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南边智锐混杂C: 南边智锐混杂型证券投资基金(C类份额)基金家具尊府纲领(更新)
发布日期:2024-08-14 13:39    点击次数:121
                  南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新) 南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府概           要(更新)                                    编制日历:2024 年 7 月 30 日                    送出日历:2024 年 8 月 14 日  本纲领提供本基金的进击信息,是招募说明书的一部分。  作出投资决定前,请阅读圆善的招募说明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称      南边智锐混杂 C          基金代码          007734           南边基金督察股份有限                      中国农业银行股份有限 基金督察东谈主                       基金托管东谈主           公司                              公司 基金合同见效日   2019 年 9 月 18 日 基金类型      混杂型               来去币种          东谈主民币 运作形式      庸碌敞开式 敞开频率      每个敞开日                             运行担任本基金 基金司理      任婧                基金司理的日历                             证券从业日历        2017 年 7 月 10 日                             运行担任本基金 基金司理      骆帅                基金司理的日历                             证券从业日历        2009 年 7 月 16 日           《基金合同》见效后,设备 60 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 200 其他        东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当间隔,无需           召开基金份额合手有东谈主大会。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方向与投资策略   详见《南边智锐混杂型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。         本基金在灵验适度组合风险并保合手追究流动性的前提下,通过专科化行 投资方向         业深度磋议分析,力图竣事基金钞票的弥远踏实升值。           本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包括中小板、创业板           相当他经中国证监会核准上市的股票以及存托左证(下同))、内地与香           港股票市集来去互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港不绝来去所           上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内照章刊行和上市交 投资范围      易的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短           期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复宿债           券、场所政府债券、可蜕变债券相当他经中国证监会允许投资的债券)、           钞票复旧证券、债券回购、银行入款(包括公约入款、按期入款相当他           银行入款)、同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货以及经中国               南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新)          证监会允许基金投资的其他金融器具,但需稳妥中国证监会的关系章程。          基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托左证)投资占基金钞票的          比例范围为 50%-95%(其中港股通股票最高投资比例不得杰出股票钞票          的 50%),本基金每个来去日日终在扣除股指期货合约和国债期货需交纳          的来去保证金后,应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在          一年以内的政府债券。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金督察东谈主在履行          适当关节后,不错将其纳入投资范围。          本基金钞票成立策略通过定性与定量通常一的方法分析宏不雅经济和证券          市集发展趋势,对质券市集当期的系统性风险以及可预见的异日时期内          各大类钞票的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金 主要投资策略   在股票、债券、现款等钞票之间的成立比例、调养原则和调养范围;综          合运用定量和定性分析通常一的股票投资策略、债券投资策略、股指期          货等投资策略、国债期货等投资策略、钞票复旧证券投资策略在保合手总          体风险水平相对踏实的基础上,力图投资组合的踏实升值。          沪深 300 指数收益率×50%+中证港股通概括指数(东谈主民币)收益率× 事迹比较基准          本基金为混杂型基金,一般而言,其弥远平均风险和预期收益率低于股          票型基金,高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票, 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险          以外,本基金还面对汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的绝顶投资风险。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                 南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新) 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度              份额(S)或金额      用度类型    (M)/合手有期限             收费形式/费率       备注                (N)             N     赎回费    7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担,在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收 取。 (二) 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别         收费形式/年费率或金额               收取方 督察费                  1.20%             基金督察东谈主和销售机构 托管费                  0.20%             基金托管东谈主 销售事业费                0.60%             销售机构 审计用度                 50,000.00         管帐师事务所 信息袒露费                120,000.00        章程袒露报刊                      《基金合同》见效后与基金                      关系的信息袒露用度、管帐 其他用度                                                 -                      师费、讼师费、审计费、诉                      讼费和仲裁费、基金份额合手               南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新)                  有东谈主大会用度、基金的证券                  /期货来去用度、基金的银                  行汇划用度、基金关系账户                  的开户及孤寒用度、因投资                  港股通股票而产生的各项合                  理用度、按照国度关系章程                  和《基金合同》商定,不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注:本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按执行发生额从基金钞票扣除。上表 中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终执行金 额以基金按期说明注解袒露为准。 (三) 基金运作概括用度测算   若投资者认购/申购本基金份额,在合手巧合间,投资者需支拨的运作费率如下表:                         基金运作概括费率(年化)   基金督察费率、托管费率、销售事业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最 近一次基金年报袒露的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与进击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险,投资者购买基金时应沉静阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    (1)本基金为混杂型基金,本基金股票投资占基金钞票的比例范围为 50%-95%(其中 港股通股票最高投资比例不得杰出股票钞票的 50%)。因此,境内和港股通标的股票市集和 债券市集的变化均会影响到基金事迹施展,基金净值施展因此可能受到影响。本基金督察东谈主 将施展专科磋议上风,加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的长远磋议,合手续优 化组合成立,以适度特定风险。    (2)投资港股通股票的风险    本基金投资于法律律例章程范围内的香港不绝来去所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险以外,本基金还面对汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及来去公法不同等境外证券市集投资所面对的非凡风险,包括但不限于: 轨制适度或调养带来的风险;5)法律和政事风险;6)管帐轨制风险;7)税务风险。    (3)本基金投资股指期货的风险。    本基金可投资于股指期货,股指期货手脚一种金融养殖品,主要存在以下风险:1)市 场风险;2)流动性风险;3)基差风险;4)保证金风险;5)杠杆风险;6)信用风险;7) 操派头险。    (4)本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来异常风险,包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁减带来的风险等,由此可能加多本基金净值的波动性。    (5)本基金投资钞票复旧证券的风险。               南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新)   本基金可投资于钞票复旧证券,因此可能面对钞票复旧证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操派头险。本基金督察东谈主将通过里面信用评级、投资 授信适度等方法对钞票复旧证券投资进行灵验的风险评估和适度。同期,本基金督察东谈主将对 钞票复旧证券进行全程合规监控,通过预先适度、事中监督和过后说明注解查抄等形式,确保资 产复旧证券投资的正当合规。   (6)投资于存托左证的风险   本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托左证(“中国存托左证”),除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外,本基金还将面对中国存托左证价钱大幅 波动甚而出现较大亏蚀的风险,以及与中国存托左证刊行机制关系的风险,包括存托左证合手 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激发的风险; 存托左证合手有东谈主在分成派息、摆布表决权等方面的特殊安排可能激发的风险;存托公约自动 拘谨存托左证合手有东谈主的风险;因多地上市酿成存托左证价钱相反以及波动的风险;存托左证 合手有东谈主权益被摊薄的风险;存托左证退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在合手续 信息袒露监管方面与境内可能存在相反的风险;境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的 其他风险。   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心情和来去轨制等各式身分的影响,导致 基金收益水平变化,产生风险,主要包括:   (1)战略风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司方案风险;(5) 购买力风险;(6)信用风险;   (7)债券收益率弧线变动风险;(8)再投资风险。   在基金督察运作经过中基金督察东谈主的常识、教导、判断、决策、工夫等,顶牛贷会影响其对信 息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断,从而影响基金收益水平,酿成督察风险。   本基金属敞开式基金,在整个敞开日督察东谈主有义务接收投资东谈主的赎回。淌若出现较大数 额的赎回苦求,则使基金钞票变现艰难,基金面对流动性风险。   (1)本基金的申购、赎回安排   (2)投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   (3)精深赎回情形下的流动性风险督察设施   (4)践诺备用的流动性风险督察器具的情形、关节及对投资者的潜在影响   本基金在面对大范围赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。   淌若出现流动性风险,基金督察东谈主经与基金托管东谈主协商,在确保投资者得到公正对待的 前提下,可践诺备用的流动性风险督察器具,包括但不限于暂停接收赎回苦求、减慢支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等,手脚特定情形下基金督察东谈主流动性 风险督察的援救设施,同期基金督察东谈主适时刻防护可能产生的流动性风险,对流动性风险进 行日常监控,保护合手有东谈主的利益。当践诺备用的流动性风险督察器具时,有可能无法按合同 商定的时限支付赎回款项。   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场精深规章等作念出的概述性形色,代表了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金督察东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系法律律例对本基金进行风险评价, 不同销售机构遴选的评价方法也不同,因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险                   南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新) 收益特征的表述可能存在不同,但销售机构向投资东谈主推介基金家具时,所依据的基金家具风 险品级评价成果不得低于基金督察东谈主作出的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才调与家具风险之间的匹配磨练。   侧袋机制是一种流动性风险督察器具,是将特定钞票分辩至有益的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付,认识在于灵验禁绝并化解风险,确 保投资者得到公正对待。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将住手袒露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和蜕变,仅主袋账户份额平常敞开赎回,因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额 不可赎回,其对应特定钞票的变当前间具有省略情味,最终变现价钱也具有省略情味何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值,基金份额合手有东谈主可能因此面对损失。   践诺侧袋机制时间,因本基金不袒露侧袋账户份额的净值,即便基金督察东谈主在基金按期 说明注解中袒露说明注解期末特定钞票可变现净值或净值区间的,也不手脚特定钞票最终变现价钱的 承诺,因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱,基金督察东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金督察东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购战略,因此践诺侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后,基金督察东谈主打算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需洽商主袋账 户钞票,并根据关系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理, 因此本基金袒露的事迹方针不可反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 (二) 进击领导   南边智锐混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2019 年 6 月 17 日 证监许可[2019]1072 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基 金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金督察东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费力的原则督察和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关系的争议措置形式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议,如经友好协商未能措置的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委 员会仲裁,仲裁地点为北京市。   基金家具尊府纲领信息发生要紧变更的,基金督察东谈主将在三个责任日内更新,其他信息 发生变更的,基金督察东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的执行情况可能存在一 定的滞后,如需实时、准确获得基金的关系信息,敬请同期矜恤基金督察东谈主发布的关系临时 公告等。   投资东谈主明察并首肯基金督察东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值事业,并可自主选 择退订,具体的事业说明详见招募说明书“基金份额合手有东谈主事业”章节。 五、其他尊府查询形式   以下尊府详见基金督察东谈主网站[www.nffund.com][客服电话:400-889-8899]   ●《南边智锐混杂型证券投资基金基金合同》、   《南边智锐混杂型证券投资基金托管公约》、   《南边智锐混杂型证券投资基金招募说明书》   ●按期说明注解、包括基金季度说明注解、中期说明注解和年度说明注解   ●基金份额净值             南边智锐混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具尊府纲领(更新)  ●基金销售机构及磋议形式  ●其他进击尊府 六、其他情况说明  暂无。