 公司 有限公司 基金合同成效日 2022 年 11 月 23 日 基金类型 债券型 来去币种 东说念主民币 运作风光 其他灵通式 每个灵通日灵通申购,但投资东说念主每笔认购/申购的基金份额需至少握有 灵通频率 满 6 个月,在 6 个月锁如期内弗成提倡赎回请求 驱动担任本基金 基金司理 刘盈杏 基金司理的日历 证券从业日历 2017 年 7 月 3 日 驱动担任本基金 基金司理 王景明 基金司理的日历 证券从业日历 2014 年 7 月 7 日 《基金合同》成效后,迷惑 20 个就业日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的,基金照应东说念主应当在如期报 告中赐与显露;迷惑 50 个就业日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主 其他 或者基金金钱净值低于 1 亿元情形的,基金合同应当拆开,无需召开基 金份额握有东说念主大会。 法律法例或监管机构另有国法时,从其国法。 注:本基金为二级债基,投资于股票(含存托凭据)、可颐养债券、可交换债券推测不 突出基金金钱的 20%。因此,频繁情况下,预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资场所与投资策略 注:详见《南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的 投资”。 本基金主要投资于债券等固定收益类金融用具,接济投资于精选的股 投资场所 票,通过严谨的风险照应,力务罢了基金金钱握续解析升值。 投资领域 本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票(包括主板、创业板及 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) 其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭据))、内地与香港 股票市集来去互联互通机制允许买卖的国法领域内的香港迷惑来去所上 市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内照章刊行和上市来去 的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可 颐养债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、金钱救援 证券、债券回购、银行入款(包括公约入款、如期入款过甚他银行存 款)、同行存单、货币市集用具、国债期货、信用孳生品以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证监会干系规 定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱 的 80%;本基金投资于股票(含存托凭据)、可颐养债券和可交换债券合 计不突出基金金钱的 20%(其中港股通股票投资比例不得突出股票金钱 的 50%);每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后, 本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例推测不低于基 金金钱净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。 本基金将选定从上至下的投资策略对多样投资用具进行合理的配置。在 风险与收益的匹配方面,奋力裁减信用风险,并在邃密松手利率风险与 市集风险的基础上力求为投资者取得解析的收益。具体投资策略包括: 主要投资策略 货投资策略;5、可颐养债券及可交换债券投资策略;6、信用孳生品投 资策略;7、股票及港股通投资策略;8、存托凭据投资策略等。 沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通概述指数(东说念主民币)收益率× 功绩比较基准 本基金为债券型基金,一般而言,其长久平均风险和预期收益率低于股 票型基金、混杂型基金,高于货币市集基金。本基金可投资港股通股票, 风险收益特征 除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险 除外,本基金还面对汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面 临的相等投资风险。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 本基金 C 类份额不收取申购费。 本基金在锁如期届满后的下一个就业日起不错提倡赎回请求,不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期、握有期肇始日及到期日均视作与原份额沟通。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别 收费风光/年费率或金额 收取方 照应费 0.50% 基金照应东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) 销售服务费 0.40% 销售机构 审计用度 63,000.00 管帐师事务所 信息显露费 120,000.00 国法显露报刊 《基金合同》成效后与基金 干系的信息显露用度、管帐 师费、讼师费、审计费、公 证费、诉讼费和仲裁费,基 金份额握有东说念主大会用度,基 金的证券、期货、信用孳生 其他用度 品来去用度,基金的银行汇 - 划用度,基金干系账户的开 户及瞻仰用度,因投资港股 通股票而产生的各项合理费 用,按照国度联系国法和 《基金合同》商定不错在基 金财产中列支的其他用度。 注:本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按本质发生额从基金金钱扣除。 上表中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最 终本质金额以基金如期解说显露为准。 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在握有技术,投资者需支拨的运作费率如下表: 基金运作概述费率(年化) 基金照应费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报显露的干所有这个词据为基准测算。 四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示 本基金为二级债基,投资于股票(含存托凭据)、可颐养债券、可交换债券推测不突出 基金金钱的 20%。因此,频繁情况下,预期风险水平高于纯债基金。 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,
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投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。 (1)本基金为债券型基金,本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%,本 基金投资于股票(含存托凭据)、可颐养债券和可交换债券推测不突出基金金钱的 20%(其 中港股通股票投资比例不得突出股票金钱的 50%)。因此,境内和港股通标的股票市集和债 券市集的变化均会影响到基金功绩阐扬,基金净值阐扬因此可能受到影响。本基金照应东说念主将 证据专科运筹帷幄上风,加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深刻运筹帷幄,握续优化 组合配置,以松手特定风险。 (2)投资港股通股票的风险 本基金投资于法律法例国法领域内的香港迷惑来去所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金肖似的市集波动风险等一般投资风险除外,本基金还面对汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及来去国法不同等境外证券市集投资所面对的独到风险。 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) (3)本基金投资领域包括国债期货,可能给本基金带来迥殊风险,包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的干系度裁减带来的风险等,由此可能加多本基金净值的波动性。 (4)投资于存托凭据的风险 本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托凭据(“中国存托凭据”),除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外,本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅 波动以至出现较大亏本的风险,以及与中国存托凭据刊行机制干系的风险,包括存托凭据握 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险; 存托凭据握有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的非常安排可能激发的风险;存托公约自动 拘谨存托凭据握有东说念主的风险;因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险;存托凭据 握有东说念主权益被摊薄的风险;存托凭据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在握续 信息显露监管方面与境内可能存在互异的风险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。 (5)本基金投资金钱救援证券的风险。 本基金可投资于金钱救援证券,因此可能面对金钱救援证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金照应东说念主将通过里面信用评级、投资 授信松手等程序对金钱救援证券投资进行灵验的风险评估和松手。同期,本基金照应东说念主将对 金钱救援证券进行全程合规监控,通过事先松手、事中监督和过后解说查抄等风光,确保资 产救援证券投资的正当合规。 (6)本基金的投资领域包括信用孳生品。信用孳生品的投资可能面对流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用孳生品在来去转让经由中因为无法找到来去对 手或来去敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用孳生品的存续期内,由于不 可松手的市集及环境变化,
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创设机构可能出现运筹帷幄现象欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差,从而影响信用孳生品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体运筹帷幄情况出现变化,导致信用评级机构颐养对创设机构或所保护债券的信用级别,引 起信用孳生品来去价钱波动,从而影响投资者的利益的风险。 (7)本基金对每份基金份额设定 6 个月锁如期,对投资者存在流动性风险。本基金主 要运作风光配置为允许投资者日常申购,但关于每份份额设定 6 个月锁如期,锁如期内基金 份额握有东说念主弗成就该基金份额提倡赎回请求。即投资者要接头在锁如期资金弗成赎回的风险。 (8)《基金合同》成效后,迷惑 50 个就业日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者 基金金钱净值低于 1 亿元情形的,基金合同应当拆开,无需召开基金份额握有东说念主大会。投资 东说念主将面对《基金合同》提前拆开的风险。 本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准,功绩比较基准的阐扬并不代表 基金本质的收益情况,也不看成对基金收益的估量。本基金本质运作中投资的对象过甚权重, 与功绩比较基准的组成过甚权重可能并非弥散一致,可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险 本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场无数限定等作念出的概述性描写,代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构(包括基金照应东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采纳的评价程序可能存在不同,因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同,销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同,销 售机构基于自己采纳的评价程序可能对基金的风险等第进行如期或不如期的颐养,但销售机 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) 构向投资东说念主推介基金居品时,所依据的基金居品风险等第评价成果不得低于基金照应东说念主作出 的风险等第评价成果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配磨真金不怕火。 侧袋机制是一种流动性风险照应用具,是将特定金钱永别至挑升的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付,方针在于灵验烦懑并化解风险,确 保投资者得到公道对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手显露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和颐养,仅主袋账户份额时常灵通赎回,因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 弗成赎回,其对应特定金钱的变刻下分具有不细目性,最终变现价钱也具有不细目性而且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值,基金份额握有东说念主可能因此面对损失。 奉行侧袋机制技术,因本基金不显露侧袋账户份额的净值,即便基金照应东说念主在基金如期 解说中显露解说期末特定金钱可变现净值或净值区间的,也不看成特定金钱最终变现价钱的 承诺,因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱,基金照应东说念主不承担任何保证和承诺的 就业。 基金照应东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购策略,因此奉行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金照应东说念主缱绻各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接头主袋账 户金钱,并根据干系国法对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理, 因此本基金显露的功绩方针弗成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 等。 (二) 进攻辅导 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2022 年 7 月 22 日证监许可[2022]1597 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册,并不表 明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。 基金照应东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎长途的原则照应和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额起,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 与本基金/基金合同干系的争议惩办风光为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议,如经友好协商未能惩办的,任何一方均有权将争议提交【中国海外 经济买卖仲裁委员会】仲裁,根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁,仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是末端的,对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有国法,仲裁费由败诉方承担。 基金居品贵寓撮要信息发生要紧变更的,基金照应东说念主将在三个就业日内更新,其他信息 发生变更的,基金照应东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确取得基金的干系信息,敬请同期热心基金照应东说念主发布的干系临时 公告等。 投资东说念主瞻念察并容或基金照应东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务,并可自主选 择退订,具体的服务评释详见招募评释书“基金份额握有东说念主服务”章节。 五、其他贵寓查询风光 以下贵寓详见南边基金官方网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899] ● 《南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金基金合同》、 《南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金托管公约》、 南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金居品贵寓撮要(更新) 《南边稳鑫 6 个月握有期债券型证券投资基金招募评释书》 ● 如期解说,包括基金季度解说、中期解说和年度解说 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及推敲风光 ● 其他进攻贵寓 六、其他情况评释 暂无。
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